中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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累计净值：1.238

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王文华

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-12-24 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.58	1.24	2.40	1.50
债券型名次	1805	1016	2258	2101	2189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	5.42	8.88	18.74	25.66
债券型名次	2237	2771	2255	1010	1347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中银证券安泽债券A	-0.04	0.20	0.66	1.37	0.84
1804	中银证券安泽债券C	-0.04	0.20	0.66	1.37	0.84
1805	中银证券汇享定期开放债券	-0.04	0.58	1.24	2.40	1.50
1806	泓德裕荣纯债债券C	-0.04	0.61	1.43	2.08	1.51
1807	安信资管瑞安30天持有期中短债B	-0.05	0.27	0.90	2.09	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中信建投双鑫债券A	-0.04	0.58	1.65	2.37	1.59
1015	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	0.58	1.50	2.97	1.87
1016	中银证券汇享定期开放债券	-0.04	0.58	1.24	2.40	1.50
1017	中银证券汇宇定期开放债券	-0.11	0.58	1.43	2.77	1.68
1018	宝盈盈旭纯债债券C	-0.13	0.57	1.42	3.58	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	圆信永丰兴利C	-0.09	0.28	1.24	1.82	1.58
2257	浙商惠泉3个月定开C	-0.15	0.46	1.24	2.04	1.38
2258	中银证券汇享定期开放债券	-0.04	0.58	1.24	2.40	1.50
2259	泓德裕康债券A	0.10	0.66	1.24	0.18	0.13
2260	安信恒利增强债券A	0.12	-0.17	1.23	0.02	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	中融恒信纯债A	-0.26	0.21	1.09	2.40	1.61
2100	中银国有企业债C	-0.11	0.71	2.35	2.40	1.81
2101	中银证券汇享定期开放债券	-0.04	0.58	1.24	2.40	1.50
2102	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
2103	淳厚稳鑫债券A	-0.18	0.19	1.00	2.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	中融恒信纯债C	-0.26	0.18	1.01	2.24	1.50
2188	中信建投景安债券C	-0.29	-0.21	1.03	2.30	1.50
2189	中银证券汇享定期开放债券	-0.04	0.58	1.24	2.40	1.50
2190	博时信用债纯债债券A	-0.28	0.11	1.00	2.75	1.49
2191	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.15	0.04	0.93	2.66	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中泰稳固周周购12周滚动债C	3.59	6.03	0.00	-	8.71
2236	中银丰润定期开放债券	3.59	6.12	10.51	19.58	31.53
2237	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	18.74	25.66
2238	博时安悦短债A	3.58	0.00	0.00	-	4.74
2239	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.58	7.63	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	摩根瑞益纯债债券A	2.83	5.42	9.26	-	13.14
2770	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.89	5.42	9.42	-	12.72
2771	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	18.74	25.66
2772	国投瑞银顺达纯债债券	3.26	5.41	8.58	14.84	20.27
2773	宏利溢利债券A	3.16	5.41	9.01	18.56	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	建信利率债策略纯债债券C	3.02	5.05	8.88	-	9.91
2254	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.19	5.37	8.88	-	11.75
2255	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	18.74	25.66
2256	财通资管鸿达纯债债券A	3.18	5.70	8.87	18.74	24.92
2257	广发招财短债E	3.62	6.45	8.87	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	银华纯债信用债券(LOF)	3.83	6.59	11.01	18.74	76.15
1009	中加颐享纯债债券A	2.96	5.22	9.15	18.74	29.30
1010	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	18.74	25.66
1011	招商添悦纯债C	3.72	6.78	10.49	18.73	22.06
1012	浙商汇金聚利一年定期A	3.24	5.31	10.94	18.73	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	光大保德信安祺债券A	0.12	4.76	7.72	20.31	25.69
1346	天弘悦享定开债发起式	4.20	7.32	11.78	19.95	25.66
1347	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	18.74	25.66
1348	长城稳固收益债券C	-0.01	-0.12	-5.34	9.68	25.65
1349	中加颐睿纯债债券A	4.43	7.61	12.45	22.42	25.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	20.00	2085.94	6.72%
19成都银行二级	20.00	2072.08	6.67%
22川投能源MTN001	20.00	2062.82	6.64%
22苏交通MTN003	20.00	2056.73	6.63%
23川投资MTN001	20.00	2052.63	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7131.50	22.97%
金融债券	6202.97	19.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：平安银行...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第二个开放...

中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第二个开放期开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年4月16日 1. 公告基本信息基...

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03-29中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-12
单位净值(元)	1.098	1.097	1.097	1.096	1.095
累计净值(元)	1.238	1.238	1.237	1.237	1.236

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