我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
926.45 |
5200.75 |
1268.95 |
2598.80 |
1392.53 |
| 本期利润(万元) |
1857.72 |
4791.65 |
941.82 |
3080.31 |
1682.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5482.63 |
0.00 |
2880.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156658.53 |
154800.82 |
154031.30 |
153089.49 |
151691.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.61 |
99.71 |
101.47 |
30.01 |
384.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
123816.60 |
174173.70 |
6108.27 |
6123.11 |
48737.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123816.60 |
174173.70 |
6108.27 |
6123.11 |
48737.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.41 |
37.72 |
1.32 |
1.26 |
24.15 |
| 应付托管费(万元) |
13.14 |
12.57 |
0.44 |
0.42 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
154898.53 |
174273.41 |
6209.73 |
6153.13 |
59188.26 |
| 负债合计(万元) |
97.71 |
21183.92 |
1016.75 |
1020.36 |
61.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
154800.82 |
153089.49 |
5192.98 |
5132.76 |
59126.59 |
| 未分配利润(万元) |
10250.00 |
8538.66 |
192.51 |
132.27 |
1432.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.87 |
90.07 |
5.04 |
4.79 |
9700.47 |
| 投资收益(万元) |
6106.69 |
3002.47 |
450.98 |
362.45 |
408.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-393.80 |
496.81 |
-19.77 |
-13.31 |
-96.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5855.75 |
3589.36 |
436.25 |
353.93 |
10011.56 |
| 管理人报酬(万元) |
456.31 |
223.34 |
39.19 |
31.38 |
795.65 |
| 托管费(万元) |
152.10 |
74.45 |
13.06 |
10.46 |
265.22 |
| 其它费用(万元) |
25.73 |
10.71 |
17.97 |
11.82 |
28.94 |
| 费用合计(万元) |
1028.51 |
473.45 |
128.55 |
106.46 |
2012.05 |
| 利润总额(万元) |
4827.24 |
3115.91 |
307.70 |
247.47 |
7999.51 |
| 净利润(万元) |
4827.24 |
3115.91 |
307.70 |
247.47 |
7999.51 |
