中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：2.1041 0.0012(0.06%)

累计净值：2.2204

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余亮

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.83	0.14	0.06
债券型名次	1407	1095	1141	3794	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63
债券型名次	4006	3910	4222	2441	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中银证券安沛债券C	0.06	0.36	0.95	0.17	0.06
1406	中银证券安誉债券A	0.06	0.41	0.83	0.15	0.06
1407	中银证券安誉债券C	0.06	0.41	0.83	0.14	0.06
1408	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
1409	鑫元广利定期开放	0.06	0.38	0.99	0.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	中银证券安添3个月定开债券C	0.07	0.41	1.18	0.31	0.07
1094	中银证券安誉债券A	0.06	0.41	0.83	0.15	0.06
1095	中银证券安誉债券C	0.06	0.41	0.83	0.14	0.06
1096	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
1097	博时悦楚纯债债券	-0.01	0.40	1.14	2.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	中银信用增利债券C	0.15	0.64	0.83	1.82	0.15
1140	中银证券安誉债券A	0.06	0.41	0.83	0.15	0.06
1141	中银证券安誉债券C	0.06	0.41	0.83	0.14	0.06
1142	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.82	-0.30	0.05
1143	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
3793	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
3794	中银证券安誉债券C	0.06	0.41	0.83	0.14	0.06
3795	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
3796	安信恒利增强债券C	0.79	1.09	-0.13	0.13	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中银证券安沛债券C	0.06	0.36	0.95	0.17	0.06
1895	中银证券安誉债券A	0.06	0.41	0.83	0.15	0.06
1896	中银证券安誉债券C	0.06	0.41	0.83	0.14	0.06
1897	鑫元广利定期开放	0.06	0.38	0.99	0.50	0.06
1898	鑫元裕利	0.06	0.37	0.99	0.49	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
4005	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.35	4.01	5.87	8.11
4006	中银证券安誉债券C	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63
4007	博时裕发纯债债券	0.66	3.52	6.51	12.65	28.87
4008	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	-	98.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.43	4.80	8.17	-	12.53
3909	永赢丰利债券C	1.23	4.80	9.88	17.26	29.86
3910	中银证券安誉债券C	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63
3911	东方恒瑞短债债券B	1.91	4.79	7.88	13.57	13.65
3912	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.53	4.79	7.67	12.79	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
4221	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.03	4.27	6.98	13.65	13.90
4222	中银证券安誉债券C	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63
4223	鑫元合享纯债C	0.32	3.69	6.98	13.75	43.37
4224	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.24	4.05	6.97	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	浙商惠睿纯债	0.52	4.89	7.83	10.98	10.11
2440	浙商中短债C	1.75	4.95	7.58	10.98	12.04
2441	中银证券安誉债券C	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63
2442	汇添富高息债债券C	3.87	7.65	10.23	10.96	69.98
2443	交银境尚收益债券C	0.44	4.21	6.61	10.95	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.51	4.11	6.68	17.34	21.64
2283	长城短债债券C	1.92	6.12	11.74	16.99	21.63
2284	中银证券安誉债券C	0.67	4.80	6.98	10.97	21.63
2285	东方红鑫裕两年定开信用债	1.23	4.33	8.29	-	21.62
2286	兴银合丰债券A	-0.36	6.14	9.14	16.49	21.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4274.95	4.72%
24国开03	40.00	4125.70	4.56%
24国开08	40.00	4023.99	4.44%
22农发05	20.00	2156.02	2.38%
20国开05	20.00	2140.48	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99013.43	109.33%
企业债	4101.57	4.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.1029	2.1022	2.1020	2.1036	2.1032
累计净值(元)	2.2192	2.2185	2.2183	2.2199	2.2195

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