中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)_最新动态

中银中债1-3年期国开行债券指数A007035BOC CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑涛

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.02亿元

2022-05-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.58	1.38	2.13	1.45
债券型名次	2376	2883	3307	3569	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	3.02	6.63	13.72	13.82
债券型名次	4650	3704	2798	1454	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2375	中银证券安誉债券C	0.11	0.79	1.51	2.96	1.81
2376	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.11	0.58	1.38	2.13	1.45
2377	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.11	0.54	1.33	2.25	1.44
2378	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.64	1.27	2.22	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.58	1.70	3.64	2.13
2882	中银恒利半年定期开放债券	-0.42	0.58	2.73	1.57	0.83
2883	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.11	0.58	1.38	2.13	1.45
2884	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.58	1.45	2.48	1.55
2885	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.58	1.76	2.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.45	1.38	2.28	1.46
3306	中银丰庆定期开放债券	0.12	0.64	1.38	2.45	1.46
3307	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.11	0.58	1.38	2.13	1.45
3308	博时富嘉纯债债券	0.14	0.60	1.37	2.12	1.50
3309	财通资管睿兴债券C	0.13	0.69	1.37	2.81	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	中融恒泽纯债C	0.04	0.30	0.96	2.13	1.00
3568	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.14	0.68	2.60	2.13	1.33
3569	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.11	0.58	1.38	2.13	1.45
3570	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.11	0.62	1.22	2.13	1.45
3571	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.06	0.39	1.00	2.12	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	中金金信债券	0.08	0.50	1.16	2.18	1.45
3088	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.06	0.40	1.12	2.38	1.45
3089	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.11	0.58	1.38	2.13	1.45
3090	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.11	0.62	1.22	2.13	1.45
3091	安信尊享纯债	0.10	0.68	1.25	2.24	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	大成债券C	0.33	1.86	8.41	16.19	172.85
4649	东海证券海鑫尊利	0.32	1.40	0.00	-	1.97
4650	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.32	3.02	6.63	13.72	13.82
4651	汇安中短债债券E	0.31	0.31	0.31	-	5.05
4652	前海开源弘丰债券C	0.31	2.08	-2.64	11.80	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	海富通添鑫收益债券A	-1.44	3.02	1.65	-	7.91
3703	建信周盈安心理财债券B	1.58	3.02	4.91	-	5.06
3704	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.32	3.02	6.63	13.72	13.82
3705	新沃通利纯债A	1.69	3.01	4.71	9.93	15.45
3706	中欧稳宁9个月债券A	2.37	3.01	0.00	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	大成景悦中短债债券C	2.69	4.10	6.64	-	10.47
2797	国联安双佳信用债券(LOF)	4.03	2.48	6.64	11.50	33.60
2798	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.32	3.02	6.63	13.72	13.82
2799	鑫元聚鑫收益增强A	7.59	7.53	6.63	11.96	16.60
2800	大成景盛一年定期债券A	0.02	1.55	6.62	19.74	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	摩根纯债丰利债券A	2.14	3.80	7.04	13.74	28.43
1453	长盛可转债C	-12.13	-11.54	-7.39	13.73	27.25
1454	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.32	3.02	6.63	13.72	13.82
1455	浦银安盛盛勤定开债券A	3.51	5.41	8.71	13.70	20.72
1456	银华安盈短债债券C	3.19	5.50	8.18	13.69	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	中信建投稳泰债券	5.49	8.39	12.97	-	13.83
2644	大成景泰纯债债券C	5.13	7.81	10.34	-	13.82
2645	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.32	3.02	6.63	13.72	13.82
2646	东海祥利纯债	5.90	10.48	14.31	13.80	13.81
2647	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.29	7.02	11.57	-	13.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	510.00	51999.52	30.52%
16国开13	310.00	32222.43	18.91%
16国开10	120.00	12629.43	7.41%
15国开10	110.00	11703.12	6.87%
19国开04	110.00	11367.61	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154031.21	90.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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标题：中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.036	1.035	1.035	1.035	1.034
累计净值(元)	1.132	1.131	1.131	1.131	1.130

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