中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0938 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2723

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.10亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
债券型名次	3752	4512	3407	3840	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.72	8.13	13.21	29.65
债券型名次	3633	3990	3541	2150	1484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	中银证券安源债券A	-0.05	-0.09	0.38	0.10	1.14
3751	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
3752	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3753	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
3754	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	中信建投稳祥A	0.02	0.00	0.75	-0.33	0.46
4512	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
4513	博时安弘一年定开债发起式C	0.02	-0.01	0.22	-0.39	0.79
4514	博时安仁一年定开债发起式A	-0.02	-0.01	0.82	0.35	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
3406	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
3407	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3408	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.44	0.80	1.55
3409	博时富嘉纯债债券	-0.02	0.07	0.43	0.42	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
3839	中融睿祥纯债A	-0.03	0.01	0.61	0.25	1.12
3840	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3841	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
3842	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.30	0.75	0.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	中银证券安源债券C	-0.05	-0.10	0.34	0.04	1.03
3547	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.19	0.95	0.26	1.03
3548	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3549	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.09	0.60	0.27	1.03
3550	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.52	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	11.29	18.26
3632	中银证券汇福定期开放债券	1.03	5.85	11.11	-	16.43
3633	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.21	29.65
3634	鑫元一年定开中高等级	1.03	5.86	10.22	-	17.79
3635	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.57	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32
3989	兴业60天滚动持有短债A	1.70	4.72	8.77	-	14.06
3990	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.21	29.65
3991	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26
3992	博时裕创纯债	1.05	4.71	8.51	16.63	41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
3540	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
3541	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.21	29.65
3542	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73
3543	东方恒瑞短债债券A	1.91	4.91	8.12	13.72	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	汇添富高息债债券A	4.28	8.55	11.66	13.21	83.80
2149	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	13.21	32.48
2150	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.21	29.65
2151	博时汇享纯债债券C	0.37	4.76	7.80	13.20	24.68
2152	招商招恒纯债A	-0.93	4.06	7.70	13.20	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	创金合信信用红利债券C	1.20	5.54	9.88	19.57	29.68
1483	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65
1484	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.21	29.65
1485	德邦新添利债券C	0.58	0.64	0.81	-0.46	29.64
1486	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	15.29	29.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	6.91%
23晋能煤业MTN012	20.00	2082.54	6.72%
23成都产投MTN001	20.00	2055.77	6.64%
24杭旅01	20.00	2044.16	6.60%
23杭州国资MTN001	20.00	2027.96	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6147.39	19.85%
企业债	5859.00	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0943	1.0937	1.0928	1.0918	1.0920
累计净值(元)	1.2728	1.2722	1.2713	1.2703	1.2705

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