中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0575 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2346

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏泰源

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.07亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
债券型名次	1213	2009	1048	2224	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
债券型名次	1826	3162	2281	1832	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
1212	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
1213	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
1214	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
1215	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52
2008	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
2009	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
2010	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
2011	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
1047	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
1048	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
1049	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.62	1.26	2.61
1050	鑫元合丰纯债C	0.15	0.10	0.62	0.23	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.37	0.68	1.57
2223	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.56	0.68	1.89
2224	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
2225	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
2226	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	易方达岁丰添利债券C	0.04	-0.11	0.30	0.56	1.69
1775	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.11	0.65	0.84	1.69
1776	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
1777	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.04	-0.34	0.38	0.87	1.68
1778	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.49	0.77	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03
1825	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1826	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
1827	中融益泓90天滚动持有债券C	2.10	6.21	11.09	-	11.60
1828	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39
3161	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
3162	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
3163	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19
3164	中银证券安源债券C	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	西部利得祥盈债券A	4.12	11.47	9.73	17.42	54.30
2280	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
2281	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
2282	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
2283	中信建投景信债券A	0.63	4.74	9.73	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	鹏华普利债券C	1.46	4.45	7.98	16.35	17.04
1831	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.35	6.21	9.23	16.35	18.14
1832	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
1833	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
1834	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38
1822	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
1823	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
1824	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	3.68	7.00	13.03	25.36
1825	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.00%
25国开11	60.00	6001.33	5.96%
24津城建MTN012	50.00	5205.42	5.17%
22青岛海创MTN001	50.00	5146.52	5.11%
23首开MTN005	50.00	5113.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52357.79	51.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月18日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-18]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加颐合纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0568	1.0565	1.0560	1.0561	1.0562
累计净值(元)	1.2339	1.2336	1.2331	1.2332	1.2333

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