我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167472.57 99.95%
银行存款和结算备付金 73.20 0.04%
其他资产 3.54 0.00%
资产总值:167549.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 110.00 11716.27 7.48%
20海尔金控MTN001 100.00 10388.56 6.63%
21农发09 100.00 10032.13 6.40%
23平安租赁MTN004 90.00 9272.83 5.92%
23津南城投CP002 80.00 8399.76 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52013.88 33.20%
企业债 10301.47 6.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%