中加聚利纯债定开C(006589)_分红排行

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11元	2026-02-25	0.97%
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.01元	2025-10-29	0.11%
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.05元	2025-07-02	0.41%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.01元	2025-02-26	0.11%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13元	2024-10-30	1.16%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15元	2024-06-26	1.32%
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12元	2024-02-28	1.06%
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.01元	2023-11-01	0.12%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.01元	2023-06-28	0.10%
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.01元	2023-03-01	0.10%
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.01元	2022-11-02	0.10%
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.01元	2022-06-29	0.10%
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.01元	2022-03-02	0.10%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.01元	2021-10-27	0.11%
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.01元	2021-06-30	0.11%
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.01元	2021-02-24	0.11%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.01元	2020-10-28	0.11%
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.01元	2020-07-01	0.11%
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.50元	2020-02-26	4.63%
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02元	2019-10-30	0.19%
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.10元	2019-06-26	0.98%
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.12元	2019-02-27	1.14%

中加聚利纯债定开C自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年1个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年2个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年2个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年1个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年3个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年5个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年7个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.14	0.24	0.41
2581	中海中短债债券	0.02	0.24	0.52	1.06	0.51
2582	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75
2583	中加丰泽纯债	0.02	0.18	0.69	1.43	0.69
2584	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.31	0.71
2585	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
2586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.17	0.52	1.27	0.52
2587	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
2588	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2589	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.49	1.10	0.49
2590	中加颐合纯债债券A	0.02	0.09	0.60	1.44	0.63
2591	中加颐享纯债债券A	0.02	0.15	0.59	1.13	0.60
2592	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
2593	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66
2594	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.10	0.54	1.01	0.53
3286	招商添兴6个月定开债	0.06	0.10	0.37	1.36	0.43
3287	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.10	0.36	0.81	0.41
3288	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
3289	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42
3290	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
3291	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
3292	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
3293	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30
3294	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23
3295	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.26
3296	中融恒通纯债A	0.00	0.10	0.37	0.82	0.41
3297	中融聚优一年定开债券	0.00	0.10	0.58	1.20	0.58
3298	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.66	0.30
3299	中信建投稳裕A	0.06	0.10	0.70	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	华夏鼎航债券A	0.04	0.26	0.92	1.80	0.88
821	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.76	0.90
822	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.23	0.92	1.72	0.95
823	上银慧鼎利债券	0.01	0.24	0.92	1.74	0.89
824	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.25	0.92	1.70	0.87
825	信诚三得益债券A	0.28	-1.19	0.92	2.69	0.90
826	信诚三得益债券B	0.28	-1.19	0.92	2.68	0.89
827	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
828	中欧颐利债券A	-0.33	-0.68	0.92	1.79	0.85
829	中银恒利半年定期开放债券	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42
830	中银信用增利债券C	-0.01	-0.49	0.92	1.72	0.78
831	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.91	1.77	0.86
832	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.36	0.91	1.07	0.87
833	博时宏观回报债券A/B	-0.03	-1.41	0.91	0.69	0.71
834	财通聚利债券	0.42	0.62	0.91	1.36	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86
1107	申万菱信安泰丰利债券A	0.30	-0.76	1.09	1.62	1.35
1108	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
1109	银华添润定期开放债券	0.01	0.24	0.86	1.62	0.81
1110	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.84	1.62	0.90
1111	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
1112	招商招裕纯债C	0.00	0.17	0.82	1.62	0.81
1113	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
1114	中欧稳宁9个月债券A	-0.28	-1.26	0.57	1.62	0.58
1115	安信永鑫增强债券A	-0.25	-0.22	1.22	1.61	1.20
1116	长城稳健增利债券C	0.02	0.29	0.93	1.61	0.94
1117	大摩双利增强债券C	0.17	-0.51	1.63	1.61	1.70
1118	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.24	0.77	1.61	0.76
1119	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.16	0.68	1.61	0.82
1120	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平

687	方正富邦添利纯债A	0.06	0.29	0.99	1.88	1.01
688	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
689	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
690	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
691	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01
692	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
693	圆信永丰瑞丰	0.05	0.33	1.09	2.21	1.01
694	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
695	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
696	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
697	中银纯债债券C	-0.01	0.18	1.06	2.20	1.01
698	中银增利债券	0.15	-0.60	1.15	2.13	1.01
699	中银证券安添3个月定开债券C	0.03	0.27	1.06	2.12	1.01
700	安信永盈一年定开债券	0.03	0.29	1.04	1.95	1.00
701	财通裕泰87个月定开债券	0.04	0.34	1.08	2.18	1.00

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