中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0983 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2768

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.11亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
债券型名次	4896	3179	4803	4589	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.36	7.95	13.35	30.18
债券型名次	3821	3985	3762	2252	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	中银招利债券C	0.00	0.43	1.93	2.82	0.77
4895	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4896	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
4897	中邮纯债恒利债券A	0.00	1.14	3.80	5.33	2.88
4898	中邮纯债恒利债券C	0.00	1.10	3.73	5.21	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3178	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
3179	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
3180	中银智享债券C	0.04	0.21	0.60	0.69	0.49
3181	鑫元鸿利D	0.07	0.21	0.53	0.92	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21
4802	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
4803	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
4804	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.31	0.67	0.24
4805	博时裕盛纯债	0.04	0.12	0.31	0.64	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52
4588	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58
4589	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
4590	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4591	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
3504	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41
3505	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
3506	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
3507	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	中信建投稳祥A	1.65	5.38	11.79	19.47	43.07
3820	中银证券安进债券C	1.65	4.85	8.78	15.73	34.78
3821	中银证券汇享定期开放债券	1.65	4.36	7.95	13.35	30.18
3822	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
3823	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	-	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3984	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.36	8.37	-	12.17
3985	中银证券汇享定期开放债券	1.65	4.36	7.95	13.35	30.18
3986	中邮纯债聚利债券C	1.47	4.36	7.86	13.86	33.37
3987	博时富瑞纯债债券C	2.13	4.35	8.55	15.15	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	永赢元利债券C	1.47	4.81	7.95	13.32	14.46
3761	中融盈泽中短债C	1.57	3.61	7.95	14.03	32.81
3762	中银证券汇享定期开放债券	1.65	4.36	7.95	13.35	30.18
3763	国金及第中短债B	1.81	4.09	7.94	-	10.84
3764	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.49	3.86	7.94	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	新华双利债券C	7.18	13.53	2.63	13.36	31.29
2251	信诚稳瑞A	1.65	4.19	7.35	13.36	30.85
2252	中银证券汇享定期开放债券	1.65	4.36	7.95	13.35	30.18
2253	富国两年期理财债券A	1.73	4.28	6.90	13.34	33.30
2254	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.07	4.25	7.16	13.34	56.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	西部利得合赢债券A	1.31	3.75	7.95	15.16	30.20
1535	永赢伟益债券	1.07	6.62	12.55	20.13	30.18
1536	中银证券汇享定期开放债券	1.65	4.36	7.95	13.35	30.18
1537	浦银安盛盛泽定开债券	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17
1538	建信睿丰纯债定期开放债券	2.02	5.28	10.85	19.55	30.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开19	40.00	4046.96	13.01%
20国开15	20.00	2190.20	7.04%
23国开08	20.00	2071.52	6.66%
24杭旅01	20.00	2053.04	6.60%
25苏州高技MTN001	20.00	2036.16	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15449.50	49.67%
企业债	3819.21	12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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07-18中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中银国际证券股份有限公司关于中银证券中银证券汇享定期开放债券型发...
07-18中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-28中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0983	1.0971	1.0961	1.0960	1.0943
累计净值(元)	1.2768	1.2756	1.2746	1.2745	1.2728

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