资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326934.01 99.83%
银行存款和结算备付金 546.10 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:327480.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 250.00 25785.65 10.25%
23国开08 160.00 16481.70 6.55%
25平安银行小微债01 120.00 12030.87 4.78%
25招商银行01 110.00 11135.25 4.43%
23国开03 100.00 10426.71 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301690.94 119.95%
国家债券 10268.92 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%