资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74842.94 99.74%
银行存款和结算备付金 194.51 0.26%
其他资产 3.96 0.01%
资产总值:75041.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江阴城投MTN001 60.00 6112.87 7.74%
23昆山国创MTN001 50.00 5208.46 6.59%
24武进经发MTN001 50.00 5172.39 6.55%
23桐乡城投MTN001 50.00 5150.02 6.52%
24衢州国资MTN001 50.00 5123.61 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12096.97 15.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%