中加颐合纯债债券A(006180)_规模评级

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	0.55	0.55
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.01	-0.01	139550.35	-0.01	-0.01
总份额	144550.81	144550.81	144550.81	144550.82	144550.83	5000.48	5000.48
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	144550.35	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.01	0.01	5000.00	0.01	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.88	150999.95	-	-	-
1565	中融聚锦一年定开债券	15.88	149627.61	-	-	-
1566	国投瑞银顺鑫债券	15.87	137751.15	-	-	-
1567	招商招华纯债A	15.87	146658.26	17.84	22.90	5.06
1568	交银施罗德裕惠纯债债券	15.86	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1569	国投瑞银顺立纯债债券	15.83	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1570	格林泓远纯债A	15.80	144760.05	-	-	0.00
1571	中加颐合纯债债券A	15.76	144550.81	-	-	0.01
1572	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.69	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1573	长江乐盈定开债	15.62	150509.87	-0.03	0.00	0.03
1574	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1575	易方达中债1-3年政金债指数A	15.60	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
1576	国泰惠丰纯债债券	15.59	136254.58	131301.69	150209.60	18907.90
1577	博时宏观回报债券A/B	15.54	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1578	招商招通纯债A	15.54	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	鹏华永平6个月定开债券	14.97	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
1569	蜂巢添益纯债A	15.14	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
1570	富国可转债A	27.75	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
1571	博时悦楚纯债债券	15.13	145631.56	0.06	0.28	0.22
1572	招商安凯债券	15.31	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
1573	长信稳健纯债债券A	15.50	144828.52	-	-	58.98
1574	格林泓远纯债A	15.80	144760.05	-	-	0.00
1575	中加颐合纯债债券A	15.76	144550.81	-	-	0.01
1576	建信鑫享短债债券C	15.43	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
1577	南方昌元转债A	19.71	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1578	嘉实致益纯债债券	14.94	144260.87	-	-	0.00
1579	华泰保兴安悦	15.11	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1580	平安合瑞定开债	15.46	143955.69	0.01	0.01	0.00
1581	建信双息红利债券A	15.50	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1582	易方达安裕60天持有债券C	14.90	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
4542	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
4543	中融聚明定期开放债券	20.40	193637.82	-	-	-
4544	鑫元淳利定期开放	15.33	149959.98	-	-	-
4545	招商添利两年债券	5.31	34323.29	-	-	-
4546	融通增辉定开债券发起式	10.56	99118.12	-	-	-
4547	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.58	163287.39	-	-	0.00
4548	中加颐合纯债债券A	15.76	144550.81	-	-	0.01
4549	永赢盈益债券A	20.66	196128.95	-	-	-
4550	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4551	华泰保兴尊颐定开	10.31	94596.19	-	-	1.12
4552	东方臻宝纯债债券A	11.63	27770.35	-	-	33.11
4553	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4554	海富通鼎丰定开债券	5.71	50122.78	-	-	0.00
4555	平安惠轩债券	11.73	111250.60	-	10240.77	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
4754	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
4755	中融聚明定期开放债券	20.40	193637.82	-	-	-
4756	鑫元淳利定期开放	15.33	149959.98	-	-	-
4757	招商添利两年债券	5.31	34323.29	-	-	-
4758	融通增辉定开债券发起式	10.56	99118.12	-	-	-
4759	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.58	163287.39	-	-	0.00
4760	中加颐合纯债债券A	15.76	144550.81	-	-	0.01
4761	永赢盈益债券A	20.66	196128.95	-	-	-
4762	华泰保兴尊颐定开	10.31	94596.19	-	-	1.12
4763	东方臻宝纯债债券A	11.63	27770.35	-	-	33.11
4764	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
4765	海富通鼎丰定开债券	5.71	50122.78	-	-	0.00
4766	永赢聚益债券A	21.72	198629.49	-	-	-
4767	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐合纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平

4325	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4326	招商添琪3个月定开债发起式A	22.77	216963.12	-	-	0.01
4327	招商招盛纯债A	69.34	638299.49	0.20	0.20	0.01
4328	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4329	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4330	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4331	中加瑞鑫纯债债券	12.43	119071.56	-	-	0.01
4332	中加颐合纯债债券A	15.76	144550.81	-	-	0.01
4333	中加裕盈纯债债券	11.66	107019.91	-	-	0.01
4334	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
4335	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4336	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.84	616530.75	-	-	0.01
4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
4338	中银证券安泽债券A	22.81	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

258

5602744.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

222

6511298.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

224

223235.5600

99.99%

0.01%

2022-06-30

229

218361.8900

99.99%

0.01%

2021-12-31

235

2455065.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	258	5602744.6700	144550.36	100.00	0.45	0.00
2023-06-30	222	6511298.3000	144550.36	100.00	0.47	0.00
2022-12-31	224	223235.5600	5000.00	99.99	0.48	0.01
2022-06-30	229	218361.8900	5000.00	99.99	0.49	0.01
2021-12-31	235	2455065.4200	57693.54	100.00	0.50	0.00

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