中加颐信纯债债券A(006068)_规模评级

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.38	11.38	11.38	11.38	12.29	17.51	21.67
季度净申购	-3.28	9.48	0.06	-8593.52	-48732.93	-38892.84	9653.35
总份额	106344.79	106348.06	106338.58	106338.53	114932.04	163664.97	202557.81
季度总申购份额	2.91	16.34	10.15	106337.96	0.06	0.18	9653.35
季度总赎回份额	6.19	6.86	10.10	114931.48	48732.99	38893.02	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.47	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1860	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.46	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1861	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
1862	鑫元乾利债券	11.45	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1863	融通通裕定开债券发起式	11.44	105654.37	-	-	0.00
1864	鹏扬利沣短债C	11.43	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1865	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.39	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1866	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1867	海富通中短债债券A	11.35	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1868	添富鑫成定开债A	11.34	102065.60	-	-	0.92
1869	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.34	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1870	鹏华普利债券C	11.33	103572.29	-17317.02	9001.05	26318.07
1871	融通通祺债券A	11.33	106990.29	0.95	0.95	0.00
1872	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01
1873	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.31	100999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	汇添富实业债债券A	14.69	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
1824	融通通祺债券A	11.33	106990.29	0.95	0.95	0.00
1825	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
1826	永赢祥益债券A	11.29	106849.92	-	-	0.00
1827	淳厚益加债券A	11.84	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1828	永赢开泰中高等级中短债C	11.81	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1829	华安鼎益债券C	11.87	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1830	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1831	富国裕利债券E	11.28	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1832	新华增怡债券A	14.71	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
1833	蜂巢丰瑞债券C	11.25	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
1834	上银慧兴盈债券	10.90	106005.14	0.80	1.10	0.31
1835	嘉合磐泰短债C	11.78	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1836	博时裕鹏纯债债券	10.95	105913.24	-	-	558.71
1837	国寿安保安恒金融债债券	10.84	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
2228	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2229	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.21	11670.25	-2.99	54.53	57.52
2230	兴业丰泰债券	44.16	435045.04	-3.02	0.14	3.16
2231	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
2232	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
2233	中金金元A	82.93	804403.81	-3.21	2.66	5.86
2234	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
2235	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
2236	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
2237	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
2238	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
2239	恒生前海恒祥纯债债券A	6.66	64009.79	-3.62	4.74	8.36
2240	中银荣享债券	28.79	273464.00	-3.62	3.62	7.25
2241	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平

3732	中信保诚稳丰债券A	16.07	149666.55	3.00	3.10	0.10
3733	工银双盈债券C	0.09	895.00	-342.98	3.09	346.07
3734	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
3735	中融泓安3个月定开债券A	49.29	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
3736	光大永利纯债A	5.20	46418.41	0.65	2.97	2.32
3737	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
3738	平安惠禧纯债C	0.00	3.77	-	2.93	-
3739	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3740	平安惠隆纯债A	10.56	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3741	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
3742	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
3743	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3744	博时民丰纯债债券A	10.23	99191.25	0.23	2.74	2.51
3745	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3746	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐信纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平

3806	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3807	华夏恒利3个月定开债券	30.79	277436.08	-6.47	0.03	6.49
3808	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
3809	华润元大润泽债券A	27.57	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
3810	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
3811	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
3812	博时臻选纯债债券A	20.58	190928.99	4.70	10.96	6.25
3813	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3814	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
3815	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
3816	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3817	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
3818	工银月月薪定期支付债券C	0.01	98.54	-2.63	3.34	5.97
3819	中金金元A	82.93	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3820	英大通盈纯债债券A	62.39	604166.26	4.56	10.31	5.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

189

5626881.6600

99.99%

0.01%

2023-06-30

187

5686552.1500

100.00%

0.00%

2022-12-31

181

9042263.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

177

10898557.4500

100.00%

0.00%

2021-12-31

147

41826131.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	189	5626881.6600	106337.91	99.99	10.15	0.01
2023-06-30	187	5686552.1500	106337.91	100.00	0.61	0.00
2022-12-31	181	9042263.7300	163664.42	100.00	0.55	0.00
2022-06-30	177	10898557.4500	192904.09	100.00	0.38	0.00
2021-12-31	147	41826131.8300	614843.83	100.00	0.31	0.00

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