中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0330 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2541

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.97	0.91	0.10
债券型名次	5343	5073	1070	1892	5239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.64	9.42	-	27.87
债券型名次	4360	2735	2509	1333	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5343	中加颐信纯债债券A	0.00	0.09	0.97	0.91	0.10
5344	中加颐信纯债债券C	0.00	0.08	0.92	0.84	0.09
5345	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	兴银朝阳	0.01	0.09	0.41	0.81	0.09
5072	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5073	中加颐信纯债债券A	0.00	0.09	0.97	0.91	0.10
5074	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
5075	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.25	0.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.87	0.97	2.36	1.16
1069	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1070	中加颐信纯债债券A	0.00	0.09	0.97	0.91	0.10
1071	长信利鑫A	0.12	0.39	0.96	1.28	0.84
1072	创金合信尊睿债券A	0.05	0.53	0.96	1.02	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.32	0.51	0.91	0.28
1891	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.22	0.48	0.91	0.26
1892	中加颐信纯债债券A	0.00	0.09	0.97	0.91	0.10
1893	中加优选中高等级债券A	0.06	0.35	0.54	0.91	0.40
1894	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.34	0.39	0.91	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
5238	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.49	0.10
5239	中加颐信纯债债券A	0.00	0.09	0.97	0.91	0.10
5240	中加裕盈纯债债券	0.00	0.08	0.80	1.11	0.10
5241	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.08	0.30	0.38	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	添富中债1-3年国开债C	0.85	5.17	8.73	-	21.54
4359	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.85	6.48	10.60	-	25.11
4360	中加颐信纯债债券A	0.85	5.64	9.42	-	27.87
4361	中泰安睿债券A	0.85	4.36	7.96	-	10.18
4362	中信建投稳硕债券A	0.85	6.48	11.23	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.91	5.64	10.23	-	15.42
2734	农银金耀定开债券	0.82	5.64	9.66	-	10.14
2735	中加颐信纯债债券A	0.85	5.64	9.42	-	27.87
2736	中邮尊佑一年定开债券	1.03	5.64	9.08	-	10.47
2737	安信臻享三个月定开债券	1.68	5.63	9.10	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	融通通润债券	0.57	5.13	9.42	-	35.56
2508	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.48	4.91	9.42	-	32.28
2509	中加颐信纯债债券A	0.85	5.64	9.42	-	27.87
2510	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.78	6.25	9.41	-	18.63
2511	德邦锐泓债券A	1.81	5.19	9.41	-	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中加颐睿纯债债券A	1.93	5.63	10.63	-	31.64
1332	中加颐睿纯债债券C	1.50	4.66	9.18	-	27.31
1333	中加颐信纯债债券A	0.85	5.64	9.42	-	27.87
1334	中加颐信纯债债券C	0.72	5.43	9.10	-	27.52
1335	银河沃丰债券	1.25	7.03	11.04	-	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	鑫元悦利定期开放	1.34	4.79	8.93	-	27.91
1695	财通资管积极收益债券E	4.05	9.74	7.61	-	27.88
1696	中加颐信纯债债券A	0.85	5.64	9.42	-	27.87
1697	平安季开鑫定开债E	1.36	3.78	7.89	-	27.86
1698	华安中债7-10年国开债A	-0.55	9.29	15.85	-	27.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	40.91%
25农发11	2.00	202.65	8.22%
21进出05	1.00	102.68	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.40	53.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0331	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329
累计净值(元)	1.2542	1.2541	1.2541	1.2540	1.2540

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