我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144641.18 97.89%
银行存款和结算备付金 2859.92 1.94%
其他资产 257.06 0.17%
资产总值:147758.16万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 90.00 9404.56 8.70%
22杨浦科创MTN001 40.00 4093.53 3.79%
20农银投资债02 40.00 4020.66 3.72%
20金桥开发MTN001 30.00 3115.55 2.88%
23光大控股MTN001 30.00 3072.65 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51954.25 48.05%
金融债券 28847.69 26.68%
可转债 15844.61 14.65%
国家债券 3235.92 2.99%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 16.08 421.70 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.19%