资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60281.37 99.62%
银行存款和结算备付金 229.84 0.38%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:60511.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 230.00 23374.71 43.71%
22国开03 160.00 16475.20 30.81%
22国开08 100.00 10251.86 19.17%
24国开清发02 50.00 5070.62 9.48%
25国开06 30.00 3023.64 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60281.37 112.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%