我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
186.64 |
752.72 |
229.14 |
365.59 |
160.67 |
| 本期利润(万元) |
300.38 |
991.51 |
126.90 |
621.02 |
292.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2155.85 |
0.00 |
1768.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31043.83 |
30743.46 |
30499.88 |
30372.97 |
31111.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.68 |
17.76 |
78.10 |
135.88 |
790.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
39028.01 |
37478.88 |
35319.70 |
9744.84 |
9112.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39028.01 |
37478.88 |
35319.70 |
9744.84 |
9112.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.80 |
7.72 |
7.83 |
2.68 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.57 |
2.61 |
0.89 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
40679.26 |
38744.25 |
35429.38 |
10902.44 |
10784.41 |
| 负债合计(万元) |
9935.80 |
8371.27 |
4610.03 |
12.20 |
21.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
30743.46 |
30372.97 |
30819.35 |
10890.23 |
10763.36 |
| 未分配利润(万元) |
2304.51 |
1934.02 |
1380.31 |
466.12 |
339.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.67 |
2.57 |
29.99 |
9.72 |
1268.19 |
| 投资收益(万元) |
1028.49 |
476.32 |
425.41 |
145.52 |
105.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.79 |
255.43 |
-304.66 |
3.60 |
-18.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1271.94 |
734.31 |
150.74 |
158.85 |
1355.02 |
| 管理人报酬(万元) |
92.44 |
46.28 |
51.19 |
16.11 |
104.10 |
| 托管费(万元) |
30.81 |
15.43 |
17.06 |
5.37 |
34.70 |
| 其它费用(万元) |
17.31 |
7.63 |
21.12 |
10.49 |
21.12 |
| 费用合计(万元) |
280.44 |
113.29 |
94.65 |
31.97 |
167.89 |
| 利润总额(万元) |
991.51 |
621.02 |
56.09 |
126.88 |
1187.12 |
| 净利润(万元) |
991.51 |
621.02 |
56.09 |
126.88 |
1187.12 |
