中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.2290 0.0017(0.14%)

累计净值：1.3727

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.19亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.25	1.43	2.79	0.68
债券型名次	711	644	497	779	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.35	12.95	15.78	24.15	38.79
债券型名次	724	526	354	288	949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	天弘多元增利债券C	0.68	1.05	2.25	4.00	0.68
710	西部利得汇享债券A	0.68	1.16	1.56	1.90	0.68
711	中银国有企业债C	0.68	1.25	1.43	2.79	0.68
712	中银增利债券	0.68	1.26	1.36	3.09	0.68
713	大成元合双利债券发起式A	0.67	0.70	0.09	3.74	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	平安鼎信债券	1.14	1.25	0.15	1.54	1.14
643	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.81	1.25	1.76	7.88	0.81
644	中银国有企业债C	0.68	1.25	1.43	2.79	0.68
645	国投瑞银中高等级债券A	0.64	1.24	1.47	2.79	0.64
646	农银恒久增利债券C	0.88	1.24	1.16	1.53	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	中银双利债券B	1.41	2.44	1.44	6.45	1.41
496	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.44	0.98	1.43	4.53	0.44
497	中银国有企业债C	0.68	1.25	1.43	2.79	0.68
498	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
499	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.31	2.42	1.42	7.17	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	国投瑞银中高等级债券A	0.64	1.24	1.47	2.79	0.64
778	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
779	中银国有企业债C	0.68	1.25	1.43	2.79	0.68
780	广发景秀纯债	-0.01	0.22	1.58	2.78	-0.01
781	华夏卓享债券A	0.57	1.05	0.99	2.78	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	天弘多元增利债券C	0.68	1.05	2.25	4.00	0.68
896	西部利得汇享债券A	0.68	1.16	1.56	1.90	0.68
897	中银国有企业债C	0.68	1.25	1.43	2.79	0.68
898	中银增利债券	0.68	1.26	1.36	3.09	0.68
899	大成元合双利债券发起式A	0.67	0.70	0.09	3.74	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	大摩多元收益债券A	5.35	8.89	7.58	2.84	114.37
723	华富收益增强债券B	5.35	10.30	8.47	16.47	202.96
724	中银国有企业债C	5.35	12.95	15.78	24.15	38.79
725	华夏海外收益债券C	5.34	14.21	19.40	21.04	77.00
726	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.34	10.43	9.25	4.80	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	山西证券裕享增强发起式C	5.51	13.00	13.37	-	13.47
525	长城定期开放债券C	3.22	12.97	19.32	22.97	82.39
526	中银国有企业债C	5.35	12.95	15.78	24.15	38.79
527	万家双利债券C	8.88	12.94	9.45	-	6.53
528	兴全磐稳增利债券C	6.95	12.93	13.13	24.55	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	景顺长城景颐尊利债券A	6.75	14.18	15.85	-	16.30
353	中银信用增利债券A	5.62	12.13	15.84	22.18	115.21
354	中银国有企业债C	5.35	12.95	15.78	24.15	38.79
355	光大保德信增利收益债券C	5.38	15.20	15.76	31.09	112.58
356	创金合信转债精选债券C	17.81	16.91	15.74	28.25	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	博时转债增强债券C	46.37	52.43	29.77	24.24	139.76
287	长信利众债券(LOF)C	3.90	8.00	12.06	24.17	48.06
288	中银国有企业债C	5.35	12.95	15.78	24.15	38.79
289	西部利得汇享债券C	4.25	10.93	14.37	24.11	56.64
290	平安季开鑫定开债A	1.34	4.50	9.27	24.10	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	平安可转债C	29.68	32.85	14.01	16.52	38.82
948	国泰润利纯债债券	2.12	5.36	10.01	16.78	38.81
949	中银国有企业债C	5.35	12.95	15.78	24.15	38.79
950	银华添润定期开放债券	1.46	6.18	9.91	17.71	38.74
951	东方可转债债券C	42.54	44.09	28.55	-	38.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-26]
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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2273	1.2257	1.2249	1.2234	1.2207
累计净值(元)	1.3710	1.3694	1.3686	1.3671	1.3644

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