中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2962

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：24.91亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
债券型名次	1776	2105	1727	1844	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
债券型名次	2427	1958	1663	1145	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58
1775	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.25	0.60	0.96	0.44
1776	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
1777	中银证券安沛债券A	0.07	0.30	0.87	1.15	0.69
1778	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	中信建投稳硕债券A	0.06	0.27	0.67	0.77	0.64
2104	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
2105	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
2106	中银中高等级债券C	0.05	0.27	0.56	0.67	0.54
2107	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68
1726	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1727	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
1728	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1729	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
1843	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47
1844	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
1845	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
1846	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.22	-0.14	-0.41	1.16	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中信建投稳裕A	0.06	0.20	0.66	0.59	0.58
2208	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58
2209	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58
2210	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
2211	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	0.26	0.88	1.30	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	招商双债增强(LOF)D	2.17	5.91	12.01	21.55	22.74
2426	招商双债增强债券C	2.17	5.90	11.95	21.57	98.45
2427	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
2428	大成稳益90天滚动持有债券C	2.16	4.99	10.44	-	11.97
2429	东海祥利纯债	2.16	5.52	11.74	18.80	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.66	6.13	8.73	-	10.67
1957	中泰双利债券C	1.25	6.13	9.79	-	10.09
1958	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
1959	大成中债3-5年国开债指数C	1.86	6.12	10.86	18.78	24.68
1960	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	6.12	11.40	19.79	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	金信民达纯债C	1.67	8.91	10.84	25.04	27.65
1662	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
1663	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
1664	长盛盛康纯债D	3.05	5.55	10.83	-	16.00
1665	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.00	6.55	10.29	17.64	20.00
1144	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1145	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
1146	创金合信尊智纯债A	2.43	5.37	9.88	17.62	34.00
1147	方正富邦惠利纯债A	1.12	5.19	9.80	17.62	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	永赢恒益债券	0.82	6.34	11.12	19.76	33.49
1303	银河君辉3个月定开债券	2.33	6.06	9.74	-	33.47
1304	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
1305	鑫元合丰纯债C	1.64	5.36	10.39	17.82	33.42
1306	海富通上证投资级可转债ETF	16.23	26.88	26.77	31.10	33.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	260.00	26929.71	10.81%
25国开03	270.00	26849.50	10.78%
24国开03	250.00	25953.08	10.42%
24国开08	250.00	25319.01	10.17%
23国开03	150.00	15726.78	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308279.27	123.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-15中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0182	1.0179	1.0184	1.0188	1.0183
累计净值(元)	1.2955	1.2952	1.2957	1.2961	1.2956

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