我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1167.76 |
436.54 |
33.83 |
128.37 |
31.39 |
| 本期利润(万元) |
1296.03 |
1024.55 |
16.93 |
171.70 |
57.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6443.05 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90246.86 |
221090.59 |
20293.76 |
396.33 |
10697.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
13.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
326.28 |
17.95 |
20.67 |
49.87 |
116.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
276431.09 |
348.60 |
10570.70 |
30204.82 |
157395.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
276431.09 |
348.60 |
10570.70 |
30204.82 |
157395.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.64 |
1.32 |
1.34 |
5.01 |
16.74 |
| 应付托管费(万元) |
5.21 |
0.44 |
0.45 |
1.67 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
288815.30 |
417.50 |
10642.91 |
31215.19 |
161524.82 |
| 负债合计(万元) |
46.61 |
21.17 |
28.77 |
1055.12 |
51.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
288768.70 |
396.33 |
10614.14 |
30160.07 |
161473.79 |
| 未分配利润(万元) |
8431.35 |
15.75 |
351.93 |
590.98 |
4139.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.50 |
5.06 |
64.10 |
55.99 |
17746.18 |
| 投资收益(万元) |
535.83 |
162.23 |
1997.52 |
1673.73 |
-1220.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
721.13 |
43.33 |
-541.46 |
-460.16 |
461.02 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.28 |
0.10 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
1298.49 |
210.63 |
1520.45 |
1269.66 |
16986.80 |
| 管理人报酬(万元) |
31.93 |
7.95 |
76.78 |
66.53 |
772.59 |
| 托管费(万元) |
10.64 |
2.65 |
25.59 |
22.18 |
257.53 |
| 其它费用(万元) |
39.16 |
19.49 |
44.06 |
22.38 |
102.24 |
| 费用合计(万元) |
94.12 |
38.93 |
220.40 |
174.98 |
2045.86 |
| 利润总额(万元) |
1204.37 |
171.70 |
1300.04 |
1094.68 |
14940.93 |
| 净利润(万元) |
1204.37 |
171.70 |
1300.04 |
1094.68 |
14940.93 |
