我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260896.91 99.93%
银行存款和结算备付金 109.38 0.04%
其他资产 66.96 0.03%
资产总值:261073.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 230.00 23376.72 11.55%
22国开08 200.00 20720.28 10.24%
21国开08 190.00 19611.30 9.69%
21国开03 150.00 15388.83 7.60%
18国开10 110.00 12102.24 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256815.75 126.91%
国家债券 4081.17 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%