中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.2273 0.0016(0.13%)

累计净值：1.3710

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.19亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.06	1.40	2.60	0.54
债券型名次	660	569	519	784	1138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	12.89	15.62	23.98	38.60
债券型名次	703	523	361	285	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	平安季享裕定开债E	0.54	0.57	0.58	0.74	0.54
659	招商安庆债券	0.54	1.58	1.93	5.49	0.54
660	中银国有企业债C	0.54	1.06	1.40	2.60	0.54
661	德邦新添利债券A	0.53	0.96	1.35	0.43	0.53
662	工银产业债债券B	0.53	1.13	1.54	4.68	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	平安惠金定开债C	0.60	1.06	1.59	1.66	0.60
568	西部利得鑫泓增强债券C	0.50	1.06	-1.22	-0.77	0.50
569	中银国有企业债C	0.54	1.06	1.40	2.60	0.54
570	鑫元聚鑫收益增强A	0.82	1.06	1.62	5.33	0.82
571	创金合信稳健添利债券A	0.72	1.05	0.61	3.83	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	平安惠复纯债A	-0.10	0.40	1.40	0.71	-0.10
518	兴全稳泰债券C	0.06	0.54	1.40	0.26	0.06
519	中银国有企业债C	0.54	1.06	1.40	2.60	0.54
520	大成景荣债券C	1.08	1.12	1.39	1.25	1.08
521	富国添享一年持有期债券C	0.54	1.08	1.39	1.72	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	鹏华全球高收益债(QDII)	0.31	0.03	0.17	2.60	0.31
783	鹏华稳健恒利债券A	0.46	0.92	2.05	2.60	0.46
784	中银国有企业债C	0.54	1.06	1.40	2.60	0.54
785	国投瑞银中高等级债券A	0.50	1.04	1.44	2.59	0.50
786	大成债券A/B	0.87	1.40	1.27	2.58	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1137	招商安庆债券	0.54	1.58	1.93	5.49	0.54
1138	中银国有企业债C	0.54	1.06	1.40	2.60	0.54
1139	德邦新添利债券A	0.53	0.96	1.35	0.43	0.53
1140	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	广发集丰债券A	5.25	11.98	11.17	18.94	53.33
702	广发集益一年持有期债券C	5.24	4.76	2.85	-	3.34
703	中银国有企业债C	5.23	12.89	15.62	23.98	38.60
704	招商安盈债券C	5.22	11.80	17.11	-	25.73
705	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	25.00	54.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	国泰金龙债券A	2.53	12.90	13.65	23.17	150.14
522	国富恒久信用债券C	7.27	12.89	14.41	17.62	72.94
523	中银国有企业债C	5.23	12.89	15.62	23.98	38.60
524	交银施罗德安心收益债券	7.27	12.86	13.18	21.63	35.66
525	鹏扬添利增强A	5.35	12.85	12.40	10.39	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	天弘弘丰增强回报C	16.45	24.53	15.62	33.78	33.71
360	易方达裕富债券A	9.49	17.68	15.62	17.79	28.29
361	中银国有企业债C	5.23	12.89	15.62	23.98	38.60
362	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.57	9.90	15.61	-	20.50
363	鑫元聚鑫收益增强A	4.76	12.55	15.58	12.84	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	宏利集利债券C	6.32	16.39	14.39	24.06	140.78
284	南方宣利定期开放债券A	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48
285	中银国有企业债C	5.23	12.89	15.62	23.98	38.60
286	华泰保兴尊合债券C	2.76	11.20	14.63	23.97	50.06
287	西部利得汇享债券C	4.16	10.92	14.24	23.97	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	创金尊隆纯债A	2.58	7.16	12.53	21.50	38.69
951	博时聚源纯债债券A	-0.29	4.99	8.32	15.65	38.68
952	中银国有企业债C	5.23	12.89	15.62	23.98	38.60
953	信诚稳鑫A	0.26	8.06	10.52	17.30	38.59
954	信诚稳鑫C	0.16	7.84	10.18	16.71	38.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	8.20%
24国开10	450.00	46639.29	2.97%
25国开15	470.00	45921.19	2.92%
24兴业银行二级资本债01	350.00	35645.15	2.27%
24中信银行债01	340.00	34334.16	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	972646.07	61.88%
企业债	267291.42	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债C)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2257	1.2249	1.2234	1.2207	1.2202
累计净值(元)	1.3694	1.3686	1.3671	1.3644	1.3639

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