中银证券中高等级债券C(004955)_规模评级

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
季度净申购	9.74	0.72	1.29	-15.66	-67.44	-10.33	-5.79
总份额	195.28	185.54	184.82	183.53	199.19	266.63	276.97
季度总申购份额	15.21	3.49	6.12	2.93	3.79	5.53	10.02
季度总赎回份额	5.47	2.77	4.83	18.59	71.23	15.86	15.81

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平

4886	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
4887	中海增强收益债券C	0.02	209.01	-889.45	57.86	947.31
4888	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4889	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
4890	中银产业债债券C	0.02	144.62	-4349.87	241.64	4591.50
4891	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83
4892	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4893	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
4894	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	167.60	-18.55	0.03	18.58
4895	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
4896	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
4897	宝盈安盛中短债债券A	0.01	128.38	-806.07	131.07	937.14
4898	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
4899	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
4900	博远增益纯债债券C	0.01	98.82	97.08	194.96	97.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平

4847	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
4848	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
4849	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
4850	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
4851	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
4852	国联安增鑫纯债C	0.02	199.37	-0.25	1.32	1.57
4853	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
4854	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
4855	汇添富双鑫添利债券C	0.02	192.19	8.06	18.40	10.34
4856	诺安圆鼎定开发起式债券	0.02	191.29	-36556.53	190.95	36747.48
4857	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	189.79	188.77	188.86	0.08
4858	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83
4859	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4860	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
4861	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	新华鼎利债券A	10.77	91559.23	10.48	45.17	34.70
1732	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
1733	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05
1734	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
1735	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
1736	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
1737	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1738	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
1739	广发景泰债券A	16.07	154375.53	9.68	13.73	4.05
1740	博时裕瑞纯债债券	74.61	672107.59	9.43	10.74	1.31
1741	华夏鼎智债券A	47.00	420252.47	9.36	11.31	1.95
1742	海富通集利债券	0.01	99.05	8.69	5866.51	5857.82
1743	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
1744	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.00	16.97	8.52	9.27	0.74
1745	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
3402	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
3403	博时裕恒纯债债券	25.92	247746.70	-0.93	15.41	16.34
3404	西部利得合享A	35.81	329132.89	-517.64	15.40	533.04
3405	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
3406	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.81	301083.05	-	15.27	-
3407	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3408	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3409	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79
3410	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
3411	招商招裕纯债A	39.54	383973.19	5.20	15.09	9.89
3412	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
3413	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3414	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.22	62652.55	12.20	14.86	2.66
3415	兴证全球兴益债券C	4.78	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券中高等级债券C基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3823	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3824	东海祥瑞A	5.32	45829.96	-	-	5.57
3825	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3826	平安高等级债A	9.53	91748.48	4.55	10.10	5.55
3827	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54
3828	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
3829	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3830	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
3831	英大通惠多利债券A	10.76	99965.90	0.02	5.33	5.30
3832	国投瑞银顺泓债券	10.36	97688.03	-4.30	0.98	5.28
3833	创金合信中债1-3年政金债A	1.06	9988.15	37.65	42.87	5.22
3834	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
3835	创金合信尊泰纯债	10.39	102398.96	413.28	418.40	5.13
3836	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

9230.8800

0.00%

100.00%

2023-06-30

177

10369.1300

0.00%

100.00%

2022-12-31

173

15412.3700

0.00%

100.00%

2022-06-30

161

17562.5100

0.00%

100.00%

2021-12-31

132

24642.9600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	9230.8800	185.54	100.00
2023-06-30	177	10369.1300	183.53	100.00
2022-12-31	173	15412.3700	266.63	100.00
2022-06-30	161	17562.5100	282.76	100.00
2021-12-31	132	24642.9600	325.29	100.00

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