中加聚利纯债定开C(006589)_规模评级

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08
季度净申购	61.87	-38.64	-58.83	0.11	-132.71	0.32	-70.99
总份额	560.14	498.27	536.91	595.74	595.63	728.34	728.02
季度总申购份额	63.66	6.83	2.19	0.11	27.78	88.55	11.83
季度总赎回份额	1.80	45.46	61.02	0.00	160.50	88.23	82.83

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4675	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
4676	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
4677	兴银合泰债券C	0.06	543.18	541.24	8425.73	7884.49
4678	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	585.90	-1166.11	426.03	1592.14
4679	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
4680	中航瑞明纯债C	0.06	555.01	182.61	401.67	219.06
4681	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
4682	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4683	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99
4684	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
4685	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
4686	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4687	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	-	-
4688	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	天弘同利债券(LOF)D	0.07	589.37	-1845.87	381.33	2227.20
4664	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
4665	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
4666	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	585.90	-1166.11	426.03	1592.14
4667	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
4668	华安年年盈定期开放债券C	0.06	570.64	-	-	-
4669	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4670	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
4671	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00
4672	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
4673	中航瑞明纯债C	0.06	555.01	182.61	401.67	219.06
4674	兴业启元一年定开债券C	0.07	548.93	-55.23	46.96	102.19
4675	银河增利债券C	0.08	548.12	473.17	473.75	0.58
4676	博时聚源纯债债券C	0.06	544.49	499.65	684.29	184.64
4677	兴银合泰债券C	0.06	543.18	541.24	8425.73	7884.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	282.59	66.05	79.88	13.84
1557	中信建投景益债券C	0.10	911.84	65.44	4235.34	4169.90
1558	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82
1559	国泰丰祺纯债债券C	0.01	96.06	65.14	125.10	59.97
1560	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1561	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
1562	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1563	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
1564	嘉实稳元纯债债券A	8.51	73757.19	61.81	349.39	287.58
1565	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1566	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
1567	平安惠鸿纯债	10.31	95265.68	59.42	118.87	59.45
1568	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
1569	华安全球美元票息(人民币)A	0.97	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
1570	海富通上清所短融债券A	2.47	23200.76	57.01	420.83	363.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	东方红益鑫纯债债券A	0.32	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
3062	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
3063	金信民达纯债A	1.41	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3064	国泰惠融纯债债券	34.57	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
3065	德邦新添利债券C	0.37	3426.78	1.12	64.12	63.00
3066	融通增鑫债券A	5.89	54278.52	52.63	64.11	11.48
3067	融通通润债券	8.59	80100.92	0.63	63.72	63.09
3068	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3069	中欧增强回报债券(LOF)E	3.01	29281.09	42.40	63.54	21.14
3070	汇添富纯债(LOF)	14.81	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
3071	摩根纯债债券A	0.82	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3072	华泰紫金丰利中短债发起C	0.18	1648.36	-122.28	63.14	185.42
3073	融通通祺债券C	0.00	6.27	-5.43	63.02	68.44
3074	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
3075	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.12	1130.33	-352.23	62.37	414.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加聚利纯债定开C基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3953	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
3954	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3955	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
3956	中融恒泰纯债A	5.33	50090.88	980.67	982.48	1.82
3957	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
3958	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
3959	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3960	德邦锐乾债券A	10.21	99698.12	8.39	10.17	1.78
3961	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
3962	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
3963	中金金信债券	9.10	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
3964	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
3965	中信保诚稳鸿A	2.99	5489.02	76.41	78.07	1.66
3966	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

222

22444.8000

0.00%

100.00%

2023-06-30

254

23454.2500

0.00%

100.00%

2022-12-31

275

26485.2400

0.00%

100.00%

2022-06-30

314

25446.4600

0.00%

100.00%

2021-12-31

386

38129.2200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	222	22444.8000	498.27	100.00
2023-06-30	254	23454.2500	595.74	100.00
2022-12-31	275	26485.2400	728.34	100.00
2022-06-30	314	25446.4600	799.02	100.00
2021-12-31	386	38129.2200	1471.79	100.00

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