中加颐信纯债债券A(006068)_最新动态

中加颐信纯债债券A006068CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0252 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2463

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
债券型名次	3426	357	4222	4372	4822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
债券型名次	4647	2885	2778	1976	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
3425	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
3426	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
3427	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96
3428	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
356	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41
357	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
358	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.64	1.32	2.71
359	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	英大通盈纯债债券C	0.21	-0.23	0.26	-0.59	-0.49
4221	中航瑞发3个月定开债C	0.16	-0.17	0.26	-0.23	0.54
4222	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
4223	中融恒惠纯债C	0.09	-0.07	0.26	0.06	0.43
4224	中融恒通纯债C	0.11	0.03	0.26	0.04	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.04	0.32	0.08	0.17
4371	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04
4372	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
4373	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
4374	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐信纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15
4821	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	-0.14	0.31	-0.22	0.15
4822	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
4823	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
4824	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
4646	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
4647	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
4648	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52
4649	鑫元兴利定期开放债券	0.91	6.08	9.59	17.54	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
2884	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80
2885	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
2886	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
2887	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	交银中债1-3年政金债指数A	1.36	6.34	9.12	16.10	17.09
2777	平安中短债债券A	1.78	5.14	9.12	18.32	26.68
2778	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
2779	中泰稳固30天持有中短债A	1.77	5.32	9.12	-	9.05
2780	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.63	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
1975	鹏扬浦利中短债A	1.81	5.40	8.81	15.91	19.03
1976	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
1977	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
1978	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐信纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
1682	华安中债7-10年国开债C	0.65	10.57	15.16	28.40	26.91
1683	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
1684	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89
1685	西部利得得尊债券C	3.21	9.21	12.23	20.37	26.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	89.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-16]
07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0251	1.0250	1.0250	1.0248	1.0247
累计净值(元)	1.2462	1.2461	1.2461	1.2459	1.2458

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