中银证券汇享定期开放债券(005611)_规模评级

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.13	3.13	3.13	3.13	3.24	3.24	3.24
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	-1000.06	-0.03	0.00	19014.93
总份额	28438.94	28438.95	28438.95	28438.95	29439.01	29439.04	29439.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19014.93
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	1000.06	0.03	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平

3019	长盛稳益6个月A	3.17	31470.56	-16981.05	91.54	17072.60
3020	人保民富债券A	3.16	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
3021	嘉实多盈债券C	3.15	31349.63	-5713.39	18.49	5731.88
3022	南方贤元一年持有债券A	3.15	30718.80	-	9.16	-
3023	兴业福益债券	3.15	28026.28	5460.15	20587.15	15127.00
3024	浙商惠睿纯债	3.15	29357.65	-	-	0.21
3025	博时裕景纯债债券	3.13	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
3026	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.94	-	-	0.01
3027	长安泓源纯债债券C	3.12	28917.92	24585.42	35499.89	10914.47
3028	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.12	30000.02	-	-	-
3029	华安沣信债券A	3.12	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3030	财通资管鸿商中短债C	3.11	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
3031	汇安裕盈纯债债券A	3.11	30006.23	-0.02	0.00	0.02
3032	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
3033	创金合信恒兴中短债债券C	3.09	25449.37	7611.20	13808.20	6197.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	平安如意中短债E	3.24	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
3012	嘉实稳泽纯债债券C	3.03	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
3013	大成景泰纯债债券A	3.18	28715.14	9807.27	14040.67	4233.39
3014	摩根强化回报债券A	4.48	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
3015	易方达丰华债券C	3.62	28657.18	-63368.28	455.71	63823.99
3016	浙商中短债A	3.22	28578.29	27692.01	31769.22	4077.21
3017	华夏鼎润债券A	2.41	28442.70	102.65	1923.43	1820.78
3018	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.94	-	-	0.01
3019	百嘉百顺纯债债券C	3.70	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
3020	安信资管瑞元添利C	3.19	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
3021	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3022	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.65	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3023	诺安优化收益债券	5.02	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
3024	博时裕景纯债债券	3.13	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
3025	广发集远债券C	2.88	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	银华华茂定期开放债券	5.13	47579.43	-	-	-
4457	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
4458	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.93	98287.27	-	-	-
4459	添富鑫永定开债A	56.42	542200.22	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.45	-	-	-
4461	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4462	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
4463	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.94	-	-	0.01
4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01
4465	博时富安3个月定开债发起式	54.43	464511.34	-	-	-
4466	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
4467	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
4468	招商添琪3个月定开债发起式A	22.79	216963.12	-	-	0.01
4469	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4470	天弘悦享定开债发起式	33.01	280246.00	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	银华华茂定期开放债券	5.13	47579.43	-	-	-
4681	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
4682	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.93	98287.27	-	-	-
4683	添富鑫永定开债A	56.42	542200.22	-	-	-
4684	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.45	-	-	-
4685	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4686	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
4687	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.94	-	-	0.01
4688	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01
4689	博时富安3个月定开债发起式	54.43	464511.34	-	-	-
4690	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
4691	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
4692	招商添琪3个月定开债发起式A	22.79	216963.12	-	-	0.01
4693	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.12	-	-	-
4694	天弘悦享定开债发起式	33.01	280246.00	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	中加颐合纯债债券A	15.77	144550.81	-	-	0.01
4333	中加裕盈纯债债券	11.67	107019.91	-	-	0.01
4334	中金新元6个月定开债A	5.28	47014.55	0.35	0.35	0.01
4335	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4336	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01
4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
4338	中银证券安泽债券A	22.82	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.40	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.82	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4342	鑫元惠丰纯债债券A	21.20	200980.95	-	-	0.01
4343	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4344	鑫元乾利债券	11.46	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
4345	鑫元添利三个月定期开放债券	17.15	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4346	鑫元永利债券	21.83	194592.58	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

249

1142126.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

1414873.1500

100.00%

0.00%

2022-12-31

250

1177561.6600

100.00%

0.00%

2022-06-30

255

408788.8300

100.00%

0.00%

2021-12-31

261

399391.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	249	1142126.7000	28438.95	100.00
2023-06-30	201	1414873.1500	28438.95	100.00
2022-12-31	250	1177561.6600	29439.04	100.00
2022-06-30	255	408788.8300	10424.12	100.00
2021-12-31	261	399391.6500	10424.12	100.00

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