中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0650 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2421

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏泰源

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.15亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
债券型名次	2590	3408	2400	1563	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
债券型名次	1501	2658	2840	1554	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2589	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.49	1.10	0.49
2590	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
2591	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2592	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.26	0.53	0.23
3407	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.28	1.14	0.28
3408	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
3409	中加颐合纯债债券C	0.03	0.09	0.58	0.94	0.62
3410	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
2399	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2400	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
2401	中欧兴利债券A	0.03	0.16	0.60	1.22	0.65
2402	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.22	0.43	1.44	0.56
1562	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.14	0.72	1.44	0.68
1563	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
1564	中金金誉债券	0.02	0.23	0.75	1.44	0.71
1565	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.80	1.44	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
2355	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63
2356	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
2357	中融恒泽纯债C	0.06	0.13	0.34	1.12	0.63
2358	中融恒鑫纯债A	0.03	0.24	0.70	1.16	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	兴银稳建90天持有期中短债A	2.82	5.65	0.00	-	9.37
1500	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
1501	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
1502	中银恒悦180天持有期债券A	2.82	7.51	11.34	-	13.72
1503	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.34	10.88	18.80	24.69
2657	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
2658	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
2659	鑫元双债增强债券A	2.38	5.34	8.61	15.13	29.61
2660	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	5.34	9.51	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	招商添裕纯债C	1.81	4.37	8.79	17.63	24.13
2839	中加纯债定开债券A	2.34	4.98	8.79	-	35.37
2840	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
2841	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.60	4.98	8.78	14.92	24.03
2842	广发民玉纯债	2.46	5.20	8.78	15.49	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	天弘恒享一年定开	1.84	4.31	8.15	15.94	16.33
1553	添富鑫成定开债A	1.95	5.10	9.06	15.94	30.01
1554	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
1555	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.37	5.50	9.10	15.93	18.77
1556	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.54	4.87	8.93	15.93	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中航瑞景3个月定开A	1.61	4.45	7.87	-	26.28
1835	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.42	9.76	17.00	26.27
1836	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
1837	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
1838	招商添荣3个月定开债发起式A	1.69	4.67	8.58	16.00	26.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广西债24	100.00	10028.60	6.49%
21国开03	60.00	6183.51	4.00%
25国开06	60.00	6070.56	3.93%
25国开11	60.00	6028.67	3.90%
25农发31	60.00	6028.19	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85812.22	55.53%
企业债	7870.27	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0647	1.0648	1.0648	1.0645	1.0641
累计净值(元)	1.2418	1.2419	1.2419	1.2416	1.2412

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