中银证券中高等级债券C(004955)_分红排行

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.08元	2025-06-19	0.78%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.05元	2025-03-26	0.49%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.21元	2024-11-29	2.02%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.10元	2024-09-24	0.96%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.19元	2024-06-21	1.80%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.06元	2024-03-25	0.57%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.21元	2023-12-25	1.98%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	0.16元	2023-09-25	1.50%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.09元	2023-06-27	0.84%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.15元	2022-12-21	1.41%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.07元	2022-03-22	0.66%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.05元	2021-12-22	0.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.08元	2021-09-25	0.76%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.07元	2021-06-26	0.66%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.05元	2020-12-19	0.48%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.15元	2020-09-18	1.43%
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	0.06元	2020-06-18	0.57%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.04元	2020-03-24	0.38%

中银证券中高等级债券C自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年6个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年6个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年6个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年8个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年8个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年10个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	6年12个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	6年12个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年9个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年7个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年10个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年5个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年10个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年3个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年3个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年1个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年1个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年8个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年8个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年1个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年11个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年9个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年10个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年2个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年2个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年1个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年2个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年1个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年5个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年9个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年1个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年7个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年9个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年8个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年8个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年7个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.12	0.28	0.97	0.04
2476	中信建投稳祥A	0.04	0.24	0.71	-0.50	0.04
2477	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2478	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.46	0.48	0.04
2479	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
2480	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.34	0.70	-0.35	0.04
2481	中银稳汇短债债券A	0.04	0.16	0.46	0.67	0.04
2482	中银证券中高等级债券C	0.04	0.12	0.39	0.04	0.04
2483	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.24	0.66	0.31	0.04
2484	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.22	0.60	0.18	0.04
2485	鑫元永利债券	0.04	0.18	0.53	0.56	0.04
2486	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2487	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2488	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2489	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平

3832	中信建投稳裕A	-0.02	0.12	0.34	-0.93	-0.02
3833	中信建投稳裕C	-0.02	0.12	0.33	-0.94	-0.02
3834	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3835	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3836	中银证券安进债券A	-0.02	0.12	0.44	0.37	-0.02
3837	中银证券安进债券C	-0.01	0.12	0.43	0.32	-0.01
3838	中银证券汇享定期开放债券	-0.06	0.12	0.38	0.03	-0.06
3839	中银证券中高等级债券C	0.04	0.12	0.39	0.04	0.04
3840	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.31	0.59	0.02
3841	中银睿享定期开放债券	-0.01	0.12	0.45	0.31	-0.01
3842	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	0.17	-0.04
3843	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.40	0.02
3844	鑫元中短债A	0.02	0.12	0.39	0.60	0.02
3845	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
3846	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.11	0.23	0.18	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平

3755	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.61	0.02
3756	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.14	0.39	0.15	0.01
3757	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
3758	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03
3759	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01
3760	中融盈泽中短债C	0.03	0.11	0.39	0.49	0.03
3761	中银永利半年定期开放债券	0.03	0.19	0.39	0.87	0.03
3762	中银证券中高等级债券C	0.04	0.12	0.39	0.04	0.04
3763	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
3764	鑫元臻利债券A	-0.08	0.05	0.39	0.03	-0.08
3765	鑫元中短债A	0.02	0.12	0.39	0.60	0.02
3766	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.38	0.48	-0.01
3767	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.16	0.38	0.42	0.05
3768	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.03	0.38	-0.17	0.02
3769	博时富嘉纯债债券	0.00	0.12	0.38	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平

4066	新华纯债添利债券C	0.02	0.12	0.51	0.04	0.02
4067	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
4068	招商双债增强(LOF)D	0.02	0.17	0.56	0.04	0.02
4069	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
4070	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.48	0.04	0.04
4071	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01
4072	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
4073	中银证券中高等级债券C	0.04	0.12	0.39	0.04	0.04
4074	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4075	博时安丰18个月定开债A	0.03	0.07	0.49	0.03	0.03
4076	长信富全纯债一年定开债券C	0.02	0.16	0.54	0.03	0.02
4077	淳厚中短债C	-0.12	-0.12	0.10	0.03	-0.12
4078	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.10	0.41	0.03	-0.02
4079	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
4080	富荣富祥纯债	-0.04	0.10	0.56	0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.12	0.28	0.97	0.04
2626	中信建投稳祥A	0.04	0.24	0.71	-0.50	0.04
2627	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2628	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.46	0.48	0.04
2629	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
2630	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.34	0.70	-0.35	0.04
2631	中银稳汇短债债券A	0.04	0.16	0.46	0.67	0.04
2632	中银证券中高等级债券C	0.04	0.12	0.39	0.04	0.04
2633	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.24	0.66	0.31	0.04
2634	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.22	0.60	0.18	0.04
2635	鑫元永利债券	0.04	0.18	0.53	0.56	0.04
2636	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03
2637	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.69	0.49	0.03
2638	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.10	0.27	0.45	0.03
2639	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.14	0.45	0.45	0.03

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