中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1179 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2619

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张楠

2026-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
债券型名次	891	1455	1684	3003	1353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.55	8.33	16.23	27.81
债券型名次	4526	4838	3452	1531	1714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
890	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
891	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
892	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
893	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	圆信永丰瑞丰	0.04	0.34	1.10	2.21	0.74
1454	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1455	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
1456	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71
1457	中信建投景晟债券A	0.22	0.34	0.12	-0.71	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1683	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
1684	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
1685	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
1686	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	浙商惠盈纯债A	0.08	0.23	0.56	0.87	0.44
3002	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39
3003	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
3004	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
3005	中金金信债券	0.02	0.18	0.55	0.87	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	信诚稳鑫A	0.12	0.32	0.92	1.35	0.89
1352	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.06	0.01	1.09	1.56	0.89
1353	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
1354	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
1355	长安泓润纯债债券A	0.14	0.34	0.87	0.58	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	兴银汇逸定开债	1.34	4.37	8.29	15.17	21.64
4525	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.94	9.04	15.83	22.37
4526	中加聚利纯债定开C	1.34	3.55	8.33	16.23	27.81
4527	鑫元合享纯债A	1.34	3.75	7.89	15.25	38.02
4528	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.33	4.27	7.44	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	兴业短债债券C	1.63	3.55	6.48	12.46	25.55
4837	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4838	中加聚利纯债定开C	1.34	3.55	8.33	16.23	27.81
4839	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4840	东方臻善纯债债券C	1.72	3.54	6.17	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.61	4.06	8.33	-	11.74
3451	永赢增益债券A	1.39	3.93	8.33	16.63	32.78
3452	中加聚利纯债定开C	1.34	3.55	8.33	16.23	27.81
3453	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06
3454	大成惠平一年定开债发起式	0.99	3.98	8.32	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	博时富祥纯债债券C	1.72	4.39	9.55	16.23	18.14
1530	鹏华丰惠债券	1.96	4.75	8.87	16.23	36.73
1531	中加聚利纯债定开C	1.34	3.55	8.33	16.23	27.81
1532	方正富邦富利纯债A	0.64	4.04	10.29	16.22	24.67
1533	前海开源鼎欣债券C	1.47	4.68	9.06	16.22	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	鹏扬利泽债券C	2.03	3.89	7.32	12.85	27.84
1713	华安中债7-10年国开债C	0.73	8.23	15.56	28.36	27.81
1714	中加聚利纯债定开C	1.34	3.55	8.33	16.23	27.81
1715	华泰柏瑞锦瑞债券A	12.89	22.82	18.28	23.70	27.78
1716	华夏鼎通债券C	1.04	5.86	10.38	17.91	27.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5386.53	10.27%
22兵团债10	40.00	4568.36	8.71%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4075.39	7.77%
25建行二级资本债01BC	40.00	4054.81	7.73%
22国开15	30.00	3236.23	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32354.52	61.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-18中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1168	1.1164	1.1284	1.1291	1.1284
累计净值(元)	1.2608	1.2604	1.2614	1.2621	1.2614

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