我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53494.84 99.31%
银行存款和结算备付金 369.28 0.69%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:53864.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 40.00 4065.38 7.55%
23华靖资产CP002 30.00 3097.54 5.75%
22华发03 30.00 3091.62 5.74%
19津城建MTN010B 30.00 3088.68 5.74%
22国丰集团MTN002A 30.00 3079.27 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18665.77 34.68%
企业债 7189.23 13.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%