中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：2.1029 0.0007(0.03%)

累计净值：2.2192

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：余亮

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
债券型名次	3315	2261	1099	3742	3871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.81	6.97	11.02	21.56
债券型名次	3948	3883	4271	2446	2282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3314	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70
3315	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
3316	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3317	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中银稳汇短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.75	1.45
2260	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
2261	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
2262	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16
2263	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	中银信用增利债券A	0.04	0.53	0.77	2.12	5.03
1098	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
1099	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
1100	泓德裕荣纯债债券A	-0.07	0.39	0.77	2.21	4.04
1101	泓德裕泰债券A	-0.03	0.35	0.77	1.58	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	同泰中短债A	0.00	0.10	0.36	0.28	0.43
3741	易方达双债增强债券C	-0.22	-0.22	0.17	0.28	3.41
3742	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
3743	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3744	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	招商安心收益债券A	-0.04	0.04	0.49	0.10	0.84
3870	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
3871	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
3872	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
3873	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	招商安心收益债券A	0.84	4.86	10.06	19.57	25.11
3947	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
3948	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	11.02	21.56
3949	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	14.47	21.91
3950	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	-	72.03
3882	中泰安睿债券A	0.59	4.81	7.93	-	9.92
3883	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	11.02	21.56
3884	东方恒瑞短债债券B	1.90	4.80	7.98	13.55	13.62
3885	富国安慧短债债券A	1.68	4.80	8.70	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	交银定期支付月月丰债券A	6.13	7.03	6.97	0.93	63.54
4270	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
4271	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	11.02	21.56
4272	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
4273	宏利永利债券	0.72	3.86	6.96	19.46	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	摩根纯债丰利债券C	-0.09	5.40	5.93	11.03	30.70
2445	华宝宝丰高等级债券C	0.65	3.03	5.04	11.02	19.10
2446	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	11.02	21.56
2447	泓德裕康债券A	8.76	14.51	11.52	11.02	54.28
2448	平安乐享一年定开债A	0.72	2.90	5.41	11.01	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	16.58	21.60
2281	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	15.06	21.58
2282	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	11.02	21.56
2283	宝盈安泰短债债券C	1.35	4.17	7.82	13.16	21.55
2284	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4274.95	4.72%
24国开03	40.00	4125.70	4.56%
24国开08	40.00	4023.99	4.44%
22农发05	20.00	2156.02	2.38%
20国开05	20.00	2140.48	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99013.43	109.33%
企业债	4101.57	4.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.1022	2.1020	2.1036	2.1032	2.1035
累计净值(元)	2.2185	2.2183	2.2199	2.2195	2.2198

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