中加聚利纯债定开C(006589)_最新动态

中加聚利纯债定开C006589SINO CANADIAN POLY PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.130 -0.002(-0.14%)

累计净值：1.228

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚利纯债定开C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张楠

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-11-01 每10份派现金 0.0 元

中加聚利纯债定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
债券型名次	4532	4067	4134	2659	3267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.21	12.16	21.72	24.00
债券型名次	1410	616	852	554	1468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.46	1.14	2.37	1.51
4531	中加恒享三个月定开债券	-0.14	0.60	1.55	3.05	1.89
4532	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
4533	中加颐享纯债债券C	-0.14	0.31	0.86	1.29	0.91
4534	中加颐兴定开债券	-0.14	0.50	1.38	2.71	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.09	0.34	0.98	1.69	1.15
4066	招商鑫福中短债C	0.00	0.34	0.85	1.79	1.11
4067	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
4068	中金恒瑞债券A	-0.01	0.34	0.96	1.98	1.23
4069	中欧兴悦债券	0.00	0.34	0.82	2.24	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	浙商汇金聚盈中短债A	-0.25	0.13	0.94	1.86	1.11
4133	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.09	0.21	0.94	1.82	-
4134	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
4135	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.39	0.94	1.92	1.24
4136	中欧润逸债券	0.07	0.32	0.94	1.88	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.42	1.12	2.34	1.51
2658	浙商惠泉3个月定开A	-0.07	0.70	1.49	2.34	1.61
2659	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
2660	中信建投景晟债券A	-0.35	0.08	1.28	2.34	1.46
2661	中银弘享债券	-0.12	0.60	1.34	2.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加聚利纯债定开C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	兴银鑫日享短债A	0.02	0.34	0.92	2.17	1.31
3266	圆信永丰瑞丰	0.09	0.35	1.02	2.03	1.31
3267	中加聚利纯债定开C	-0.14	0.34	0.94	2.34	1.31
3268	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.38	1.05	2.12	1.31
3269	中欧盈和债券	0.08	0.42	0.95	1.82	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	前海开源乾盛定期开放债券C	4.29	6.51	10.23	10.23	10.23
1409	兴业年年利定开债券	4.29	8.05	15.81	27.98	52.09
1410	中加聚利纯债定开C	4.29	8.21	12.16	21.72	24.00
1411	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.28	8.10	0.00	-	8.33
1412	方正富邦恒利C	4.28	6.09	8.99	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华夏彭博政金债1-5年C	5.12	8.21	0.00	-	8.72
615	平安中债1-5年政策性金融债A	5.57	8.21	12.88	-	14.73
616	中加聚利纯债定开C	4.29	8.21	12.16	21.72	24.00
617	长信金葵纯债一年定开债券A	3.40	8.20	18.19	25.19	45.20
618	蜂巢恒利债券C	5.96	8.20	8.74	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	易方达恒益定开债券发起式	4.67	7.45	12.17	21.19	31.05
851	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.99	14.81	12.16	19.29	58.60
852	中加聚利纯债定开C	4.29	8.21	12.16	21.72	24.00
853	长信稳健纯债债券A	5.12	8.53	12.15	19.38	30.88
854	富国产业债A	4.23	7.18	12.15	22.19	92.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	广发景源纯债A	4.25	6.93	11.53	21.73	35.51
553	中银中高等级债券A	5.81	8.37	12.44	21.73	68.58
554	中加聚利纯债定开C	4.29	8.21	12.16	21.72	24.00
555	中银添利债券发起A	4.24	6.65	10.13	21.72	93.51
556	鹏华永泽定期开放债券	3.66	4.48	9.52	21.71	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中加聚利纯债定开C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	财通汇利债券	3.78	7.03	10.45	19.07	24.00
1467	宏利金利债券	3.06	5.78	9.83	17.06	24.00
1468	中加聚利纯债定开C	4.29	8.21	12.16	21.72	24.00
1469	海富通瑞福债券A	4.33	6.80	11.52	17.68	23.92
1470	永赢诚益债券C	3.90	7.11	12.95	22.60	23.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	40.00	4065.38	7.55%
23华靖资产CP002	30.00	3097.54	5.75%
22华发03	30.00	3091.62	5.74%
19津城建MTN010B	30.00	3088.68	5.74%
22国丰集团MTN002A	30.00	3079.27	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18665.77	34.68%
企业债	7189.23	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月20日 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[04-20]
标题：中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份...

查看全文[04-19]
标题：中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-28]
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知
02-28中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告
02-28中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公...
01-19中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.132	1.130	1.127	1.127	1.126
累计净值(元)	1.230	1.228	1.225	1.225	1.224

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。