中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0876 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1463

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2025-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.10亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
债券型名次	4448	3311	3086	3111	4453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.75	8.01	13.73	14.97
债券型名次	3726	2752	3557	2472	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	招商招盛纯债C	-0.04	0.08	0.30	-0.03	-0.04
4447	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.08	0.33	0.51	-0.04
4448	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
4449	中加丰尚纯债债券A	-0.04	0.19	0.48	-0.49	-0.04
4450	中加丰尚纯债债券C	-0.04	0.18	0.43	-0.55	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3310	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3311	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
3312	中加1-5年国开债指数	-0.09	0.15	0.53	-0.12	-0.09
3313	中加瑞鑫纯债债券	-0.05	0.15	0.49	0.27	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.50	0.31	0.02
3085	浙商智多盈债券A	1.05	1.32	0.50	1.56	1.05
3086	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
3087	中加穗盈纯债债券	-0.04	0.07	0.50	-0.14	-0.04
3088	中金纯债C类	0.01	0.14	0.50	-0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	浙商汇金短债A	-0.01	0.13	0.53	0.37	-0.01
3110	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.00	0.08	0.54	0.37	0.00
3111	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
3112	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39
3113	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	招商招盛纯债C	-0.04	0.08	0.30	-0.03	-0.04
4452	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.08	0.33	0.51	-0.04
4453	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
4454	中加丰尚纯债债券A	-0.04	0.19	0.48	-0.49	-0.04
4455	中加丰尚纯债债券C	-0.04	0.18	0.43	-0.55	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	兴业6个月定开债券	0.87	6.81	11.41	19.76	38.19
3725	圆信永丰丰和C	0.87	4.24	6.18	11.49	12.99
3726	中加1-3年政金债指数	0.87	5.75	8.01	13.73	14.97
3727	中加颐鑫纯债债券C	0.87	5.98	7.69	-	7.88
3728	博时富添纯债债券A	0.86	6.12	11.73	17.38	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	招商添悦纯债D	-0.05	5.75	9.80	-	13.98
2751	招商招诚半年定开债发起式	0.79	5.75	11.26	21.42	31.83
2752	中加1-3年政金债指数	0.87	5.75	8.01	13.73	14.97
2753	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.75	8.33	15.00	18.96
2754	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	招商添旭3个月定开债发起式A	0.75	5.15	8.01	15.05	22.40
3556	招商招盛纯债C	0.52	4.83	8.01	14.37	37.66
3557	中加1-3年政金债指数	0.87	5.75	8.01	13.73	14.97
3558	长信纯债壹号A	1.21	4.12	8.00	14.20	77.69
3559	富国国有企业债债券D	1.66	4.67	8.00	13.70	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.78	9.53	13.73	15.34
2471	中海增强收益债券C	6.23	11.70	10.04	13.73	70.74
2472	中加1-3年政金债指数	0.87	5.75	8.01	13.73	14.97
2473	华夏希望债券C	3.60	10.23	13.35	13.72	122.69
2474	招商招景纯债A	1.17	3.84	6.25	13.72	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	平安惠信3个月定开债C	2.53	8.01	11.33	-	14.99
3298	浦银安盛普天纯债债券A	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
3299	中加1-3年政金债指数	0.87	5.75	8.01	13.73	14.97
3300	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.42	14.97
3301	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	37.20%
22农发02	100.00	10311.15	25.13%
25农发23	100.00	9989.26	24.34%
24农发13	50.00	5027.76	12.25%
25附息国债11	50.00	4977.77	12.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43608.58	106.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0872	1.0874	1.0879	1.0880	1.0878
累计净值(元)	1.1459	1.1461	1.1466	1.1467	1.1465

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