权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.10元 | 2024-03-18 | 0.97% |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.10元 | 2023-09-15 | 0.98% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.08元 | 2023-06-20 | 0.78% |
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.06元 | 2023-03-24 | 0.59% |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.15元 | 2022-09-13 | 1.46% |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.10元 | 2022-06-20 | 0.98% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.20元 | 2022-03-21 | 1.93% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.06元 | 2021-06-10 | 0.58% |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.07元 | 2021-03-11 | 0.68% |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.07元 | 2020-12-17 | 0.71% |
2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 0.20元 | 2020-09-15 | 1.96% |
2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 0.11元 | 2020-04-15 | 1.02% |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.47元 | 2020-01-13 | 4.42% |
2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 0.36元 | 2019-01-23 | 3.41% |
中银泰享定期开放债券自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.47%