中银泰享定期开放债券(005610)_最新动态

中银泰享定期开放债券005610BOC TAIXIANG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0114 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2887

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银泰享定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李宪

2025-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.15亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.2 元

中银泰享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
债券型名次	1224	1892	966	3913	3889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
债券型名次	3073	1744	1672	1401	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
1223	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.13	-0.06	0.68	0.53	1.35
1224	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
1225	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.09	0.59	0.20	0.19
1226	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.63	1.31
1891	中信建投景和中短债C	0.02	0.04	0.31	0.41	0.93
1892	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
1893	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69
1894	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
965	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.64	1.32	2.71
966	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
967	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
968	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.18	0.63	1.26	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	中信建投景明一年定开债券发起式	0.08	-0.08	0.73	0.25	1.17
3912	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
3913	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
3914	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
3915	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银泰享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
3888	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74
3889	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
3890	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
3891	大成景轩中高等级债券A	0.12	-0.10	0.54	0.07	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
3072	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47
3073	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
3074	中银稳汇短债债券E	1.54	4.72	7.69	-	12.02
3075	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
1743	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
1744	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
1745	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.99	7.30	11.64	19.05	25.69
1746	海富通集利债券	2.89	7.30	11.02	18.39	-5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20
1671	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1672	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
1673	博时丰达6个月定开债发起式	2.05	7.34	10.67	17.87	34.84
1674	博时裕顺纯债债券	2.58	6.68	10.67	19.10	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	大成惠明纯债债券	1.07	8.47	11.46	17.70	36.15
1400	鹏华丰泽债券(LOF)	1.92	5.95	10.12	17.70	108.48
1401	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
1402	中邮纯债丰利债券C	0.77	5.29	9.79	17.70	17.85
1403	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银泰享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
1278	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46
1279	中银泰享定期开放债券	1.54	7.31	10.68	17.70	32.45
1280	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
1281	永赢荣益债券C	1.11	5.06	8.06	18.10	32.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	250.00	25785.65	10.25%
23国开08	160.00	16481.70	6.55%
25平安银行小微债01	120.00	12030.87	4.78%
25招商银行01	110.00	11135.25	4.43%
23国开03	100.00	10426.71	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301690.94	119.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
标题：中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
06-15中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0109	1.0106	1.0101	1.0101	1.0097
累计净值(元)	1.2882	1.2879	1.2874	1.2874	1.2870

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