中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.069 -0.002(-0.21%)

累计净值：1.206

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李子家

2023-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.34亿元

2022-09-08 每10份派现金 0.1 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.42	1.23	2.56	1.56
债券型名次	4996	3301	3012	2148	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	6.36	10.18	17.40	22.22
债券型名次	1804	2042	1768	1295	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	永赢久利债券	-0.21	0.64	1.63	2.95	2.00
4995	永赢伟益债券	-0.21	0.71	1.87	3.96	2.36
4996	中加颐信纯债债券A	-0.21	0.42	1.23	2.56	1.56
4997	中加颐信纯债债券C	-0.21	0.41	1.20	2.50	1.51
4998	中泰安悦6个月定开债C	-0.21	0.36	1.53	2.71	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.05	0.42	0.83	1.38	-
3300	中加颐慧定开债券A	-0.07	0.42	0.91	1.97	1.10
3301	中加颐信纯债债券A	-0.21	0.42	1.23	2.56	1.56
3302	中加优悦一年定开债券	-0.12	0.42	1.31	2.59	1.50
3303	中欧盈和债券	0.08	0.42	0.95	1.82	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.06	0.54	1.23	2.31	1.49
3011	中加博裕纯债债券	-0.16	0.48	1.23	2.53	1.62
3012	中加颐信纯债债券A	-0.21	0.42	1.23	2.56	1.56
3013	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.49	1.23	2.32	1.55
3014	中银臻享债券	-0.24	0.26	1.23	2.33	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	永赢淳利债券	-0.02	0.59	1.33	2.56	1.73
2147	招商添润3个月定开债发起式C	-0.05	0.63	1.44	2.56	1.73
2148	中加颐信纯债债券A	-0.21	0.42	1.23	2.56	1.56
2149	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.15	0.53	1.26	2.56	1.50
2150	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.10	-0.57	-0.70	2.56	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	招商信用添利债券(LOF)A	-0.05	0.51	1.15	2.59	1.56
2393	招商中债1-5年进出口行A	-0.12	0.46	1.40	2.38	1.56
2394	中加颐信纯债债券A	-0.21	0.42	1.23	2.56	1.56
2395	中融恒阳纯债A	-0.22	0.42	1.28	2.46	1.56
2396	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.53	1.29	2.44	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	招商金融债3个月定开债	4.06	6.83	0.00	-	11.70
1803	招商添利6个月定开债发起式A	4.06	6.94	11.30	19.93	24.89
1804	中加颐信纯债债券A	4.06	6.36	10.18	17.40	22.22
1805	中银国有企业债A	4.06	7.19	13.12	24.75	42.16
1806	中银同享一年定期开放债券	4.06	6.83	10.99	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	兴银汇悦定开债	4.27	6.36	9.63	-	12.15
2041	银河季季增利三个月滚动持有债券C	3.84	6.36	0.00	-	6.66
2042	中加颐信纯债债券A	4.06	6.36	10.18	17.40	22.22
2043	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.95	6.36	10.50	18.60	23.77
2044	华富恒稳纯债债券C	4.75	6.35	9.51	15.68	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	建信恒瑞债券	4.25	6.61	10.18	15.75	28.38
1767	浦银普益A	3.87	6.23	10.18	17.39	19.22
1768	中加颐信纯债债券A	4.06	6.36	10.18	17.40	22.22
1769	工银中债1-5年进出口行A	3.96	6.29	10.17	-	14.23
1770	上银慧永利中短期债券C	4.10	6.73	10.17	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	鹏华3个月中短债A	3.39	6.05	9.98	17.40	20.12
1294	泰康安惠纯债债券C	3.13	6.65	10.36	17.40	18.02
1295	中加颐信纯债债券A	4.06	6.36	10.18	17.40	22.22
1296	中融盈泽中短债C	3.81	6.49	10.04	17.40	28.77
1297	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.40	5.88	9.79	17.39	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	金鹰鑫日享债券C	2.70	6.09	11.30	22.22	22.25
1601	融通增悦债券	4.89	7.11	11.51	19.00	22.24
1602	中加颐信纯债债券A	4.06	6.36	10.18	17.40	22.22
1603	国泰农惠定期开放债券	4.91	8.27	14.92	23.81	22.19
1604	鹏扬淳享债券A	4.86	8.27	13.11	20.88	22.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	100.00	10252.13	9.04%
22农发07	100.00	10230.96	9.02%
22国开07	100.00	10163.44	8.96%
23附息国债20	100.00	10164.64	8.96%
23中信银行绿色金融债01	100.00	10088.06	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105523.59	93.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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查看全文[04-19]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加颐信纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-18关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知
11-23关于系统升级临时暂停中加基金官网、网上交易、微信交易服务的通知(2...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.072	1.072	1.073	1.073	1.072
累计净值(元)	1.208	1.208	1.210	1.209	1.208

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