中加颐合纯债债券A(006180)_最新动态

中加颐合纯债债券A006180CHINA CANADA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

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最新净值：1.0577 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2348

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐合纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏泰源

2025-01-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.07亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

中加颐合纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	0.74	0.34	-0.06
债券型名次	4254	3022	1596	3106	4245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.75	9.17	15.48	25.39
债券型名次	2188	2734	2543	1872	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	浙商汇金聚盈中短债A	-0.06	0.12	0.45	0.20	-0.06
4253	浙商汇金聚盈中短债C	-0.06	0.10	0.37	0.07	-0.06
4254	中加颐合纯债债券A	-0.06	0.15	0.74	0.34	-0.06
4255	中欧聚瑞债券C	-0.06	0.20	0.44	-0.36	-0.06
4256	中银泰享定期开放债券	-0.06	0.23	0.72	0.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.15	0.10	-1.38	-0.05
3021	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.15	0.72	0.90	0.01
3022	中加颐合纯债债券A	-0.06	0.15	0.74	0.34	-0.06
3023	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.15	0.33	-0.55	-0.05
3024	中金纯债A类	0.01	0.15	0.59	-0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	永赢凯利债券	0.01	0.21	0.74	0.24	0.01
1595	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.24	0.74	0.48	0.03
1596	中加颐合纯债债券A	-0.06	0.15	0.74	0.34	-0.06
1597	中信建投景荣债券A	0.02	0.19	0.74	-1.10	0.02
1598	中银惠利半年定期开放债券A	-0.01	0.32	0.74	-0.45	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3105	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.17	0.60	0.34	0.02
3106	中加颐合纯债债券A	-0.06	0.15	0.74	0.34	-0.06
3107	博时裕盛纯债	-0.04	-0.02	0.29	0.33	-0.04
3108	财通安益中短债债券E	-0.05	0.11	0.51	0.33	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐合纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	浙商汇金聚盈中短债A	-0.06	0.12	0.45	0.20	-0.06
4244	浙商汇金聚盈中短债C	-0.06	0.10	0.37	0.07	-0.06
4245	中加颐合纯债债券A	-0.06	0.15	0.74	0.34	-0.06
4246	中欧聚瑞债券C	-0.06	0.20	0.44	-0.36	-0.06
4247	中银泰享定期开放债券	-0.06	0.23	0.72	0.06	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	浙商汇金短债A	1.56	4.20	7.94	14.49	24.35
2187	中航瑞明纯债A	1.56	6.00	8.70	13.46	15.59
2188	中加颐合纯债债券A	1.56	5.75	9.17	15.48	25.39
2189	中泰稳固30天持有中短债A	1.56	4.90	8.96	-	9.21
2190	中银证券安添3个月定开债券A	1.56	8.56	11.34	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	万家鑫瑞纯债E	0.69	5.75	7.56	14.94	35.27
2733	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.18	5.75	11.50	-	10.88
2734	中加颐合纯债债券A	1.56	5.75	9.17	15.48	25.39
2735	大成通嘉三年定开债券A	2.68	5.74	8.75	15.04	18.98
2736	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	添富鑫永定开债A	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10
2542	信诚稳悦A	1.92	6.84	9.17	14.62	35.41
2543	中加颐合纯债债券A	1.56	5.75	9.17	15.48	25.39
2544	博时民泽纯债债券	0.88	5.69	9.16	15.56	32.45
2545	汇安鼎利纯债A	0.30	5.23	9.16	16.51	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	汇添富中债1-3年农发债A	0.51	5.39	8.47	15.48	21.27
1871	前海联合添和纯债A	0.04	6.39	9.17	15.48	34.46
1872	中加颐合纯债债券A	1.56	5.75	9.17	15.48	25.39
1873	长盛盛康纯债A	2.00	5.52	10.78	15.47	21.61
1874	交银稳利中短债债券C	1.13	4.38	9.06	15.47	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中加颐合纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	融通中国概念债券(QDII)	2.58	3.79	5.64	2.53	25.40
1853	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	17.55	25.39
1854	中加颐合纯债债券A	1.56	5.75	9.17	15.48	25.39
1855	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	20.14	25.38
1856	永赢凯利债券	1.22	6.59	11.04	18.08	25.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.00%
25国开11	60.00	6001.33	5.96%
24津城建MTN012	50.00	5205.42	5.17%
22青岛海创MTN001	50.00	5146.52	5.11%
23首开MTN005	50.00	5113.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52357.79	51.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0581	1.0584	1.0583	1.0583	1.0584
累计净值(元)	1.2352	1.2355	1.2354	1.2354	1.2355

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