中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1192 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2632

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
债券型名次	2587	3292	827	1113	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.54	8.14	-	27.96
债券型名次	4761	4791	3391	3193	1682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
2586	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.17	0.52	1.27	0.52
2587	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
2588	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
2589	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.49	1.10	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
3291	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
3292	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
3293	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30
3294	中加颐信纯债债券A	0.01	0.10	0.52	1.22	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	信诚三得益债券A	0.28	-1.19	0.92	2.69	0.90
826	信诚三得益债券B	0.28	-1.19	0.92	2.68	0.89
827	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
828	中欧颐利债券A	-0.33	-0.68	0.92	1.79	0.85
829	中银恒利半年定期开放债券	-0.89	-1.26	0.92	1.68	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82
1112	招商招裕纯债C	0.00	0.17	0.82	1.62	0.81
1113	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
1114	中欧稳宁9个月债券A	-0.28	-1.26	0.57	1.62	0.58
1115	安信永鑫增强债券A	-0.25	-0.22	1.22	1.61	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
693	圆信永丰瑞丰	0.05	0.33	1.09	2.21	1.01
694	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01
695	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
696	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25
4760	信澳优享债券C	1.29	4.11	6.50	-	9.02
4761	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
4762	博时季季享三个月持有期债券A	1.28	3.50	6.51	12.82	19.60
4763	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.28	4.78	6.79	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	永赢增益债券C	1.40	3.54	7.42	15.22	30.97
4790	招商添文1年定开债发起式	0.93	3.54	6.60	-	6.50
4791	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
4792	中欧聚瑞债券C	0.68	3.54	7.14	12.31	14.25
4793	大成惠祥纯债债券	1.76	3.53	5.93	11.30	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
3390	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
3391	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
3392	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
3393	财通资管睿盈债券C	1.58	4.95	8.13	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
3192	中加聚利纯债定开A	1.65	4.28	9.31	-	31.30
3193	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
3194	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.73	6.64	11.61	-	33.86
3195	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	广发汇立定期开放债券	2.29	6.22	10.81	-	28.01
1681	金信民达纯债C	1.95	8.82	10.90	24.72	28.00
1682	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
1683	东方可转债债券A	19.09	33.12	15.74	-	27.94
1684	汇安嘉诚债券C	12.77	21.10	17.64	17.16	27.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5386.53	10.27%
22兵团债10	40.00	4568.36	8.71%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.77%
25建行二级资本债01BC	40.00	4054.81	7.73%
22国开15	30.00	3236.23	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32354.52	61.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1187	1.1190	1.1190	1.1186	1.1175
累计净值(元)	1.2627	1.2630	1.2630	1.2626	1.2615

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