中银证券汇享定期开放债券(005611)_最新动态

中银证券汇享定期开放债券005611BOC SECURITIES ENJOYS REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0928 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2713

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇享定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：阳秀峰

2025-05-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.10亿元

2021-06-26 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇享定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
债券型名次	2518	3527	4211	3613	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.28	8.58	13.62	29.53
债券型名次	3682	3754	3263	2608	1476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
2517	中银证券安进债券A	0.07	0.07	0.46	0.44	0.70
2518	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
2519	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.04	0.50	0.41	1.81
2520	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	中信建投景润3个月定开债券D	0.10	-0.13	0.28	0.19	0.64
3526	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	-0.13	0.41	0.04	-0.03
3527	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
3528	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	-0.13	0.47	-0.27	-0.00
3529	泓德裕和纯债债券C	0.04	-0.13	0.38	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4210	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4211	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
4212	安信尊享添益债券C	0.21	-0.56	0.24	0.41	1.25
4213	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.07	0.24	0.74	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	中加瑞合纯债债券	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65
3612	中金金誉债券	0.07	-0.11	0.43	0.33	1.06
3613	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
3614	鑫元乾利债券	0.08	0.07	0.42	0.33	0.42
3615	大成景盈债券C	0.05	0.02	0.40	0.32	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券汇享定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	中银信享定期开放债券	0.08	-0.01	0.47	0.43	0.94
3487	中银证券安源债券C	0.08	-0.36	0.14	0.04	0.94
3488	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
3489	安信中短利率债(LOF)A	0.06	0.09	0.40	0.54	0.93
3490	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.02	0.30	0.53	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	永赢浩益一年定开债券发起	1.28	6.31	0.00	-	6.92
3681	中加瑞鑫纯债债券	1.28	4.73	8.24	15.86	21.02
3682	中银证券汇享定期开放债券	1.28	5.28	8.58	13.62	29.53
3683	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.27	7.56	10.86	-	10.66
3684	蜂巢添益纯债E	1.27	4.81	9.05	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	兴华安悦纯债C	-1.29	5.28	8.28	-	8.68
3753	中信建投景和中短债A	1.62	5.28	9.21	16.02	51.97
3754	中银证券汇享定期开放债券	1.28	5.28	8.58	13.62	29.53
3755	中银智享债券A	1.13	5.28	10.77	7.39	23.54
3756	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.90	5.27	9.27	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	易方达稳悦120天滚动短债C	1.55	4.74	8.58	-	11.78
3262	中海增强收益债券C	4.33	9.76	8.58	15.47	69.02
3263	中银证券汇享定期开放债券	1.28	5.28	8.58	13.62	29.53
3264	安信中短利率债(LOF)C	1.42	5.58	8.57	16.00	20.29
3265	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.98	4.74	8.57	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.49	16.80	16.16	13.62	13.93
2607	中银增利债券	4.99	12.18	17.56	13.62	122.68
2608	中银证券汇享定期开放债券	1.28	5.28	8.58	13.62	29.53
2609	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.97	13.61	14.28
2610	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.04	8.86	13.61	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银证券汇享定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	广发景祥纯债	1.42	4.22	7.00	14.34	29.60
1475	博时安诚3个月定开债C	4.12	11.27	13.49	20.99	29.54
1476	中银证券汇享定期开放债券	1.28	5.28	8.58	13.62	29.53
1477	创金合信信用红利债券C	1.47	5.99	10.19	19.76	29.52
1478	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.37	13.92	29.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	6.91%
23晋能煤业MTN012	20.00	2082.54	6.72%
23成都产投MTN001	20.00	2055.77	6.64%
24杭旅01	20.00	2044.16	6.60%
23杭州国资MTN001	20.00	2027.96	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6147.39	19.85%
企业债	5859.00	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-11-28	2025-11-21
单位净值(元)	1.0918	1.0920	1.0920	1.0938	1.0948
累计净值(元)	1.2703	1.2705	1.2705	1.2723	1.2733

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