我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131395.23 99.99%
银行存款和结算备付金 11.33 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:131406.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 100.00 10252.13 9.04%
22农发07 100.00 10230.96 9.02%
22国开07 100.00 10163.44 8.96%
23附息国债20 100.00 10164.64 8.96%
23中信银行绿色金融债01 100.00 10088.06 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105523.59 93.01%
国家债券 25871.64 22.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%