财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 145.36 589.09 422.52 3175.62 685.21
本期利润(万元) 19.64 1.51 -228.01 3470.45 471.45
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 -0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2077.24 0.00 3973.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 32716.49 31707.68 62686.09 62934.45 61867.38
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.25 0.00 4.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.58 0.00 17.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 47148.08 26.72 71.59 326.28 17.95
交易性金融资产(万元) 63868.18 178564.87 154212.46 276431.09 348.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 63868.18 178564.87 154212.46 276431.09 348.60
应付管理人报酬(万元) 6.48 15.76 14.95 15.64 1.32
应付托管费(万元) 2.16 5.25 4.98 5.21 0.44
资产总计(万元) 111077.53 178656.83 154344.90 288815.30 417.50
负债合计(万元) 8627.40 13850.41 32444.15 46.61 21.17
所有者权益合计(万元) 102450.13 164806.42 121900.74 288768.70 396.33
未分配利润(万元) 6724.00 10433.86 4934.28 8431.35 15.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.06 18.73 17.96 41.50 5.06
投资收益(万元) 1227.93 6006.12 3242.10 535.83 162.23
公允价值变动收益(万元) -1161.99 426.36 120.69 721.13 43.33
其它收入(万元) 0.03 5.09 5.01 0.02 0.00
收入合计(万元) 69.03 6456.29 3385.76 1298.49 210.63
管理人报酬(万元) 59.87 204.83 117.39 31.93 7.95
托管费(万元) 19.96 68.28 39.13 10.64 2.65
其它费用(万元) 14.47 42.75 23.06 39.16 19.49
费用合计(万元) 182.98 740.97 414.64 94.12 38.93
利润总额(万元) -113.96 5715.31 2971.12 1204.37 171.70
净利润(万元) -113.96 5715.31 2971.12 1204.37 171.70