中银证券汇享定期开放债券(005611)_分红排行

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	0.38元	2025-05-28	3.37%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.20元	2021-06-26	1.94%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.25元	2020-12-24	2.40%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.33元	2020-06-20	3.10%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	0.10元	2019-12-26	0.96%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-18	0.01元	2019-12-14	0.10%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.13元	2019-09-12	1.24%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.20元	2019-05-08	1.88%
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.19元	2018-12-08	1.82%

中银证券汇享定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年2个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年2个月	5.15元	6.86%
银华增强收益债券	12	17年2个月	7.36元	5.07%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	6年8个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	6年8个月	0.54元	5.02%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年1个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	7年8个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	15	13年5个月	5.07元	2.85%
银华远景债券	6	9年10个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	5年11个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	9年10个月	2.80元	2.34%
银华岁丰定期开放债券发起式	14	7年11个月	2.96元	2.03%
银华信用精选两年定期开放债券	4	4年8个月	0.90元	2.02%
银华信用精选18个月定期开放债券	5	5年11个月	1.01元	1.95%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年1个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年1个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	21	8年10个月	3.11元	1.45%
银华安盈短债债券C	7	7年1个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年1个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	14	6年4个月	1.83元	1.27%
银华信用四季红债券A	45	12年5个月	5.56元	1.14%
银华永丰债券	8	4年2个月	0.90元	1.08%
银华信用季季红债券A	46	12年4个月	5.19元	1.06%
银华安鑫短债债券D	4	4年1个月	0.45元	1.05%
银华信用四季红债券C	26	7年1个月	2.53元	0.96%
银华顺益一年定期开放债券	11	4年2个月	1.08元	0.95%
银华顺璟6个月定期开放债券	5	2年10个月	0.47元	0.91%
银华安鑫短债债券C	11	6年12个月	1.05元	0.91%
银华安鑫短债债券A	11	6年12个月	1.05元	0.89%
银华安盈短债债券D	3	4年1个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年4个月	0.36元	0.88%
银华信用季季红债券C	20	5年1个月	1.77元	0.86%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	21	7年3个月	1.91元	0.86%
银华中债1-3年国开行债券指数	13	6年1个月	1.13元	0.82%
银华安丰中短期政策性金融债债券	21	7年1个月	1.79元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	22	6年3个月	1.79元	0.81%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	5年8个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年2个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平

3745	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50
3746	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20
3747	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
3748	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
3749	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
3750	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3751	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
3752	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3753	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
3754	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73
3755	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
3756	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.22	0.46	-0.28	0.37
3757	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85
3758	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.17	0.49	0.22	0.57
3759	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.10	0.45	0.30	0.56

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4506	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4507	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4508	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4509	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
4510	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	中信建投稳祥A	0.02	0.00	0.75	-0.33	0.46
4512	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
4513	博时安弘一年定开债发起式C	0.02	-0.01	0.22	-0.39	0.79
4514	博时安仁一年定开债发起式A	-0.02	-0.01	0.82	0.35	1.16
4515	博时富融纯债债券	-0.12	-0.01	0.33	-0.51	-0.15
4516	博时富悦纯债A	-0.01	-0.01	0.64	0.01	1.11
4517	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.57	0.26	0.82
4518	长城悦享增利债券C	-0.09	-0.01	0.11	1.20	2.09
4519	长信利率债债券C	-0.04	-0.01	0.21	-0.51	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3401	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.44	0.71	1.51
3402	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78
3403	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59
3404	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56
3405	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
3406	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
3407	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3408	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.44	0.80	1.55
3409	博时富嘉纯债债券	-0.02	0.07	0.43	0.42	0.72
3410	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.43	0.71	1.59
3411	博时裕泰纯债债券	-0.02	0.11	0.43	0.48	1.15
3412	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.15	0.43	0.15	0.51
3413	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.01	0.12	0.43	0.47	1.02
3414	财通多利债券E	0.02	0.12	0.43	0.63	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平

3833	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71
3834	圆信永丰兴瑞	-0.13	-0.25	0.41	0.25	0.99
3835	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
3836	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
3837	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.12	0.50	0.25	1.99
3838	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
3839	中融睿祥纯债A	-0.03	0.01	0.61	0.25	1.12
3840	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3841	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
3842	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.30	0.75	0.24	1.00
3843	财通聚利债券	-0.02	0.14	0.36	0.24	0.65
3844	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
3845	蜂巢添鑫纯债C	-0.04	0.13	0.45	0.24	0.61
3846	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.17	0.56	0.24	0.56
3847	富荣富祥纯债	-0.06	0.07	0.68	0.24	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平

3541	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03
3542	招商安泰债券B	-0.04	0.65	1.34	0.72	1.03
3543	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
3544	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
3545	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3546	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
3547	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.19	0.95	0.26	1.03
3548	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3549	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.09	0.60	0.27	1.03
3550	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.52	1.02
3551	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.01	0.12	0.43	0.47	1.02
3552	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.25	0.49	1.02
3553	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.01	0.76	0.06	1.02
3554	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
3555	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02

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