财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.36 |
589.09 |
422.52 |
3175.62 |
685.21 |
| 本期利润(万元) |
19.64 |
1.51 |
-228.01 |
3470.45 |
471.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2077.24 |
0.00 |
3973.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32716.49 |
31707.68 |
62686.09 |
62934.45 |
61867.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47148.08 |
26.72 |
71.59 |
326.28 |
17.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
63868.18 |
178564.87 |
154212.46 |
276431.09 |
348.60 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
63868.18 |
178564.87 |
154212.46 |
276431.09 |
348.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.48 |
15.76 |
14.95 |
15.64 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
5.25 |
4.98 |
5.21 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
111077.53 |
178656.83 |
154344.90 |
288815.30 |
417.50 |
| 负债合计(万元) |
8627.40 |
13850.41 |
32444.15 |
46.61 |
21.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
102450.13 |
164806.42 |
121900.74 |
288768.70 |
396.33 |
| 未分配利润(万元) |
6724.00 |
10433.86 |
4934.28 |
8431.35 |
15.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
18.73 |
17.96 |
41.50 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
1227.93 |
6006.12 |
3242.10 |
535.83 |
162.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1161.99 |
426.36 |
120.69 |
721.13 |
43.33 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
5.09 |
5.01 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69.03 |
6456.29 |
3385.76 |
1298.49 |
210.63 |
| 管理人报酬(万元) |
59.87 |
204.83 |
117.39 |
31.93 |
7.95 |
| 托管费(万元) |
19.96 |
68.28 |
39.13 |
10.64 |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
42.75 |
23.06 |
39.16 |
19.49 |
| 费用合计(万元) |
182.98 |
740.97 |
414.64 |
94.12 |
38.93 |
| 利润总额(万元) |
-113.96 |
5715.31 |
2971.12 |
1204.37 |
171.70 |
| 净利润(万元) |
-113.96 |
5715.31 |
2971.12 |
1204.37 |
171.70 |