中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1187 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2517

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：张楠

2025-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.07亿元

2025-07-02 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
债券型名次	4409	4164	3110	5197	4403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	3.42	7.70	15.16	26.65
债券型名次	4181	5051	3818	2037	1755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
4408	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
4409	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
4410	中加瑞合纯债债券	-0.02	0.09	0.37	0.20	-0.02
4411	中加穗盈纯债债券	-0.02	0.07	0.46	-0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.10	0.37	0.15	-0.02
4163	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.49	0.02
4164	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
4165	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
4166	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.28	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.12	0.46	1.07	0.02
3109	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.00	0.06	0.46	0.27	0.00
3110	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
3111	中加穗盈纯债债券	-0.02	0.07	0.46	-0.11	-0.02
3112	中金纯债C类	0.03	0.13	0.46	-0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	平安双盈添益债券C	0.14	0.41	0.24	-0.99	0.14
5196	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
5197	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
5198	博时安康18个月定开债(LOF)	0.00	0.13	0.67	-1.01	0.00
5199	博时信用债纯债债券A	-0.13	-0.04	0.15	-1.01	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
4402	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
4403	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02
4404	中加瑞合纯债债券	-0.02	0.09	0.37	0.20	-0.02
4405	中加穗盈纯债债券	-0.02	0.07	0.46	-0.11	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	兴业裕华债券	0.69	4.59	5.15	10.00	31.04
4180	浙商丰裕纯债C	0.69	5.14	7.96	14.79	17.68
4181	中加聚利纯债定开C	0.69	3.42	7.70	15.16	26.65
4182	中融恒裕纯债A	0.69	5.14	7.95	15.20	24.01
4183	中融睿祥纯债C	0.69	4.45	10.42	17.29	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	招商招丰纯债C	1.25	3.42	6.21	-	11.49
5050	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.56	21.79
5051	中加聚利纯债定开C	0.69	3.42	7.70	15.16	26.65
5052	太平恒利纯债	1.16	3.41	5.72	11.05	20.47
5053	长信稳丰债券C	1.03	3.40	5.80	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	银华绿色低碳债券	1.03	4.70	7.70	-	7.71
3817	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.50	7.70	-	12.20
3818	中加聚利纯债定开C	0.69	3.42	7.70	15.16	26.65
3819	中融恒信纯债C	0.01	4.49	7.70	15.05	34.35
3820	博时富灿一年定开债发起式	0.83	4.36	7.69	13.76	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	融通通宸债券	0.11	5.57	8.95	15.16	43.83
2036	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.81	8.57	15.16	18.98
2037	中加聚利纯债定开C	0.69	3.42	7.70	15.16	26.65
2038	博时聚源纯债债券C	-0.16	4.81	8.11	15.15	16.08
2039	建信稳定得利债券A	4.81	10.14	9.42	15.15	64.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	金鹰鑫日享债券C	1.71	5.12	7.02	16.15	26.66
1754	平安合意定开债	0.87	8.68	11.49	20.00	26.65
1755	中加聚利纯债定开C	0.69	3.42	7.70	15.16	26.65
1756	华安中债7-10年国开债A	-1.13	9.08	14.59	26.57	26.64
1757	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.86	26.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5341.99	10.19%
22兵团债10	40.00	4530.96	8.65%
24平安银行二级资本债01A	40.00	4026.68	7.68%
25建行二级资本债01BC	40.00	4019.32	7.67%
22国开15	30.00	3208.75	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34246.57	65.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公...

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告公告送出日期：2024年06月27日 1、公告基本信息基金名称中加聚利纯债定...

查看全文[06-27]
06-26中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-18中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1182	1.1175	1.1182	1.1192	1.1189
累计净值(元)	1.2512	1.2505	1.2512	1.2522	1.2519

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。