中银证券安誉债券C(004957)_规模评级

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.28	0.22	0.32	0.22
季度净申购	-0.86	1.53	-1287.34	300.16	-496.27	497.43	981.50
总份额	60.14	61.00	59.47	1346.81	1046.65	1542.91	1045.49
季度总申购份额	7.88	5.40	2.87	1161.42	1482.06	1990.88	989.68
季度总赎回份额	8.75	3.87	1290.21	861.25	1978.33	1493.45	8.18

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平

5002	中融恒利纯债C	0.01	49.88	-0.75	9.82	10.56
5003	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
5004	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5005	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	99.27	-	0.01	-
5006	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
5007	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
5008	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
5009	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
5010	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
5011	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
5012	安信聚利增强债券B	0.00	-	-	-	-
5013	安信中债1-3年政金债C	0.00	34.28	-9810.81	4.25	9815.06
5014	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5015	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
5016	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平

4984	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-
4985	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
4986	长盛盛远债券C	0.01	63.25	0.67	281.07	280.40
4987	鑫元合享纯债C	0.01	63.23	-0.26	0.02	0.28
4988	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	63.03	-	-	-
4989	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
4990	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
4991	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
4992	银河中债1-5年政金债指数C	0.01	59.89	-251.15	127.05	378.20
4993	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4994	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
4995	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4996	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
4997	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
4998	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平

2164	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
2165	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.22	21735.31	-0.79	0.00	0.79
2166	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.81	-0.83	4976.48	4977.32
2167	东方臻善纯债债券C	0.00	1.83	-0.84	0.15	0.99
2168	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.08	48429.22	-0.85	5.96	6.81
2169	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.24	174009.88	-0.86	0.12	0.98
2170	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
2171	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
2172	广发景华纯债C	0.00	7.43	-0.91	14.47	15.38
2173	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
2174	博时裕恒纯债债券	25.87	247746.70	-0.93	15.41	16.34
2175	华泰柏瑞锦合债券	20.26	199796.42	-0.93	0.00	0.93
2176	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
2177	国联安双佳信用债券(LOF)	2.62	28959.97	-0.94	2.30	3.25
2178	广发景秀纯债	8.96	84470.85	-0.95	0.00	0.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平

3574	长城悦享回报债券A	5.00	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
3575	兴证全球招益债券A	1.43	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
3576	国寿安保安瑞纯债债券	21.89	207436.25	7.41	7.97	0.56
3577	财通资管积极收益债券A	3.05	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3578	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
3579	国富强化收益债券C	0.22	2099.26	-307.73	7.89	315.62
3580	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3581	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
3582	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3583	兴业优债增利债券A	20.47	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3584	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
3585	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
3586	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3587	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
3588	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.20	1985.65	-841.90	7.66	849.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券安誉债券C基金规模在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
3768	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
3769	兴银收益增强债券C	0.40	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
3770	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
3771	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
3772	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.70	140183.74	415.80	424.73	8.92
3773	人保鑫瑞中短债债券A	1.65	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
3774	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
3775	金元顺安桉盛债券A	11.19	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3776	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
3777	兴银合丰债券C	0.12	1145.76	18.23	26.78	8.55
3778	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
3779	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
3780	恒生前海恒祥纯债债券A	6.65	64009.79	-3.62	4.74	8.36
3781	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

278

2194.2900

0.00%

100.00%

2023-06-30

290

46441.8000

73.49%

26.51%

2022-12-31

314

49137.4100

96.22%

3.78%

2022-06-30

310

2064.1400

0.00%

100.00%

2021-12-31

336

2055.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	278	2194.2900	0.00	0.00	61.00	100.00
2023-06-30	290	46441.8000	989.81	73.49	357.01	26.51
2022-12-31	314	49137.4100	1484.56	96.22	58.35	3.78
2022-06-30	310	2064.1400	0.00	0.00	63.99	100.00
2021-12-31	336	2055.8300	0.00	0.00	69.08	100.00

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