中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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最新净值：2.092 0.001(0.07%)

累计净值：2.157

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余亮

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2019-11-29 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.74	1.46	2.97	1.77
债券型名次	2004	1566	2906	1686	2097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	3.53	7.01	13.82	18.03
债券型名次	2958	3630	2760	1427	2023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	中银同享一年定期开放债券	0.07	0.95	1.90	3.20	2.24
2003	中银证券安誉债券A	0.07	0.74	1.45	2.97	1.77
2004	中银证券安誉债券C	0.07	0.74	1.46	2.97	1.77
2005	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.68	1.62	2.78	-
2006	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.71	1.42	2.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	中金纯债A类	0.06	0.74	1.58	2.56	1.84
1565	中银证券安誉债券A	0.07	0.74	1.45	2.97	1.77
1566	中银证券安誉债券C	0.07	0.74	1.46	2.97	1.77
1567	中银中短债债券C	0.08	0.74	1.65	3.04	2.05
1568	鑫元恒鑫收益增强A	-0.27	0.74	2.03	1.67	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	永赢盈益债券C	0.06	0.59	1.46	3.12	1.75
2905	浙商汇金中高等级三个月A	0.22	0.72	1.46	3.39	2.06
2906	中银证券安誉债券C	0.07	0.74	1.46	2.97	1.77
2907	鑫元锦利定期开放	0.06	0.64	1.46	2.98	1.83
2908	博时汇享纯债债券C	0.06	0.66	1.45	2.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	中加颐兴定开债券	0.08	0.69	1.64	2.97	1.98
1685	中银证券安誉债券A	0.07	0.74	1.45	2.97	1.77
1686	中银证券安誉债券C	0.07	0.74	1.46	2.97	1.77
1687	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.07	0.72	1.49	2.96	1.80
1688	博时稳定价值债券B	-0.05	0.96	1.98	2.96	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中银惠利半年定期开放债券A	0.09	0.85	1.64	2.37	1.77
2096	中银证券安誉债券A	0.07	0.74	1.45	2.97	1.77
2097	中银证券安誉债券C	0.07	0.74	1.46	2.97	1.77
2098	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.07	0.74	1.61	2.79	1.76
2099	淳厚稳悦A	0.06	0.66	1.66	2.76	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	中信保诚嘉鸿债券A	3.52	6.56	11.46	-	14.21
2957	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.52	7.28	10.74	-	14.84
2958	中银证券安誉债券C	3.52	3.53	7.01	13.82	18.03
2959	博时恒乐债券A	3.51	0.00	0.00	-	6.11
2960	财通多利债券C	3.51	7.08	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	嘉实债券	3.03	3.54	8.00	16.00	227.72
3629	摩根纯债丰利债券C	1.97	3.53	6.65	13.06	26.45
3630	中银证券安誉债券C	3.52	3.53	7.01	13.82	18.03
3631	建信荣瑞一年定期开放债券	3.01	3.52	3.52	-	6.43
3632	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.96	3.52	5.50	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	华夏鼎融债券A	2.11	2.71	7.02	22.76	29.83
2759	泓德裕荣纯债债券A	2.94	6.75	7.02	15.75	29.24
2760	中银证券安誉债券C	3.52	3.53	7.01	13.82	18.03
2761	大成月添利债券B	3.26	5.32	6.99	-	8.44
2762	工银泰颐三年定开债券C	2.34	4.47	6.99	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	易方达安悦超短债债券C	2.64	4.89	7.80	13.85	15.66
1426	华润元大润鑫债券C	3.25	5.15	8.13	13.84	16.85
1427	中银证券安誉债券C	3.52	3.53	7.01	13.82	18.03
1428	博时汇享纯债债券C	3.82	6.09	9.13	13.81	20.90
1429	景顺长城景盛双息收益债券C	5.19	10.06	9.47	13.81	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国泰添瑞一年定期开放债券	5.81	9.03	13.78	-	18.04
2022	永赢盈益债券A	4.81	7.79	10.88	15.76	18.04
2023	中银证券安誉债券C	3.52	3.53	7.01	13.82	18.03
2024	汇安裕和纯债债券A	4.73	8.27	14.84	-	18.01
2025	鹏华尊信3个月定开发起式债券	4.27	6.21	10.96	-	18.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	30.00	3077.25	3.02%
23附息国债23	20.00	2253.50	2.21%
19国开08	20.00	2059.61	2.02%
23农发06	20.00	2038.13	2.00%
22进出22	20.00	2031.03	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67385.52	66.10%
企业债	11241.86	11.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	2.090	2.089	2.088	2.087	2.087
累计净值(元)	2.156	2.155	2.154	2.153	2.152

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