中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0337 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
债券型名次	4699	5019	1414	2148	5197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96
债券型名次	3572	2772	2483	1586	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4698	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
4699	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
4700	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
4701	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
5018	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
5019	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
5020	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
5021	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	浙商丰裕纯债A	0.05	0.41	0.89	1.41	1.02
1413	浙商丰裕纯债C	0.05	0.41	0.89	1.39	1.01
1414	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
1415	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.36	0.89	0.07	0.70
1416	宝盈盈泰纯债债券C	0.08	0.26	0.88	1.30	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.22	0.49	1.06	0.38
2147	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42
2148	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
2149	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61
2150	朱雀安鑫回报A	0.02	0.80	1.46	1.06	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16
5196	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16
5197	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
5198	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
5199	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	招商招琪纯债A	1.73	4.97	8.95	17.39	35.62
3571	招商鑫利中短债债券C	1.73	3.74	7.91	-	8.71
3572	中加颐信纯债债券A	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96
3573	中邮纯债聚利债券A	1.73	4.90	8.72	15.38	36.81
3574	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	浙商惠泉3个月定开C	1.74	5.33	8.29	14.40	16.01
2771	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11
2772	中加颐信纯债债券A	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96
2773	中加颐鑫纯债债券C	1.54	5.33	8.20	-	8.39
2774	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.09	4.87	9.56	16.68	22.98
2482	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.11	6.76	9.56	-	10.58
2483	中加颐信纯债债券A	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96
2484	博时富祥纯债债券C	1.72	4.39	9.55	16.23	18.14
2485	东方红6个月定开纯债	2.22	5.24	9.55	-	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	万家恒C	2.37	4.88	10.63	16.05	64.66
1585	永赢淳利债券	1.89	4.65	9.05	16.05	19.91
1586	中加颐信纯债债券A	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96
1587	方正富邦惠利纯债C	0.59	4.42	8.78	16.04	32.96
1588	国金惠远纯债A	2.77	6.81	9.85	16.03	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
1703	华安中债7-10年国开债A	0.83	8.50	16.04	28.22	27.97
1704	中加颐信纯债债券A	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96
1705	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.10	7.83	13.59	21.50	27.91
1706	安信永顺一年定开债券	2.90	6.00	13.89	-	27.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	40.91%
25农发11	2.00	202.65	8.22%
21进出05	1.00	102.68	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.40	53.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-18]
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目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金的重要信息，是...

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07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0336	1.0335	1.0335	1.0334	1.0331
累计净值(元)	1.2547	1.2546	1.2546	1.2545	1.2542

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