我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1097.34 |
3298.04 |
734.76 |
1874.03 |
764.85 |
| 本期利润(万元) |
1441.09 |
3462.07 |
562.85 |
1744.46 |
470.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4833.57 |
0.00 |
3409.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113436.29 |
111998.62 |
110833.95 |
110271.05 |
118403.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.37 |
400.80 |
36.45 |
51.75 |
181.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
124916.87 |
108431.93 |
193075.65 |
262760.40 |
622821.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124916.87 |
108431.93 |
193075.65 |
262760.40 |
622821.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.40 |
31.20 |
48.05 |
77.40 |
144.08 |
| 应付托管费(万元) |
9.47 |
10.40 |
16.02 |
25.80 |
48.03 |
| 资产总计(万元) |
124975.44 |
110334.34 |
194139.28 |
262812.15 |
635152.77 |
| 负债合计(万元) |
12965.36 |
55.62 |
26189.89 |
64930.40 |
218.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
112010.08 |
110278.71 |
167949.39 |
197881.74 |
634934.36 |
| 未分配利润(万元) |
5651.12 |
3932.79 |
4277.98 |
4977.14 |
20090.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.37 |
31.63 |
37.88 |
24.47 |
3402.93 |
| 投资收益(万元) |
3932.57 |
2260.35 |
11451.49 |
8245.33 |
53.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
164.09 |
-129.55 |
-1730.77 |
-1379.47 |
2215.96 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4160.14 |
2162.51 |
9758.61 |
6890.33 |
5672.19 |
| 管理人报酬(万元) |
361.63 |
193.87 |
1010.28 |
704.68 |
328.81 |
| 托管费(万元) |
120.54 |
64.62 |
336.76 |
234.89 |
109.60 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
12.87 |
22.74 |
| 费用合计(万元) |
697.46 |
417.69 |
1935.13 |
1316.01 |
615.00 |
| 利润总额(万元) |
3462.68 |
1744.82 |
7823.48 |
5574.32 |
5057.19 |
| 净利润(万元) |
3462.68 |
1744.82 |
7823.48 |
5574.32 |
5057.19 |
