资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48586.35 99.84%
银行存款和结算备付金 75.87 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:48662.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 150.00 15268.36 37.20%
22农发02 100.00 10311.15 25.13%
25农发23 100.00 9989.26 24.34%
24农发13 50.00 5027.76 12.25%
25附息国债11 50.00 4977.77 12.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43608.58 106.26%
国家债券 4977.77 12.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%