中银证券中高等级债券C(004955)_最新动态

中银证券中高等级债券C004955BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.2114

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
债券型名次	2656	2675	4039	4315	4269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
债券型名次	4707	4005	3625	2122	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
2655	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
2656	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
2657	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2658	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	中银宁享债券	0.01	0.14	0.36	0.86	0.39
2674	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
2675	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
2676	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63
2677	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
4038	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
4039	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
4040	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
4041	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.39	0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
4314	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.35
4315	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
4316	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
4317	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.18	0.37	0.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券中高等级债券C一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.41	0.80	0.38
4268	中融恒惠纯债C	0.04	0.14	0.35	0.76	0.38
4269	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
4270	博时安悦短债A	0.03	0.13	0.42	0.93	0.37
4271	博时裕鹏纯债债券	-0.03	0.08	0.34	0.92	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
4706	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
4707	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
4708	鑫元璟丰债券	1.34	4.13	7.78	-	8.13
4709	大成惠明纯债债券	1.33	6.07	10.85	16.88	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	中加聚利纯债定开A	1.65	4.28	9.31	-	31.30
4004	中信建投景润3个月定开债券D	1.82	4.28	0.00	-	6.30
4005	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
4006	博远增益纯债债券C	1.03	4.27	10.36	-	8.01
4007	长安泓沣中短债债券C	1.97	4.27	9.24	17.84	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	西部利得合赢债券C	1.41	3.74	7.85	14.78	27.90
3624	中银证券汇享定期开放债券	2.08	4.50	7.85	13.29	30.42
3625	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
3626	鑫元聚利	1.83	4.69	7.85	14.73	34.92
3627	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.66	4.30	7.84	13.91	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74
2121	南方升元中短期利率债C	1.12	3.96	7.24	13.86	16.51
2122	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
2123	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
2124	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券中高等级债券C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49
2244	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.51	4.31	7.89	14.93	22.49
2245	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
2246	富国添享一年持有期债券C	3.66	8.49	11.42	19.57	22.48
2247	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6142.70	7.76%
24武进经发MTN001	50.00	5202.93	6.57%
23海曙广聚MTN001	50.00	5200.51	6.57%
23桐乡城投MTN001	50.00	5173.63	6.53%
24衢州国资MTN001	50.00	5155.33	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.75	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0243	1.0242	1.0242	1.0241	1.0240
累计净值(元)	1.2113	1.2112	1.2112	1.2111	1.2110

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