资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62354.23 99.87%
银行存款和结算备付金 83.60 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62437.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 50.00 5341.99 10.19%
22兵团债10 40.00 4530.96 8.65%
24平安银行二级资本债01A 40.00 4026.68 7.68%
25建行二级资本债01BC 40.00 4019.32 7.67%
22国开15 30.00 3208.75 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34246.57 65.34%
国家债券 5218.03 9.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%