中银证券汇享定期开放债券(005611)_规模评级

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	28438.93	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	中邮定期开放债券A	3.16	27161.49	-2439.85	23.50	2463.35
3029	华安添利6个月债券A	3.15	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3030	海富通美元债QDII(美元)	3.14	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3031	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
3032	大成景安短融债券A	3.13	23626.45	2100.51	17055.43	14954.92
3033	农银瑞泽添利债券C	3.13	27920.10	-9700.30	24723.49	34423.79
3034	博时富悦纯债A	3.12	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3035	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
3036	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.11	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3037	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3038	泰康安益纯债债券C	3.11	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
3039	浙商汇金聚盈中短债A	3.11	30719.08	-61.63	5.74	67.38
3040	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.10	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
3041	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
3042	华安全球美元票息(人民币)A	3.10	25444.68	499.96	1318.25	818.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平

3010	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3011	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.04	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
3012	国富强化收益债券A	3.22	28681.16	9923.76	10212.37	288.61
3013	博时裕丰3个月定开债发起式	2.99	28642.02	-	-	38376.68
3014	江信添福A	3.42	28524.15	-5973.92	190.73	6164.65
3015	平安惠泽	3.10	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3016	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.23	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
3017	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
3018	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.32	28410.39	4259.02	8158.04	3899.02
3019	易方达投资级信用债债券C	3.28	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
3020	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
3021	南方多利增强债券C	3.44	28308.84	-5713.93	5384.59	11098.52
3022	华富安盈一年持有期债券A	2.93	28241.86	-8648.63	7.15	8655.79
3023	天弘弘丰增强回报C	3.86	28165.84	421.03	2122.50	1701.47
3024	平安季季享3个月持有债券C	3.20	28113.52	-3400.35	363.16	3763.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4511	工银瑞祥定开发起式债券	100.95	970465.17	-	0.00	-
4512	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4513	添富鑫永定开债A	46.21	442086.93	-	-	105.00
4514	招商添润3个月定开债发起式A	62.18	600464.50	-	-	-
4515	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4516	中银泰享定期开放债券	25.05	245855.19	-	-	0.00
4517	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4518	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.27	452185.76	-	35655.01	-
4519	南华瑞鑫定期开放债券	20.31	194937.40	-	0.00	-
4520	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-	0.00	-
4521	国投瑞银顺源债券	13.20	128463.68	-	0.20	-
4522	华泰保兴尊信定开	5.11	46517.20	-	-	0.04
4523	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4524	诺安浙享定开发起式债券	18.10	165499.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	永赢丰利债券A	30.40	296033.18	-	-	-
4685	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4686	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4687	添富鑫永定开债A	46.21	442086.93	-	-	105.00
4688	招商添润3个月定开债发起式A	62.18	600464.50	-	-	-
4689	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4690	中银泰享定期开放债券	25.05	245855.19	-	-	0.00
4691	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4692	华泰保兴尊信定开	5.11	46517.20	-	-	0.04
4693	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4694	诺安浙享定开发起式债券	18.10	165499.26	-	-	-
4695	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4696	永赢增益债券A	40.54	399500.47	-	-	-
4697	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4698	兴全祥泰定期开放债券	74.94	690033.71	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	中融聚安定期开放债券	19.20	160228.88	0.00	0.00	0.00
4647	中融聚商定期开放债券	17.11	167843.23	-0.00	0.00	0.00
4648	中融聚通定期开放债券	7.02	63700.03	-0.00	0.00	0.00
4649	中信建投景润3个月定开债券A	5.29	49035.00	-0.00	0.00	0.00
4650	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4651	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4652	中银泰享定期开放债券	25.05	245855.19	-	-	0.00
4653	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4654	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
4655	鑫元广利定期开放	9.88	96905.49	-	-	0.00
4656	鑫元合利定期开放	30.99	296062.54	-	-	0.00
4657	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4658	鑫元瑞利定开债券	11.22	99741.35	-	-	0.00
4659	鑫元永利债券	22.66	194592.55	-	-	0.00
4660	鑫元裕丰债	57.57	518358.58	13557.71	13557.71	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

1252816.6800

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

1142126.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

1414873.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	227	1252816.6800	28438.94	100.00
2024-12-31	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2024-06-30	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2023-12-31	249	1142126.7000	28438.95	100.00
2023-06-30	201	1414873.1500	28438.95	100.00

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