中银证券汇享定期开放债券(005611)_规模评级

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.01
总份额	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94	28438.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	3.12	26990.79	-2825.96	1858.32	4684.28
3043	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
3044	国投瑞银优化增强债券C	3.11	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
3045	鹏华丰利债券(LOF)C	3.11	27757.01	-1079.62	44536.97	45616.59
3046	前海开源祥和债券C	3.11	19795.43	-1561.49	14245.05	15806.55
3047	中欧稳宁9个月债券C	3.11	27396.63	23459.91	23718.77	258.86
3048	中信建投稳祥C	3.11	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
3049	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
3050	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
3051	国联安双佳信用债券(LOF)	3.09	32401.02	15925.57	16210.39	284.81
3052	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3053	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3054	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.08	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47
3055	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3056	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.07	27256.22	-1777.22	3748.93	5526.15

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平

3023	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.18	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14
3024	招商招华纯债C	3.51	28873.73	-8409.06	5343.24	13752.30
3025	中银季季红定期开放债券	4.01	28819.13	-451.20	70.35	521.55
3026	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
3027	国寿安保尊利增强回报债券A	3.59	28646.97	-2221.58	849.98	3071.56
3028	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
3029	华泰保兴恒利中短债C	2.93	28536.78	-901.39	3175.66	4077.05
3030	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
3031	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.22	28372.08	-174.97	5368.05	5543.02
3032	博时转债增强债券C	6.59	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07
3033	民生加银增强收益债券C	5.76	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
3034	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	3.20	27963.70	594.88	7074.52	6479.64
3035	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.08	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47
3036	中银转债增强债券A	9.88	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
3037	鹏扬淳开债券D	2.91	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平

4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.77	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.85	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	46.07	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.91	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.24	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
4508	博时富乾3个月定开债发起式	66.56	625068.72	-	-	0.00
4509	中融聚业定期开放债券	20.89	198898.98	-	-	-
4510	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4511	招商添琪3个月定开债发起式A	52.68	494938.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.77	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	46.07	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.91	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.24	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
4690	博时富乾3个月定开债发起式	66.56	625068.72	-	-	0.00
4691	中融聚业定期开放债券	20.89	198898.98	-	-	-
4692	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4693	招商添琪3个月定开债发起式A	52.68	494938.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银证券汇享定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	中融聚安定期开放债券	19.09	160228.88	0.00	0.00	0.00
4642	中融聚锦一年定开债券	15.63	149627.62	0.00	0.00	0.00
4643	中银丰进定期开放债券	30.05	288239.94	-0.00	0.00	0.00
4644	中银丰禧定期开放债券	41.86	372819.21	-	-	0.00
4645	中银康享3个月定期开放债券	11.20	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
4646	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.19	-	-	0.00
4647	中银信享定期开放债券	20.06	194552.42	-	-	0.00
4648	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4649	中邮纯债丰利债券A	20.07	192870.50	0.00	0.00	0.00
4650	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.63	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4651	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4652	鑫元承利定期开放	48.46	472233.47	-	-	0.00
4653	鑫元合利定期开放	30.80	296062.54	0.00	0.00	0.00
4654	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4655	鑫元兴利定期开放债券	11.78	117128.22	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

1252816.6800

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

1236475.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

1142126.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

1414873.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	227	1252816.6800	28438.94	100.00
2024-12-31	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2024-06-30	230	1236475.6000	28438.94	100.00
2023-12-31	249	1142126.7000	28438.95	100.00
2023-06-30	201	1414873.1500	28438.95	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。