中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0878 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1465

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2025-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.10亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
债券型名次	4407	3624	3204	3119	4401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.69	8.05	13.75	14.99
债券型名次	3644	2798	3542	2482	3306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	浙商汇金聚盈中短债A	-0.02	0.13	0.44	0.28	-0.02
4406	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.10	0.37	0.15	-0.02
4407	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
4408	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
4409	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
3623	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
3624	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
3625	中金纯债C类	0.03	0.13	0.46	-0.23	0.03
3626	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.06	0.45	-0.15	-0.09
3203	招商招通纯债A	0.00	0.14	0.45	0.16	0.00
3204	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
3205	中加颐鑫纯债债券C	-0.03	0.12	0.45	0.19	-0.03
3206	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.16	0.45	0.73	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.31	0.78	0.38	0.03
3118	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
3119	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
3120	中信建投景和中短债C	0.02	0.09	0.37	0.38	0.02
3121	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	0.37	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	浙商汇金聚盈中短债A	-0.02	0.13	0.44	0.28	-0.02
4400	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.10	0.37	0.15	-0.02
4401	中加1-3年政金债指数	-0.02	0.13	0.45	0.38	-0.02
4402	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
4403	中加聚利纯债定开C	-0.02	0.10	0.46	-1.00	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	易方达高等级信用债债券C	0.99	6.84	11.92	11.00	57.54
3643	招商招乾3个月定开债发起式C	0.99	5.25	8.71	16.79	43.99
3644	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.75	14.99
3645	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.70	39.32
3646	中信建投景和中短债C	0.99	4.08	7.73	12.79	45.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	招商招裕纯债D	1.21	5.69	10.77	-	11.00
2797	浙商丰顺纯债债券	0.29	5.69	9.46	12.62	14.70
2798	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.75	14.99
2799	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	16.41	17.87
2800	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	银华安盈短债债券D	1.57	5.28	8.05	-	10.89
3541	招商添旭3个月定开债发起式A	0.85	5.14	8.05	15.06	22.41
3542	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.75	14.99
3543	财通资管鸿利中短债债券C	1.15	4.55	8.04	14.80	22.69
3544	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.52	8.11	8.04	-14.95	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	东吴优益债券A	1.31	12.57	11.58	13.75	26.22
2481	浙商汇金聚盈中短债A	0.83	5.19	7.90	13.75	18.55
2482	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.75	14.99
2483	财通资管鸿运中短债债券A	1.39	4.13	7.68	13.74	23.59
2484	民生加银丰鑫债券	-0.44	4.85	7.79	13.74	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	浦银安盛普天纯债债券A	1.54	5.76	10.40	13.65	15.00
3305	景顺长城稳健增益债券C	6.69	16.85	14.75	-	14.99
3306	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.75	14.99
3307	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.42	14.97
3308	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	37.20%
22农发02	100.00	10311.15	25.13%
25农发23	100.00	9989.26	24.34%
24农发13	50.00	5027.76	12.25%
25附息国债11	50.00	4977.77	12.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43608.58	106.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0876	1.0872	1.0874	1.0879	1.0880
累计净值(元)	1.1463	1.1459	1.1461	1.1466	1.1467

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