中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0232 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2102

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
债券型名次	4715	4617	4753	4590	4805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.18	8.06	14.05	22.35
债券型名次	4635	4191	3666	2104	2282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
4714	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4715	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4716	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.14	0.46	0.81	0.33
4717	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	中泰安睿债券C	0.03	0.13	0.28	0.70	0.30
4616	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
4617	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4618	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.81	0.29
4619	鑫元增利定期开放	-0.04	0.13	0.08	0.30	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中融恒信纯债C	0.06	0.27	0.33	0.55	0.39
4752	中信保诚稳鸿C	0.10	0.26	0.33	0.07	0.46
4753	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4754	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.11	0.32	0.63	0.19
4755	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	中信建投稳裕C	0.07	0.20	0.66	0.58	0.58
4589	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
4590	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4591	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4592	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.05	0.13	0.43	0.57	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	中银证券安灏债券A	0.04	0.14	0.36	0.65	0.26
4804	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26
4805	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4806	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26
4807	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.70	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.73	5.30	-	7.79
4634	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.75	5.14	-	6.26
4635	中银证券中高等级债券C	1.26	4.18	8.06	14.05	22.35
4636	百嘉百顺纯债债券C	1.25	2.73	6.06	-	7.91
4637	博时汇享纯债债券C	1.25	4.38	8.29	13.53	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	泰康安惠纯债债券C	2.02	4.18	7.55	15.02	22.35
4190	万家玖盛C	0.36	4.18	8.13	-	35.61
4191	中银证券中高等级债券C	1.26	4.18	8.06	14.05	22.35
4192	博时中债0-3年国开行ETF	1.43	4.17	7.18	-	7.63
4193	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	4.17	7.88	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.06	-	18.45
3665	中欧中短债债券发起C	1.77	4.26	8.06	-	11.02
3666	中银证券中高等级债券C	1.26	4.18	8.06	14.05	22.35
3667	鑫元招利	1.56	4.53	8.06	14.65	34.68
3668	博时中债1-3年国开行C	1.21	4.40	8.05	14.35	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.13	4.41	7.83	14.05	63.34
2103	前海开源鼎安债券A	8.62	13.69	8.20	14.05	41.20
2104	中银证券中高等级债券C	1.26	4.18	8.06	14.05	22.35
2105	富国国有企业债债券C	2.06	4.16	7.67	14.04	57.42
2106	南方升元中短期利率债C	0.89	3.98	7.41	14.04	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.38	5.18	9.01	16.08	22.37
2281	泰康安惠纯债债券C	2.02	4.18	7.55	15.02	22.35
2282	中银证券中高等级债券C	1.26	4.18	8.06	14.05	22.35
2283	建信中短债纯债债券C	1.64	3.84	8.06	15.22	22.34
2284	永赢昌利债券A	1.99	4.83	9.73	17.38	22.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6142.70	7.76%
24武进经发MTN001	50.00	5202.93	6.57%
23海曙广聚MTN001	50.00	5200.51	6.57%
23桐乡城投MTN001	50.00	5173.63	6.53%
24衢州国资MTN001	50.00	5155.33	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.75	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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06-21中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告
04-19中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0231	1.0230	1.0224
累计净值(元)	1.2101	1.2100	1.2101	1.2100	1.2094

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