权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.10元 | 2022-03-24 | 0.95% |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.10元 | 2021-12-17 | 0.94% |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.16元 | 2021-03-11 | 1.57% |
2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.11元 | 2020-06-10 | 1.08% |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.18元 | 2020-03-23 | 1.74% |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.08元 | 2019-12-23 | 0.80% |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.12元 | 2019-09-23 | 1.17% |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.11元 | 2019-06-21 | 1.08% |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.14元 | 2019-03-21 | 1.39% |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.16元 | 2018-12-22 | 1.57% |
2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0.17元 | 2018-09-15 | 1.67% |
中银国有企业债C自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.24%