中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035)_最新动态

中银中债1-3年期国开行债券指数A007035BOC CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0796 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1758

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银中债1-3年期国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑涛

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.18亿元

2022-05-23 每10份派现金 0.1 元

中银中债1-3年期国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41
债券型名次	3478	1529	3753	3791	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
债券型名次	4349	3299	4859	2512	2783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
3477	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64
3478	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41
3479	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.72	0.35
3480	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
1528	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60
1529	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41
1530	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.19	0.56	1.14	0.54
1531	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.19	0.54	0.98	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.16	0.44	1.08	0.41
3752	中银聚享债券B	0.12	0.01	0.44	0.41	0.57
3753	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41
3754	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.44	1.19	0.52
3755	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.14	0.43	0.90	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
3790	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59
3791	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41
3792	安信华享纯债C	0.02	0.26	0.62	0.91	0.65
3793	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.19	0.42	0.91	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中债1-3年期国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4102	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.20	0.43	0.82	0.41
4103	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41
4104	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.89	0.41
4105	博时中债0-3年国开行ETF	0.01	0.17	0.41	0.85	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	中信建投景润3个月定开债券C	1.54	3.74	6.42	-	6.93
4348	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.64	22.47
4349	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
4350	鑫元合享纯债A	1.54	3.83	7.70	15.27	38.35
4351	博时富洋一年定开债发起式	1.53	4.02	6.92	13.34	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	兴银汇泓一年定开债发起	2.20	4.83	9.46	-	13.03
3298	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.83	8.52	15.92	35.53
3299	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
3300	博时聚利3个月定开债发起式	1.88	4.82	8.52	16.44	37.41
3301	恒生前海恒祥纯债债券A	1.75	4.82	8.95	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	长盛稳益6个月C	1.28	2.58	4.86	-	8.48
4858	摩根强化回报债券A	1.71	6.18	4.86	9.56	72.44
4859	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
4860	万家稳健增利债券C	4.14	2.73	4.85	10.19	97.09
4861	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	长信纯债壹号C	1.20	2.78	5.80	11.65	26.81
2511	大成景乐纯债债券C	1.82	4.83	8.79	11.65	14.80
2512	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
2513	南方贺元利率债C	0.21	2.51	5.67	11.63	17.06
2514	圆信永丰丰和C	1.64	3.88	6.33	11.62	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银中债1-3年期国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.61	4.74	8.93	15.58	18.63
2782	嘉实稳怡债券	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
2783	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
2784	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
2785	鑫元一年定开中高等级	2.04	5.18	10.21	17.63	18.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	200.00	20411.59	28.11%
22国开03	160.00	16558.07	22.80%
25国开11	110.00	11052.56	15.22%
22国开08	100.00	10301.66	14.19%
24国开清发02	50.00	5097.83	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71647.03	98.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	1.0792
累计净值(元)	1.1757	1.1757	1.1757	1.1757	1.1754

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