中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0638 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2409

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏泰源

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.15亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
债券型名次	2665	2643	2435	2081	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11
债券型名次	1719	2771	2866	1581	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
2664	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
2665	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2666	中加颐合纯债债券C	0.05	0.23	0.60	0.49	0.51
2667	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49
2642	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2643	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2644	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2645	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2434	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2435	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2436	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
2437	中融聚通定期开放债券	0.05	0.16	0.62	0.90	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	永赢昭利债券A	0.05	0.25	0.68	1.08	0.60
2080	中加聚盈定开债券C	-0.12	-0.26	0.75	1.08	0.76
2081	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2082	中金金元A	0.05	0.32	0.73	1.08	0.73
2083	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.26	0.62	1.08	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2595	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2596	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2597	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2598	中信建投3-5年政金债C	0.10	0.30	0.53	0.58	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	银华添益定期开放债券	2.63	6.14	11.05	18.74	39.99
1718	银华信用季季红债券C	2.63	5.70	9.09	15.91	16.80
1719	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11
1720	中银安享债券	2.63	7.00	12.24	18.80	27.65
1721	宝盈盈旭纯债债券A	2.62	5.76	11.23	11.79	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	招商添韵3个月定开债A	1.74	5.33	8.84	15.67	19.01
2770	浙商惠泉3个月定开C	1.74	5.33	8.29	14.40	16.01
2771	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11
2772	中加颐信纯债债券A	1.73	5.33	9.56	16.05	27.96
2773	中加颐鑫纯债债券C	1.54	5.33	8.20	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.33	9.05	-	9.74
2865	永赢淳利债券	1.89	4.65	9.05	16.05	19.91
2866	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11
2867	格林聚享增强债券A	3.50	7.26	9.04	-	9.18
2868	国投瑞银顺鑫债券	1.98	4.24	9.04	13.65	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.57	4.98	9.16	16.06	17.11
1580	鹏华丰登债券	1.62	5.41	9.40	16.06	20.62
1581	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11
1582	宏利恒利债券C	1.35	5.59	9.46	16.05	35.80
1583	金信民旺债券C	5.84	15.42	5.43	16.05	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	兴全恒裕债券A	3.01	6.07	11.52	20.01	26.11
1866	中航瑞景3个月定开A	1.32	4.48	8.02	-	26.11
1867	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11
1868	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10
1869	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	10028.60	6.49%
21国开03	60.00	6183.51	4.00%
25国开06	60.00	6070.56	3.93%
25国开11	60.00	6028.67	3.90%
25农发31	60.00	6028.19	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85812.22	55.53%
企业债	7870.27	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0633	1.0632	1.0636	1.0640	1.0632
累计净值(元)	1.2404	1.2403	1.2407	1.2411	1.2403

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