中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0872 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2025-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.10亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
债券型名次	4358	3394	3139	3222	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.72	7.97	13.69	14.93
债券型名次	3790	2763	3569	2472	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	浙商惠裕纯债C	-0.07	0.07	0.50	0.22	-0.07
4357	浙商汇金聚鑫定开债	-0.07	0.15	0.51	-0.20	-0.07
4358	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
4359	中融恒安纯债A	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
4360	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.13	0.40	0.09	-0.02
3393	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
3394	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
3395	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.13	0.43	-0.58	-0.09
3396	中加瑞利纯债债券A	-0.04	0.13	0.53	-0.15	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.14	-0.05	0.47	-0.65	-0.14
3138	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.03	0.05	0.47	0.23	-0.03
3139	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
3140	中加聚利纯债定开C	-0.13	0.04	0.47	-1.17	-0.13
3141	中欧短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.24	0.60	0.29	0.05
3221	银河景行3个月定开债券	0.03	0.27	0.62	0.29	0.03
3222	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
3223	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.29	0.04
3224	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	浙商惠裕纯债C	-0.07	0.07	0.50	0.22	-0.07
4340	浙商汇金聚鑫定开债	-0.07	0.15	0.51	-0.20	-0.07
4341	中加1-3年政金债指数	-0.07	0.13	0.47	0.29	-0.07
4342	中融恒安纯债A	-0.07	-0.09	-0.04	-0.86	-0.07
4343	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.01	8.62	15.00	16.88
3789	浙商惠裕纯债A	0.78	5.77	7.36	17.50	34.14
3790	中加1-3年政金债指数	0.78	5.72	7.97	13.69	14.93
3791	中银同享一年定期开放债券	0.78	6.23	9.91	16.20	17.39
3792	中银证券安源债券C	0.78	5.38	7.50	10.93	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	永赢瑞益债券	0.77	5.72	10.11	17.26	46.57
2762	招商金融债3个月定开债	0.08	5.72	8.96	-	16.08
2763	中加1-3年政金债指数	0.78	5.72	7.97	13.69	14.93
2764	中加优选中高等级债券C	1.53	5.72	10.30	16.43	19.81
2765	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	招商添旭3个月定开债发起式A	0.71	5.14	7.97	15.01	22.36
3568	浙商丰裕纯债C	0.55	5.17	7.97	14.78	17.66
3569	中加1-3年政金债指数	0.78	5.72	7.97	13.69	14.93
3570	中银丰进定期开放债券	1.16	5.44	7.97	13.65	34.57
3571	鑫元乾利债券	0.15	5.21	7.97	13.02	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	汇添富鑫利定开债券A	0.60	4.41	7.36	13.69	30.55
2471	平安元丰中短债债券E	0.82	4.61	8.68	13.69	15.41
2472	中加1-3年政金债指数	0.78	5.72	7.97	13.69	14.93
2473	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.31	3.36	7.75	13.69	26.21
2474	富国国有企业债债券D	1.64	4.69	7.98	13.68	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
3304	鹏华丰利债券(LOF)C	6.32	13.56	0.00	-	14.93
3305	中加1-3年政金债指数	0.78	5.72	7.97	13.69	14.93
3306	中融恒益纯债A	0.74	6.22	10.60	-	14.92
3307	汇添富双享回报债券C	10.56	19.23	17.32	-	14.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	37.20%
22农发02	100.00	10311.15	25.13%
25农发23	100.00	9989.26	24.34%
24农发13	50.00	5027.76	12.25%
25附息国债11	50.00	4977.77	12.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43608.58	106.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0874	1.0879	1.0880	1.0878	1.0878
累计净值(元)	1.1461	1.1466	1.1467	1.1465	1.1465

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