中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0344 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2555

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
债券型名次	3430	3294	3028	2365	4759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.20	9.34	15.88	28.04
债券型名次	2694	2847	2408	1575	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30
3429	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.28	1.14	0.28
3430	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3431	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
3432	中加颐智纯债债券	0.01	0.22	0.75	1.53	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
3293	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30
3294	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3295	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.26
3296	中融恒通纯债A	0.00	0.10	0.37	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.17	0.52	1.27	0.52
3027	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
3028	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3029	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.20	0.52	1.19	0.58
3030	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.52	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.22	0.66	1.22	0.64
2364	招商招顺纯债A	0.01	0.16	0.55	1.22	0.56
2365	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
2366	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
2367	中信保诚稳利债券C	0.01	0.18	0.60	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4758	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
4759	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
4760	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.51	0.23
4761	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.34	0.65	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
2693	浙商惠裕纯债C	2.10	4.80	7.04	-	7.71
2694	中加颐信纯债债券A	2.10	5.20	9.34	15.88	28.04
2695	中欧纯债(LOF)C	2.10	6.34	11.06	17.51	31.73
2696	中信建投景益债券A	2.10	6.09	0.00	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	银河睿嘉债券A	3.29	5.20	7.87	13.53	23.03
2846	永赢盈益债券A	2.24	5.20	10.02	16.31	23.44
2847	中加颐信纯债债券A	2.10	5.20	9.34	15.88	28.04
2848	鑫元合丰纯债C	1.81	5.20	10.19	17.77	33.72
2849	德邦锐泓债券C	2.50	5.19	9.26	18.35	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
2407	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.99	5.14	9.34	-	12.88
2408	中加颐信纯债债券A	2.10	5.20	9.34	15.88	28.04
2409	中信建投稳硕债券C	1.93	4.87	9.34	-	13.59
2410	国泰惠融纯债债券	0.86	4.55	9.33	15.90	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	银华中债1-3年农发行债券指数	1.86	5.10	8.98	15.88	18.03
1574	招商招顺纯债A	1.87	4.52	8.57	15.88	35.67
1575	中加颐信纯债债券A	2.10	5.20	9.34	15.88	28.04
1576	博时双季享持有期债券B	1.17	4.33	10.00	15.87	16.91
1577	泰康信用精选债券C	1.86	4.60	8.96	15.86	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	安信尊享添益债券A	2.67	6.50	8.10	11.09	28.05
1677	长信富全纯债一年定开债券C	1.48	3.46	7.10	-	28.04
1678	中加颐信纯债债券A	2.10	5.20	9.34	15.88	28.04
1679	鹏扬利泽债券C	1.99	3.93	7.12	12.80	28.03
1680	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	-	28.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	40.91%
25农发11	2.00	202.65	8.22%
21进出05	1.00	102.68	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.40	53.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	1.0342
累计净值(元)	1.2554	1.2554	1.2553	1.2553	1.2553

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