中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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累计净值：1.242

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李宪

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.36	1.28	2.79	1.77
债券型名次	4309	2815	2164	1322	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.73	10.79	-	26.60
债券型名次	1635	1573	1402	1165	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中信建投稳裕A	-0.07	0.23	0.99	2.24	1.31
4308	中银宁享债券	-0.07	0.34	0.96	2.16	1.32
4309	中银泰享定期开放债券	-0.07	0.36	1.28	2.79	1.77
4310	中银添利债券发起C	-0.07	0.62	1.84	3.15	2.16
4311	中银添利债券发起E	-0.07	0.62	1.82	3.11	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	中信建投景润3个月定开债券D	-0.05	0.36	1.15	2.20	-
2814	中信建投稳骏债券	-0.09	0.36	1.83	3.37	2.21
2815	中银泰享定期开放债券	-0.07	0.36	1.28	2.79	1.77
2816	中银稳汇短债债券A	-0.01	0.36	0.91	1.91	1.24
2817	中银证券中高等级债券A	-0.09	0.36	1.03	2.22	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	中泰安睿债券A	-0.11	0.55	1.28	2.63	1.76
2163	中银丰和定期开放债券	-0.06	0.32	1.28	2.51	1.57
2164	中银泰享定期开放债券	-0.07	0.36	1.28	2.79	1.77
2165	中银中短债债券C	-0.06	0.50	1.28	2.79	1.86
2166	鑫元承利定期开放	-0.07	0.40	1.28	2.67	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	浙商聚盈纯债债券C	-0.06	0.33	1.21	2.79	1.83
1321	中融睿祥纯债C	-0.07	0.39	1.15	2.79	1.84
1322	中银泰享定期开放债券	-0.07	0.36	1.28	2.79	1.77
1323	中银中短债债券C	-0.06	0.50	1.28	2.79	1.86
1324	安信尊享添利利率债C	0.02	0.26	1.24	2.78	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.13	0.36	1.20	2.74	1.77
1634	中信建投景安债券C	-0.02	0.05	1.05	2.55	1.77
1635	中银泰享定期开放债券	-0.07	0.36	1.28	2.79	1.77
1636	博时富淳3个月定开债发起式	-0.04	0.39	1.27	2.78	1.76
1637	博时裕通3个月定开债发起式C	-0.03	0.48	1.36	2.53	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中加博裕纯债债券	4.01	7.16	11.28	-	13.73
1634	中加优选中高等级债券C	4.01	6.57	10.41	-	15.00
1635	中银泰享定期开放债券	4.01	6.73	10.79	-	26.60
1636	中邮淳享66个月定期开放债券	4.01	8.33	12.51	-	13.49
1637	博时裕鹏纯债债券	4.00	7.21	13.17	-	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	鹏扬利沣短债A	3.47	6.73	10.25	-	15.58
1572	易方达恒信定开债券发起式	4.07	6.73	10.98	-	26.70
1573	中银泰享定期开放债券	4.01	6.73	10.79	-	26.60
1574	中银同享一年定期开放债券	3.86	6.73	10.72	-	12.55
1575	鑫元臻利债券A	3.99	6.73	10.69	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.48	6.04	10.79	-	15.24
1401	南方畅利定开债券发起	3.62	6.73	10.79	-	26.16
1402	中银泰享定期开放债券	4.01	6.73	10.79	-	26.60
1403	长盛安鑫中短债A	3.48	6.73	10.78	-	18.33
1404	淳厚稳鑫债券A	3.73	7.19	10.78	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	汇安中短债债券C	2.88	5.34	9.78	-	16.87
1164	招商招鸿6个月定开债发起式	4.41	7.25	11.49	-	26.44
1165	中银泰享定期开放债券	4.01	6.73	10.79	-	26.60
1166	中银证券汇享定期开放债券	3.36	5.38	8.75	-	25.55
1167	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.00	-9.15	0.55	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.02	5.96	9.12	-	26.63
1272	汇添富鑫利定开债券A	3.18	5.82	9.32	-	26.60
1273	中银泰享定期开放债券	4.01	6.73	10.79	-	26.60
1274	银河君辉3个月定开债券	3.33	5.86	10.01	-	26.57
1275	永赢恒益债券	4.49	7.54	12.51	-	26.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	230.00	23376.72	11.55%
22国开08	200.00	20720.28	10.24%
21国开08	190.00	19611.30	9.69%
21国开03	150.00	15388.83	7.60%
18国开10	110.00	12102.24	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256815.75	126.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年3月18日 1 公告基本信息基金名称中银泰享定期开放债券型发起式证券投...

查看全文[03-18]
02-28中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.027	1.030	1.032	1.032	1.034
累计净值(元)	1.240	1.242	1.244	1.244	1.246

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