权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.15元 | 2024-06-26 | 1.32% |
2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0.12元 | 2024-02-28 | 1.06% |
2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 0.01元 | 2023-11-01 | 0.12% |
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.01元 | 2023-06-28 | 0.10% |
2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 0.01元 | 2023-03-01 | 0.10% |
2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 0.01元 | 2022-11-02 | 0.10% |
2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0.01元 | 2022-06-29 | 0.10% |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 0.01元 | 2022-03-02 | 0.10% |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.01元 | 2021-10-27 | 0.11% |
2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0.01元 | 2021-06-30 | 0.11% |
2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 0.01元 | 2021-02-24 | 0.11% |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.01元 | 2020-10-28 | 0.11% |
2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 0.01元 | 2020-07-01 | 0.11% |
2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 0.50元 | 2020-02-26 | 4.63% |
2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0.02元 | 2019-10-30 | 0.19% |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.10元 | 2019-06-26 | 0.98% |
2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 0.12元 | 2019-02-27 | 1.14% |
中加聚利纯债定开C自成立以来,累计分红17次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.59%