我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.65 |
602.31 |
233.40 |
311.03 |
48.07 |
| 本期利润(万元) |
245.41 |
769.19 |
133.28 |
579.27 |
195.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1787.80 |
0.00 |
1659.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20813.00 |
29055.63 |
34247.62 |
30810.73 |
21291.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.63 |
231.82 |
803.52 |
645.40 |
230.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
197232.57 |
220257.71 |
223897.74 |
309482.44 |
310742.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
197232.57 |
220257.71 |
223897.74 |
309482.44 |
310742.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.52 |
41.31 |
49.93 |
70.29 |
57.04 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
13.77 |
16.64 |
23.43 |
19.01 |
| 资产总计(万元) |
201906.79 |
225304.18 |
228549.93 |
319705.91 |
328380.22 |
| 负债合计(万元) |
57202.94 |
62990.47 |
49797.85 |
37919.94 |
53084.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
144703.84 |
162313.72 |
178752.09 |
281785.97 |
275295.45 |
| 未分配利润(万元) |
15230.69 |
15910.13 |
13578.08 |
21585.10 |
20675.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
96.59 |
49.18 |
102.43 |
47.43 |
4778.36 |
| 投资收益(万元) |
5637.63 |
3010.35 |
9108.71 |
4699.64 |
3560.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2281.18 |
2655.70 |
-4207.90 |
-751.22 |
1279.21 |
| 其它收入(万元) |
9.80 |
3.42 |
103.90 |
60.60 |
22.96 |
| 收入合计(万元) |
8025.20 |
5718.64 |
5107.15 |
4056.44 |
9641.03 |
| 管理人报酬(万元) |
504.17 |
254.12 |
859.81 |
448.38 |
424.75 |
| 托管费(万元) |
168.06 |
84.71 |
286.60 |
149.46 |
141.58 |
| 其它费用(万元) |
22.53 |
11.20 |
22.57 |
11.17 |
22.65 |
| 费用合计(万元) |
2080.06 |
963.15 |
2009.92 |
970.86 |
1043.60 |
| 利润总额(万元) |
5945.14 |
4755.49 |
3097.22 |
3085.58 |
8597.42 |
| 净利润(万元) |
5945.14 |
4755.49 |
3097.22 |
3085.58 |
8597.42 |
