中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2146 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3583

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.19亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
债券型名次	2505	3563	927	854	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
债券型名次	658	494	352	314	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	中信建投稳悦债券	0.07	-0.10	0.45	-0.34	0.43
2504	中银国有企业债A	0.07	-0.08	0.74	2.33	4.55
2505	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
2506	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90
2507	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
3562	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
3563	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
3564	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
3565	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.11	0.65	0.84	1.69
926	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58
927	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
928	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70
929	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.64	0.36	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.36	0.52	2.17	3.84
853	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
854	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
855	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
856	鹏扬富利增强债券A	-0.13	-0.36	0.62	2.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
657	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
658	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
659	华富安业一年持有期债券C	-0.05	-0.61	0.08	2.44	4.24
660	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.45	1.16	2.44	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
657	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
658	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
659	大成元吉增利债券A	4.44	11.16	9.60	-	9.47
660	西部利得尊泰86个月定开债券	4.44	8.89	13.46	22.97	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	天弘增益回报债券发起式D	1.65	11.95	12.95	-	10.77
493	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
494	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
495	博远增强回报债券C	4.87	11.89	2.89	-1.69	1.40
496	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05
351	上证10年期国债ETF	1.63	10.36	14.81	24.45	36.41
352	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
353	中银通利债券A	8.70	14.40	14.80	-	12.70
354	长盛盛裕纯债C	2.33	8.38	14.78	31.59	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
313	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26
314	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
315	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
316	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19
993	博时中债5-10农发行A	0.79	12.39	16.57	28.40	37.17
994	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
995	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
996	永赢稳益债券	1.14	5.71	9.96	17.55	37.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债C)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2148	1.2138	1.2144	1.2138	1.2122
累计净值(元)	1.3585	1.3575	1.3581	1.3575	1.3559

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