财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.51 |
917.08 |
510.92 |
1078.42 |
376.60 |
| 本期利润(万元) |
-30.76 |
217.85 |
-300.43 |
1896.30 |
396.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4945.49 |
0.00 |
5299.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41039.25 |
59047.69 |
68504.53 |
65731.43 |
121017.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.69 |
73.07 |
16.93 |
150.81 |
372.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
78117.50 |
77390.09 |
15393.75 |
2072.69 |
193.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78117.50 |
77390.09 |
15393.75 |
2072.69 |
193.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
8.90 |
1.72 |
0.28 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.97 |
0.57 |
0.09 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
78180.09 |
77465.57 |
15410.69 |
2223.50 |
566.36 |
| 负债合计(万元) |
19132.40 |
11734.14 |
1406.86 |
3.50 |
2.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
59047.69 |
65731.43 |
14003.83 |
2220.00 |
564.29 |
| 未分配利润(万元) |
4945.49 |
5299.98 |
1170.53 |
137.69 |
29.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
1.86 |
0.24 |
2.79 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
1129.23 |
1377.22 |
111.03 |
-53.79 |
-82.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-699.23 |
817.88 |
78.66 |
57.11 |
61.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
430.25 |
2196.97 |
189.94 |
6.13 |
-20.74 |
| 管理人报酬(万元) |
48.90 |
62.88 |
5.50 |
3.38 |
1.62 |
| 托管费(万元) |
16.30 |
20.96 |
1.83 |
1.13 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
32.92 |
4.57 |
6.62 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
212.40 |
300.67 |
19.33 |
12.42 |
6.82 |
| 利润总额(万元) |
217.85 |
1896.30 |
170.62 |
-6.30 |
-27.55 |
| 净利润(万元) |
217.85 |
1896.30 |
170.62 |
-6.30 |
-27.55 |
