中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.0999 0.0020(0.10%)

累计净值：2.2162

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余亮

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69
债券型名次	484	3329	1372	3980	3985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
债券型名次	3914	3766	4236	2934	2289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
483	永赢伟益债券	0.21	-0.38	0.10	-0.90	-0.22
484	中银证券安誉债券C	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69
485	鑫元添利三个月定期开放债券	0.21	-0.25	0.32	-0.37	0.56
486	安信尊享添益债券A	0.20	-0.55	0.36	0.63	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
3328	中银证券安誉债券A	0.20	-0.08	0.56	0.23	0.70
3329	中银证券安誉债券C	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69
3330	泓德裕荣纯债债券A	0.11	-0.08	0.43	2.21	3.70
3331	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04
1371	中银证券安誉债券A	0.20	-0.08	0.56	0.23	0.70
1372	中银证券安誉债券C	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69
1373	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00
1374	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56
3979	中银证券安誉债券A	0.20	-0.08	0.56	0.23	0.70
3980	中银证券安誉债券C	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69
3981	鑫元合丰纯债C	0.15	0.10	0.62	0.23	0.52
3982	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	-0.02	0.20	0.22	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中加纯债一年A	-0.15	-0.21	0.00	-0.02	0.69
3984	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3985	中银证券安誉债券C	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69
3986	博时裕瑞纯债债券	0.09	-0.04	0.41	0.17	0.68
3987	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.10	0.42	0.21	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06
3914	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
3915	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
3916	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	申万菱信合利纯债A	1.94	5.30	7.55	-	14.64
3765	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3766	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
3767	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58
3768	博时富嘉纯债债券	1.12	5.29	8.02	15.70	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
4235	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
4236	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
4237	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22
4238	华夏鼎丰债券	-0.50	3.94	6.87	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	太平恒利纯债	1.31	3.62	6.00	11.54	20.29
2933	浙商中短债C	2.03	5.87	7.55	11.54	11.89
2934	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
2935	长盛可转债C	16.77	20.85	9.24	11.53	61.18
2936	融通通源短融债券A	1.51	3.94	6.07	11.53	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	博时富汇3个月定开债发起式	1.02	5.65	10.65	17.05	21.39
2288	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
2289	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
2290	长信利保债券A	2.94	13.17	16.24	20.80	21.38
2291	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4274.95	4.72%
24国开03	40.00	4125.70	4.56%
24国开08	40.00	4023.99	4.44%
22农发05	20.00	2156.02	2.38%
20国开05	20.00	2140.48	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99013.43	109.33%
企业债	4101.57	4.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安誉债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安誉债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-19中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安誉债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0979	2.0967	2.0951	2.0956	2.0949
累计净值(元)	2.2142	2.2130	2.2114	2.2119	2.2112

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