中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1189 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2519

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张楠

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.07亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
债券型名次	4677	5055	2054	5177	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	3.49	7.91	-	26.67
债券型名次	4069	5019	3711	1538	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
4676	圆信永丰强化收益C	-0.12	0.67	0.61	4.66	6.29
4677	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
4678	中金新盛1年	-0.12	-0.18	0.51	-0.56	0.52
4679	中银聚享债券B	-0.12	-0.35	-0.20	-1.23	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	英大通盈纯债债券A	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30
5054	英大通盈纯债债券E	-0.14	-0.15	0.28	-0.60	-0.30
5055	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
5056	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
5057	泓德裕祥债券A	-0.14	-0.15	0.85	0.65	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.12	0.07	0.59	0.06	0.17
2053	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61
2054	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
2055	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.16	0.59	-0.08	0.24
2056	中金纯债A类	-0.02	0.04	0.59	0.14	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	万家鑫悦纯债C	-0.10	0.03	0.22	-0.75	-0.18
5176	英大通盈纯债债券C	-0.14	-0.18	0.21	-0.75	-0.60
5177	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
5178	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57
5179	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.68	-0.80	-0.76	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	天弘庆享C	-0.11	-0.05	0.47	-0.36	0.76
3999	银河睿丰定开债券	-0.02	0.10	0.61	-0.11	0.76
4000	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
4001	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
4002	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	天弘庆享C	0.76	5.54	8.77	-	11.73
4068	银河睿丰定开债券	0.76	7.31	10.14	-	25.10
4069	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
4070	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
4071	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02
5018	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.14	3.49	6.10	-	10.30
5019	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
5020	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.48	5.69	-	6.00
5021	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.33	3.48	7.69	-	67.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	银河丰泰3个月定开债券	0.16	4.37	7.91	-	22.95
3710	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49
3711	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
3712	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3713	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.51	4.54	7.90	-	55.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
1537	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
1538	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
1539	广发景明中短债A	1.70	4.84	8.42	-	23.51
1540	广发景明中短债C	1.29	3.99	7.11	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
1728	平安惠聚债券	1.39	6.58	11.29	-	26.67
1729	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
1730	华安中债7-10年国开债C	-0.83	9.18	14.51	-	26.66
1731	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	-	26.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5341.99	10.19%
22兵团债10	40.00	4530.96	8.65%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4026.68	7.68%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	7.67%
22国开15	30.00	3208.75	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34246.57	65.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公...

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息基金名称中加聚利纯债定...

查看全文[06-27]
06-26中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-18中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1185	1.1184	1.1202	1.1199	1.1199
累计净值(元)	1.2515	1.2514	1.2532	1.2529	1.2529

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。