中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0938 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2723

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.10亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
债券型名次	4161	4844	3408	3318	706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.72	8.13	13.07	29.65
债券型名次	3347	3966	3444	2615	1502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	中融聚优一年定开债券	-0.05	0.19	0.51	-0.02	-0.05
4160	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4161	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
4162	中银中短债债券A	-0.05	0.17	0.61	0.10	-0.05
4163	安信华享纯债A	-0.06	0.17	0.19	-2.18	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4843	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
4844	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
4845	鑫元臻利债券A	-0.15	0.00	0.35	-0.10	-0.15
4846	博时富融纯债债券	-0.18	-0.01	0.16	-0.80	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
3407	中银证券安泽债券C	0.01	0.16	0.44	0.52	0.01
3408	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3409	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.08	0.12	0.44	0.06	-0.08
3410	博时富和纯债债券	-0.08	0.10	0.43	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.24	0.77	0.25	-0.01
3317	中信建投稳泰债券	0.00	0.20	0.67	0.25	0.00
3318	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3319	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.09	0.11	0.36	0.25	-0.09
3320	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	0.19	0.65	0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	中银产业债债券A	1.03	1.83	1.67	6.42	1.03
705	中银产业债债券C	1.03	1.80	1.56	6.20	1.03
706	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
707	中邮纯债恒利债券A	1.03	1.94	2.29	5.28	1.03
708	国富强化收益债券A	1.02	1.47	1.98	4.30	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
3346	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.86	9.72
3347	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.07	29.65
3348	0-4地债	1.02	5.66	8.83	15.34	16.21
3349	安信中短利率债(LOF)C	1.02	5.15	8.12	15.17	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.24	4.72	8.37	-	11.40
3965	招商安心收益债券A	0.63	4.72	9.73	19.22	25.06
3966	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.07	29.65
3967	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.54	16.88
3968	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	12.77	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	浦银安盛盛勤定开债券C	0.75	5.33	8.13	13.60	24.23
3443	易方达裕兴3个月定开债券	0.77	4.97	8.13	-	10.44
3444	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.07	29.65
3445	安信中短利率债(LOF)C	1.02	5.15	8.12	15.17	20.37
3446	财通多利债券E	1.57	4.02	8.12	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	永赢昌益债券C	0.44	4.62	8.89	13.07	18.62
2614	浙商汇金短债E	1.30	3.69	7.13	13.07	22.16
2615	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.07	29.65
2616	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	13.06	12.67
2617	汇添富90天短债A	1.52	4.48	7.46	13.06	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	20.37	29.65
1501	大成景荣债券C	2.00	6.58	11.27	22.77	29.65
1502	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.07	29.65
1503	工银泰享三年理财债券	1.88	4.63	7.27	13.71	29.64
1504	广发安泽短债C	1.19	4.61	7.36	11.87	29.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	6.91%
23晋能煤业MTN012	20.00	2082.54	6.72%
23成都产投MTN001	20.00	2055.77	6.64%
24杭旅01	20.00	2044.16	6.60%
23杭州国资MTN001	20.00	2027.96	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6147.39	19.85%
企业债	5859.00	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0943	1.0937	1.0928	1.0918	1.0920
累计净值(元)	1.2728	1.2722	1.2713	1.2703	1.2705

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