中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0879 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2025-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.10亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
债券型名次	4590	2860	2848	3109	4727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
债券型名次	3844	2719	3588	2014	3287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	浙商惠盈纯债A	-0.01	0.17	0.49	0.09	-0.01
4589	浙商惠盈纯债C	-0.01	0.15	0.43	-0.02	-0.01
4590	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
4591	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.20	0.53	0.29	-0.01
4592	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.19	0.52	0.28	0.01
2859	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.49	-0.05	0.04
2860	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
2861	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.90	0.19	0.03
2862	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.19	0.81	1.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	招商添泽纯债C	0.05	0.20	0.53	0.13	0.05
2847	招商招通纯债A	0.02	0.18	0.53	0.17	0.02
2848	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
2849	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.20	0.53	0.29	-0.01
2850	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.26	0.50	0.38	0.02
3108	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
3109	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
3110	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.27	0.79	0.37	0.02
3111	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.21	0.71	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	浙商惠盈纯债A	-0.01	0.17	0.49	0.09	-0.01
4726	浙商惠盈纯债C	-0.01	0.15	0.43	-0.02	-0.01
4727	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.19	0.53	0.38	-0.01
4728	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.20	0.53	0.29	-0.01
4729	中加穗盈纯债债券	-0.01	0.10	0.53	-0.14	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	银河沃丰债券	0.77	7.38	10.61	17.85	27.84
3843	永赢裕益债券A	0.77	6.03	9.10	18.08	29.41
3844	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
3845	中融恒益纯债A	0.77	6.26	10.60	-	14.96
3846	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	万家鑫瑞纯债D	0.74	5.79	7.51	-	9.81
2718	易方达纯债债券C	0.82	5.79	9.37	15.51	66.15
2719	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
2720	鑫元富利定期开放	0.32	5.79	9.93	-	23.76
2721	博远增益纯债债券C	-0.31	5.78	10.55	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	浦银安盛盛勤定开债券A	0.73	5.30	7.96	13.50	25.30
3587	浙商丰裕纯债C	0.53	5.18	7.96	14.86	17.68
3588	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
3589	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.68	4.98	7.95	-	9.73
3590	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.83	4.88	7.95	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	鹏华普天债券B	1.09	3.98	6.96	13.84	131.53
2013	招商招景纯债A	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93
2014	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
2015	建信润利增强债券C	3.34	8.85	5.95	13.83	20.20
2016	山证超短债基金C	1.12	3.20	6.75	13.83	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	天弘增利短债C	1.45	4.00	7.08	13.19	15.01
3286	富国稳健添利债券A	11.15	13.70	0.00	-	15.00
3287	中加1-3年政金债指数	0.77	5.79	7.96	13.84	15.00
3288	博时稳健增利债券A	8.20	14.44	0.00	-	14.99
3289	浦银安盛普天纯债债券A	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	150.00	15268.36	37.20%
22农发02	100.00	10311.15	25.13%
25农发23	100.00	9989.26	24.34%
24农发13	50.00	5027.76	12.25%
25附息国债11	50.00	4977.77	12.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43608.58	106.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0880	1.0878	1.0878	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.1467	1.1465	1.1465	1.1470	1.1469

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