中银证券安誉债券C(004957)_最新动态

中银证券安誉债券C004957CHINA BANK SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：2.2383

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安誉债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：余亮

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券安誉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
债券型名次	4060	3509	1050	936	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63
债券型名次	2345	3503	3759	2530	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4059	中银证券安誉债券A	0.00	0.07	0.84	1.72	0.87
4060	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
4061	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4062	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
3508	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.54	0.94	0.47
3509	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
3510	中银证券安源债券C	0.03	0.08	0.49	0.96	0.53
3511	鑫元鸿利D	0.04	0.08	0.43	1.14	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
1049	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.63	0.85
1050	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
1051	长安泓源纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.53	0.84
1052	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.12	-0.14	0.84	1.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87
935	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.22	0.86	1.73	0.93
936	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
937	中邮纯债优选一年定开债C	-0.13	-0.09	0.94	1.73	0.86
938	中邮稳定收益债券型C	0.09	-0.51	0.77	1.73	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安誉债券C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	招商招悦纯债A	0.00	0.14	0.87	1.88	0.88
988	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.80	1.44	0.88
989	中银证券安誉债券C	0.00	0.08	0.85	1.73	0.88
990	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.14	0.86	1.98	0.88
991	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.36	0.91	1.07	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36
2344	浙商兴永三个月定期开放债券	2.26	5.77	10.60	17.19	26.13
2345	中银证券安誉债券C	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63
2346	中邮鑫溢中短债债券A	2.26	5.48	8.51	-	10.46
2347	0-4地债	2.25	5.20	9.06	15.42	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
3502	中银欣享利率债	1.25	4.66	8.36	14.88	16.32
3503	中银证券安誉债券C	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63
3504	博时富鸿金融债3个月定开债	1.77	4.65	8.66	-	10.47
3505	财通聚利债券	2.35	4.65	10.03	19.71	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81
3758	中加瑞鑫纯债债券	2.02	3.88	7.69	15.43	21.78
3759	中银证券安誉债券C	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63
3760	创金合信尊智纯债C	2.40	5.39	7.68	-	6.47
3761	工银尊享短债债券A	1.94	4.31	7.68	13.67	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	信诚三得益债券A	7.75	9.79	10.07	11.56	128.36
2529	银华美元债精选债券(QDII)A	0.43	6.55	5.88	11.56	15.25
2530	中银证券安誉债券C	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63
2531	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.93	2.26	5.07	11.54	12.41
2532	博时宏观回报债券A/B	6.21	9.82	10.40	11.54	76.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券安誉债券C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
2227	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
2228	中银证券安誉债券C	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63
2229	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.27	5.26	8.84	15.83	22.63
2230	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.28	7.27	11.27	19.91	22.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	40.00	4305.21	8.67%
22农发05	20.00	2174.44	4.38%
20国开05	20.00	2153.96	4.34%
24国开10	20.00	2084.90	4.20%
23进出03	20.00	2044.30	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55324.30	111.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券安誉债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安誉债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-19中银证券安誉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安誉债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.0912	2.1219	2.1220	2.1210	2.1191
累计净值(元)	2.2374	2.2382	2.2383	2.2373	2.2354

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