中银国有企业债C(006331)_最新动态

中银国有企业债C006331BOC STATE-OWNED ENTERPRISES BOND FUND C

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最新净值：1.2389 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3826

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银国有企业债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王晓彦

2022-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.33亿元

2021-12-17 每10份派现金 0.1 元

中银国有企业债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
债券型名次	4972	973	703	692	864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	12.50	16.37	25.64	39.91
债券型名次	847	556	355	247	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中信建投双鑫债券C	-0.01	0.69	1.83	1.88	1.39
4971	中银国有企业债A	-0.01	0.57	2.16	3.01	1.54
4972	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
4973	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77
4974	中银民利一年持有期债券A	-0.01	0.09	1.59	2.23	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	平安合顺1年定开债发起式	0.04	0.54	1.64	1.89	1.08
972	平安惠享纯债A	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
973	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
974	博道和祥多元稳健债券A	0.07	0.53	2.38	1.05	1.82
975	创金合信怡久回报债券A	-0.27	0.53	0.85	1.12	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47
702	银河银信添利债券B	-0.01	0.12	2.08	1.77	1.63
703	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
704	华富安盈一年持有期债券A	0.05	-0.20	2.07	2.84	1.61
705	嘉实信用债券C	0.07	1.33	2.07	2.85	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	汇添富双享增利债券A	0.11	0.72	1.96	2.86	1.47
691	西部利得聚泰18个月定开债A	0.04	0.65	2.28	2.86	2.03
692	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
693	嘉实信用债券C	0.07	1.33	2.07	2.85	1.66
694	建信收益增强债券C	-0.26	0.93	3.13	2.85	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银国有企业债C一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	人保鑫利债券A	0.04	0.76	1.53	4.75	1.49
863	银河强化债券	0.03	0.77	2.86	3.33	1.49
864	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
865	广发恒祥债券C	-0.05	0.61	2.06	2.30	1.48
866	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.65	2.32	2.94	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	农银双利回报债券C	4.96	8.80	7.55	-	8.15
846	鹏华稳健添利债券C	4.96	8.27	0.00	-	10.71
847	中银国有企业债C	4.96	12.50	16.37	25.64	39.91
848	达诚致益债券发起式A	4.95	6.16	0.00	-	7.29
849	中银添利债券发起E	4.95	8.18	12.34	17.94	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	蜂巢恒利债券C	5.48	12.50	18.04	20.13	24.37
555	中欧颐利债券A	6.40	12.50	13.39	-	13.40
556	中银国有企业债C	4.96	12.50	16.37	25.64	39.91
557	广发集远债券C	4.68	12.47	10.07	-	10.90
558	鹏扬添利增强C	7.66	12.47	12.37	10.65	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	西部利得聚泰18个月定开债A	5.00	11.61	16.38	33.49	36.02
354	鹏华丰利债券(LOF)C	6.24	14.77	16.37	-	16.37
355	中银国有企业债C	4.96	12.50	16.37	25.64	39.91
356	招商安盈债券C	6.95	11.35	16.33	-	27.13
357	通利债C	12.33	17.06	16.30	10.00	91.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	工银添慧债券C	35.40	39.76	23.81	25.72	45.88
246	融通债券C	1.85	4.77	9.75	25.64	88.20
247	中银国有企业债C	4.96	12.50	16.37	25.64	39.91
248	大成景兴信用债债券A	3.38	8.85	12.71	25.63	112.53
249	博时稳定价值债券A	7.61	14.53	18.34	25.60	194.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银国有企业债C一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	长安泓沣中短债债券C	2.06	3.96	9.67	17.92	39.96
949	信诚稳悦A	6.17	9.57	12.73	18.45	39.92
950	中银国有企业债C	4.96	12.50	16.37	25.64	39.91
951	中加丰尚纯债债券A	1.36	4.96	11.12	18.83	39.84
952	中信建投稳祥C	1.39	4.84	10.94	17.92	39.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	129765.41	8.20%
25附息国债16	390.00	39179.98	2.47%
25GTHTK1	380.00	38288.10	2.42%
24中信银行债01	340.00	34532.53	2.18%
24兴业银行二级资本债01	320.00	32971.97	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914169.64	57.74%
企业债	401664.83	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金(中银国有企业债C)产品资料概要更...

中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债 C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供...

查看全文[06-26]
标题：中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2390	1.2390	1.2405	1.2404	1.2393
累计净值(元)	1.3827	1.3827	1.3842	1.3841	1.3830

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