中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0198 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2068

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
债券型名次	3812	1894	3334	4295	3890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
债券型名次	4389	3680	3308	2344	2205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13
3811	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
3812	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
3813	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.76	1.28
3814	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.20	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
1893	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69
1894	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
1895	鑫元中短债C	0.03	0.04	0.31	0.58	1.29
1896	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
3333	中银证券安泽债券C	0.05	0.09	0.37	0.57	1.01
3334	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
3335	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
3336	中邮睿信增强债券	-0.22	-1.65	0.37	8.20	12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
4294	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
4295	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
4296	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
4297	博时富腾纯债债券	0.07	-0.13	0.41	0.11	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74
3889	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74
3890	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
3891	大成景轩中高等级债券A	0.12	-0.10	0.54	0.07	0.73
3892	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.10	0.10	0.53	0.40	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.06	3.00	4.99	5.10	5.10
4388	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	5.02	0.00	-	5.58
4389	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
4390	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.06	6.87	0.00	-	7.60
4391	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	中泰安睿债券A	0.80	5.38	8.23	-	9.78
3679	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
3680	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
3681	淳厚稳鑫债券C	1.17	5.37	8.94	15.18	16.09
3682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	5.37	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	鹏华3个月中短债A	1.12	5.29	8.46	15.31	24.24
3307	中泰稳固30天持有中短债C	1.57	4.89	8.46	-	8.36
3308	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
3309	博时宏观回报债券C	3.10	8.61	8.45	7.05	67.00
3310	创金合信泰享39个月	2.68	5.24	8.45	16.08	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
2343	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
2344	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
2345	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39
2346	国富恒利债券(LOF)C	1.05	6.46	8.71	14.72	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
2204	天治鑫利纯债债券A	2.09	7.92	10.96	11.45	21.94
2205	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
2206	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
2207	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.62	15.94	21.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6112.87	7.74%
23昆山国创MTN001	50.00	5208.46	6.59%
24武进经发MTN001	50.00	5172.39	6.55%
23桐乡城投MTN001	50.00	5150.02	6.52%
24衢州国资MTN001	50.00	5123.61	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12096.97	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券中高等级债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中银证券中高等级债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

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06-21中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告
04-19中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0197	1.0197	1.0196	1.0195	1.0195
累计净值(元)	1.2067	1.2067	1.2066	1.2065	1.2065

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