我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.90 |
-63.40 |
12.97 |
-88.59 |
-88.68 |
| 本期利润(万元) |
26.19 |
-6.30 |
8.64 |
-27.55 |
-27.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
137.69 |
0.00 |
-226.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2246.33 |
2220.00 |
2207.43 |
564.29 |
217.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.81 |
372.76 |
512.25 |
1478.33 |
5732.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2072.69 |
193.60 |
20591.88 |
33965.11 |
65760.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2072.69 |
193.60 |
20591.88 |
33965.11 |
65760.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.03 |
2.68 |
3.75 |
15.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.01 |
0.89 |
1.25 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
2223.50 |
566.36 |
21104.15 |
35443.44 |
73018.84 |
| 负债合计(万元) |
3.50 |
2.06 |
27.49 |
5022.88 |
58.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2220.00 |
564.29 |
21076.66 |
30420.55 |
72960.49 |
| 未分配利润(万元) |
137.69 |
29.45 |
895.72 |
1068.63 |
1696.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
1.15 |
4.89 |
2.83 |
9742.06 |
| 投资收益(万元) |
-53.79 |
-82.92 |
1022.11 |
695.38 |
2285.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.11 |
61.04 |
-91.03 |
-9.85 |
-872.89 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.13 |
-20.74 |
935.97 |
688.36 |
11154.34 |
| 管理人报酬(万元) |
3.38 |
1.62 |
47.55 |
30.87 |
442.08 |
| 托管费(万元) |
1.13 |
0.54 |
15.85 |
10.29 |
147.36 |
| 其它费用(万元) |
6.62 |
3.36 |
33.90 |
20.01 |
100.57 |
| 费用合计(万元) |
12.42 |
6.82 |
218.42 |
149.14 |
1482.03 |
| 利润总额(万元) |
-6.30 |
-27.55 |
717.56 |
539.22 |
9672.31 |
| 净利润(万元) |
-6.30 |
-27.55 |
717.56 |
539.22 |
9672.31 |
