中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.089 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.192

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏泰源

2022-01-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.66亿元

2021-09-22 每10份派现金 0.1 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.53	1.29	2.01	1.66
债券型名次	2601	2408	2753	3481	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.46	10.24	18.17	20.50
债券型名次	2847	1948	1736	1156	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	浙商汇金中高等级三个月A	-0.02	0.63	1.36	3.42	2.04
2600	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.00	0.14	0.96	0.26
2601	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.53	1.29	2.01	1.66
2602	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.46	1.14	2.62	1.58
2603	中金恒瑞债券C	-0.02	0.32	0.86	1.77	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.53	1.28	2.88	1.71
2407	中加聚享增盈债券A	0.13	0.53	2.04	3.17	2.14
2408	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.53	1.29	2.01	1.66
2409	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.15	0.53	1.26	2.56	1.50
2410	中融睿祥纯债C	-0.10	0.53	1.32	2.94	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	永赢盈益债券A	-0.07	0.48	1.29	3.04	1.70
2752	招商招旭纯债C	-0.07	0.51	1.29	2.80	1.70
2753	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.53	1.29	2.01	1.66
2754	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.53	1.29	2.44	1.56
2755	博时富灿一年定开债发起式	-0.07	0.52	1.28	2.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.37	1.00	2.01	1.27
3480	银华绿色低碳债券	-0.03	0.51	1.11	2.01	1.32
3481	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.53	1.29	2.01	1.66
3482	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	0.98	2.01	1.26
3483	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.04	0.37	1.11	2.01	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	招商安心收益债券A	0.00	0.61	1.19	2.91	1.66
2066	招商添悦纯债A	-0.13	0.47	1.41	2.55	1.66
2067	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.53	1.29	2.01	1.66
2068	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.48	1.20	2.73	1.66
2069	中融聚汇定期开放债券	-0.23	0.45	1.36	2.53	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	易方达安和中短债债券C	3.45	6.57	8.74	-	9.80
2846	招商鑫悦中短债A	3.45	6.09	10.93	19.37	21.55
2847	中加颐合纯债债券A	3.45	6.46	10.24	18.17	20.50
2848	中银季季红定期开放债券	3.45	6.32	10.48	22.95	35.60
2849	中邮纯债恒利债券C	3.45	6.69	18.55	26.40	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	鹏华丰惠债券	3.63	6.46	10.63	19.27	31.30
1947	泰康长江经济带债券A	4.08	6.46	11.32	-	14.01
1948	中加颐合纯债债券A	3.45	6.46	10.24	18.17	20.50
1949	中信保诚景丰A	3.95	6.46	10.47	20.01	20.29
1950	中银恒悦180天持有期债券C	3.54	6.46	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.27	5.25	10.24	23.96	46.27
1735	中航瑞景3个月定开C	3.27	5.51	10.24	20.17	21.84
1736	中加颐合纯债债券A	3.45	6.46	10.24	18.17	20.50
1737	方正富邦禾利39个月定开A	2.91	6.59	10.23	-	12.36
1738	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	3.22	6.82	10.23	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	华富恒稳纯债债券A	5.19	7.17	11.00	18.17	41.81
1155	景顺景瑞收益债券A	4.47	7.04	10.53	18.17	26.39
1156	中加颐合纯债债券A	3.45	6.46	10.24	18.17	20.50
1157	嘉实稳祥纯债债券A	3.30	5.89	10.03	18.16	36.92
1158	平安季添盈定开债C	4.53	7.27	11.78	18.16	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.43	6.93	10.68	18.33	20.51
1735	永赢嘉益债券	4.30	7.32	11.59	18.77	20.50
1736	中加颐合纯债债券A	3.45	6.46	10.24	18.17	20.50
1737	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.28	6.47	10.97	-	20.49
1738	大成景优中短债A	4.24	6.49	12.02	-	20.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	110.00	11716.27	7.48%
20海尔金控MTN001	100.00	10388.56	6.63%
21农发09	100.00	10032.13	6.40%
23平安租赁MTN004	90.00	9272.83	5.92%
23津南城投CP002	80.00	8399.76	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52013.88	33.20%
企业债	10301.47	6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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查看全文[04-19]
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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
01-19中加颐合纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-20中加颐合纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
12-20中加颐合纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.089	1.089	1.090	1.090	1.089
累计净值(元)	1.193	1.193	1.194	1.193	1.193

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