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中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李子家

2023-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.34亿元

2022-09-08 每10份派现金 0.1 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.79	2.33	2.41
债券型名次	1809	1566	3126	2397	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	6.57	9.98	16.88	23.25
债券型名次	1835	1816	1677	1096	1591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.31	1.02	2.33	2.62
1808	中加瑞合纯债债券	0.06	0.37	1.00	2.53	2.51
1809	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.33	2.41
1810	中加颐兴定开债券	0.06	0.33	0.93	2.57	2.71
1811	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.34	0.90	2.43	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.35	1.05	2.12	2.34
1565	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	1.30	2.87	3.19
1566	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.33	2.41
1567	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	1.26	2.18	2.31
1568	中金新盛1年	0.08	0.35	1.40	3.32	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.34	0.79	1.84	1.87
3125	中加博裕纯债债券	0.05	0.29	0.79	2.24	2.42
3126	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.33	2.41
3127	中加颐信纯债债券C	0.05	0.34	0.79	2.29	2.36
3128	中信建投稳祥A	0.06	0.36	0.79	2.72	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	浙商惠丰定期	0.04	0.38	0.97	2.33	2.42
2396	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.31	1.02	2.33	2.62
2397	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.33	2.41
2398	中金纯债C类	0.04	0.26	0.96	2.33	2.49
2399	中银弘享债券	0.05	0.31	0.89	2.33	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	招商添安1年定开债	0.07	0.39	0.90	2.41	2.41
2273	招商添盈纯债C	0.05	0.27	0.78	2.23	2.41
2274	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.33	2.41
2275	中金金元A	0.05	0.29	0.96	2.26	2.41
2276	中银弘享债券	0.05	0.31	0.89	2.33	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	永赢荣益债券A	3.84	6.59	11.30	23.10	30.16
1834	招商安心收益债券C	3.84	6.97	11.61	22.80	147.90
1835	中加颐信纯债债券A	3.84	6.57	9.98	16.88	23.25
1836	中泰安悦6个月定开债C	3.84	0.00	0.00	-	5.46
1837	中银信用增利债券C	3.84	3.90	7.40	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	平安惠泽	4.11	6.57	11.21	19.06	37.67
1815	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.03	6.57	0.00	-	8.35
1816	中加颐信纯债债券A	3.84	6.57	9.98	16.88	23.25
1817	中金纯债C类	3.64	6.57	11.16	16.18	37.96
1818	中银证券安进债券A	3.61	6.57	10.02	18.34	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	鹏华永泰定期开放债券	2.78	4.67	9.98	23.60	40.13
1676	西部利得合赢债券A	3.11	6.29	9.98	17.99	26.79
1677	中加颐信纯债债券A	3.84	6.57	9.98	16.88	23.25
1678	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.71	6.34	9.98	-	13.03
1679	博时裕新纯债	3.35	6.18	9.97	17.30	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	永赢合益债券	3.58	6.12	9.56	16.88	18.42
1095	中加瑞鑫纯债债券	3.26	6.34	10.60	16.88	18.41
1096	中加颐信纯债债券A	3.84	6.57	9.98	16.88	23.25
1097	博时富嘉纯债债券	2.94	5.70	9.46	16.87	29.35
1098	富国两年期理财债券C	2.11	4.87	7.71	16.87	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.47	11.48	17.37	-	23.29
1590	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.94	6.82	10.58	-	23.28
1591	中加颐信纯债债券A	3.84	6.57	9.98	16.88	23.25
1592	广发汇承定期开放债券	3.37	6.67	11.46	-	23.23
1593	前海联合添利债券C	1.12	-1.37	2.31	16.78	23.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	100.00	10252.13	9.04%
22农发07	100.00	10230.96	9.02%
22国开07	100.00	10163.44	8.96%
23附息国债20	100.00	10164.64	8.96%
23中信银行绿色金融债01	100.00	10088.06	8.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105523.59	93.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.079	1.078	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.215	1.214	1.214	1.213	1.213

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