中加聚利纯债定开C(006589)_规模评级

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06
季度净申购	-6.69	0.00	146.74	-68.40	-42.10	1.15	61.87
总份额	590.85	597.54	597.54	450.80	519.20	561.30	560.14
季度总申购份额	13.92	0.00	175.86	10.84	5.62	1.15	63.66
季度总赎回份额	20.61	0.00	29.12	79.24	47.71	0.00	1.80

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	608.03	-6303.01	320.19	6623.19
4737	西部利得鑫泓增强债券C	0.07	660.38	-635.79	2586.38	3222.17
4738	新华利率债A	0.07	632.85	-353.61	104.03	457.64
4739	新华双利债券C	0.07	520.77	-214.86	66.23	281.09
4740	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4741	银河睿嘉债券A	0.07	675.38	531.81	1594.36	1062.55
4742	浙商惠南纯债	0.07	702.02	-198794.85	710.83	199505.68
4743	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
4744	中银证券安源债券C	0.07	635.84	-589.63	104.68	694.31
4745	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	555.23	-235.30	679.25	914.55
4746	博时恒享债券C	0.06	615.15	-4087.45	35.37	4122.82
4747	博时双季享持有期债券B	0.06	477.49	-63.10	16.35	79.45
4748	长盛盛远债券C	0.06	628.42	-112.92	13.98	126.90
4749	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4750	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	501.40	-646.95	2985.15	3632.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	614.30	330.60	451.62	121.01
4735	方正富邦恒利C	0.06	612.84	-668.22	404.53	1072.74
4736	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	608.03	-6303.01	320.19	6623.19
4737	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95
4738	德邦新添利债券A	0.07	602.64	-51.26	51.66	102.91
4739	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
4740	国富恒久信用债券A	0.08	592.68	297.23	402.97	105.74
4741	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
4742	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4743	前海联合添和纯债C	0.07	579.18	-364.71	45.31	410.03
4744	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
4745	兴华安聚纯债C	0.06	566.79	-	-	944.58
4746	富国投资级信用债D	0.06	563.26	-326.08	20.05	346.14
4747	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4748	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1549	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
1550	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
1551	平安惠诚纯债	19.00	184208.71	-6.32	0.01	6.33
1552	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
1553	长盛盛康纯债D	0.63	5216.37	-6.58	264.67	271.25
1554	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	52.33	-6.66	8.87	15.54
1555	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
1556	鑫元金融债3个月定开	21.63	202657.91	-6.72	7.59	14.31
1557	博时富和纯债债券	7.13	69345.09	-6.81	20.13	26.94
1558	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
1559	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
1560	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
1561	财通久利三月定开债券发起	39.20	346318.07	-6.87	0.02	6.89
1562	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	交银施罗德中高等级信用债债券	30.22	300392.60	-109.37	14.50	123.87
3596	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
3597	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
3598	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
3599	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93
3600	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1598.90	-188.30	14.09	202.39
3601	长盛盛远债券C	0.06	628.42	-112.92	13.98	126.90
3602	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
3603	前海开源鼎欣债券A	0.94	8001.19	-8401.29	13.89	8415.18
3604	前海开源鼎瑞债券C	0.07	682.75	-232.40	13.87	246.27
3605	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3606	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
3607	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.72	101018.52	-	13.61	-
3608	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3609	万家鑫盛纯债A	26.45	244552.40	-0.01	13.44	13.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平

3933	银华绿色低碳债券	9.56	92096.71	2.03	23.73	21.69
3934	前海联合添利债券C	0.03	225.63	141.23	162.92	21.68
3935	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
3936	同泰恒盛债券A	0.31	2770.41	2739.92	2761.21	21.28
3937	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3938	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3939	东方臻善纯债债券A	15.12	148999.94	-14.08	6.81	20.88
3940	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
3941	华润元大润鑫债券C	19.37	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3942	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.09	771.16	-	-	20.00
3943	光大永利纯债A	7.55	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3944	长信利富债券C	0.51	4100.35	6.46	26.26	19.80
3945	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
3946	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
3947	格林聚享增强债券A	1.51	13175.99	-17.54	1.93	19.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

26916.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

215

20967.2800

0.00%

100.00%

2024-06-30

259

21671.6700

0.00%

100.00%

2023-12-31

222

22444.8000

0.00%

100.00%

2023-06-30

254

23454.2500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	26916.1600	597.54	100.00
2024-12-31	215	20967.2800	450.80	100.00
2024-06-30	259	21671.6700	561.30	100.00
2023-12-31	222	22444.8000	498.27	100.00
2023-06-30	254	23454.2500	595.74	100.00

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