权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.09元 | 2024-03-20 | 0.87% |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 0.10元 | 2022-05-23 | 0.97% |
2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.10元 | 2022-02-16 | 0.97% |
2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 0.10元 | 2021-11-10 | 0.97% |
2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 0.07元 | 2021-05-21 | 0.67% |
2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.06元 | 2021-03-18 | 0.61% |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 0.05元 | 2021-01-19 | 0.49% |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 0.05元 | 2020-09-23 | 0.49% |
2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.07元 | 2020-05-15 | 0.68% |
2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0.12元 | 2020-03-11 | 1.13% |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 0.08元 | 2019-12-04 | 0.76% |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.08元 | 2019-09-20 | 0.79% |
中银中债1-3年期国开行债券指数A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.77%