我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1971.27 |
4840.34 |
1444.69 |
2109.00 |
962.00 |
| 本期利润(万元) |
2840.57 |
5743.97 |
613.04 |
3251.74 |
1214.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3641.15 |
0.00 |
1878.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202353.33 |
201485.56 |
159606.48 |
160571.65 |
160809.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
176.31 |
177.94 |
677.78 |
217.15 |
179.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
249744.45 |
175125.14 |
211578.87 |
239517.69 |
291955.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249744.45 |
175125.14 |
208522.37 |
239517.69 |
291955.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.04 |
39.74 |
44.36 |
57.46 |
59.82 |
| 应付托管费(万元) |
17.01 |
13.25 |
14.79 |
19.15 |
19.94 |
| 资产总计(万元) |
249920.88 |
175318.07 |
212273.01 |
243742.83 |
297227.14 |
| 负债合计(万元) |
48435.32 |
14746.42 |
51724.23 |
12208.39 |
61672.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
201485.56 |
160571.65 |
160548.78 |
231534.44 |
235554.64 |
| 未分配利润(万元) |
4206.95 |
2752.32 |
1729.45 |
3669.34 |
7669.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
4.61 |
128.59 |
27.96 |
13193.25 |
| 投资收益(万元) |
6423.89 |
2805.84 |
9077.10 |
5078.17 |
332.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
903.63 |
1142.74 |
-2643.71 |
-1458.66 |
1336.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7332.46 |
3953.20 |
6561.98 |
3647.47 |
14862.42 |
| 管理人报酬(万元) |
494.93 |
239.25 |
655.75 |
348.82 |
1053.63 |
| 托管费(万元) |
164.98 |
79.75 |
218.58 |
116.27 |
351.21 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
27.02 |
| 费用合计(万元) |
1588.49 |
701.45 |
1448.79 |
811.32 |
2689.34 |
| 利润总额(万元) |
5743.97 |
3251.74 |
5113.19 |
2836.15 |
12173.08 |
| 净利润(万元) |
5743.97 |
3251.74 |
5113.19 |
2836.15 |
12173.08 |
