中加1-3年政金债指数(008574)_最新动态

中加1-3年政金债指数008574CHINA CANADA CHINA BOND - 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.0928 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中加1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁素

2025-12-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.38亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

中加1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.67	0.92	0.44
债券型名次	1143	2213	3075	2552	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.44	7.43	14.11	15.52
债券型名次	3302	2611	4058	2503	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	浙商聚盈纯债债券C	0.12	0.38	0.99	1.12	0.73
1142	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
1143	中加1-3年政金债指数	0.12	0.25	0.67	0.92	0.44
1144	中加瑞合纯债债券	0.12	0.30	0.73	0.85	0.55
1145	中加颐享纯债债券A	0.12	0.28	0.71	0.82	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.85	1.29	0.68
2212	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
2213	中加1-3年政金债指数	0.12	0.25	0.67	0.92	0.44
2214	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
2215	中加颐瑾定开债券A	0.07	0.25	0.77	0.67	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	招商添泽纯债C	0.07	0.25	0.67	0.69	0.52
3074	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.11	0.33	0.67	0.51	0.52
3075	中加1-3年政金债指数	0.12	0.25	0.67	0.92	0.44
3076	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3077	中加瑞鑫纯债债券	0.09	0.22	0.67	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	招商添华纯债C	0.10	0.26	0.77	0.92	0.54
2551	招商添裕纯债A	0.09	0.29	0.90	0.92	0.60
2552	中加1-3年政金债指数	0.12	0.25	0.67	0.92	0.44
2553	中加颐鑫纯债债券A	0.14	0.30	0.77	0.92	0.52
2554	中加优选中高等级债券C	0.07	0.25	0.75	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	招商添轩1年定开债	0.10	0.24	0.65	0.72	0.44
3457	招商招盛纯债A	0.09	0.23	0.60	0.61	0.44
3458	中加1-3年政金债指数	0.12	0.25	0.67	0.92	0.44
3459	中欧纯债(LOF)E	0.08	0.32	0.48	0.99	0.44
3460	中融恒信纯债C	0.11	0.30	0.57	0.48	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3301	易方达稳悦120天滚动短债C	1.77	3.81	8.33	-	12.27
3302	中加1-3年政金债指数	1.77	5.44	7.43	14.11	15.52
3303	中泰安益利率债A	1.77	8.24	12.43	-	13.61
3304	鑫元承利定期开放	1.77	4.96	9.35	17.34	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	招商招坤纯债A	1.79	5.44	10.77	20.08	40.68
2610	招商中债1-5年进出口行C	1.45	5.44	9.44	11.12	18.21
2611	中加1-3年政金债指数	1.77	5.44	7.43	14.11	15.52
2612	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.75	5.44	10.44	18.32	24.90
2613	国联安增盈纯债C	2.33	5.43	10.95	16.29	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	兴华安恒纯债C	2.50	4.44	7.43	-	10.94
4057	兴业90天滚动持有中短债C	1.81	4.01	7.43	-	10.99
4058	中加1-3年政金债指数	1.77	5.44	7.43	14.11	15.52
4059	大成景泽中短债债券A	0.92	3.08	7.42	-	7.93
4060	红土创新丰泽中短债C	1.58	4.57	7.42	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	建信短债债券F	1.78	3.83	7.18	14.11	17.19
2502	银华信用四季红债券C	1.76	4.40	8.14	14.11	21.44
2503	中加1-3年政金债指数	1.77	5.44	7.43	14.11	15.52
2504	鑫元乾利债券	1.24	4.67	8.59	14.11	13.95
2505	博时富灿一年定开债发起式	1.46	3.90	7.94	14.10	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中加1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.24	3.94	6.57	-	15.53
3313	太平恒睿纯债	2.30	4.82	8.70	14.94	15.53
3314	中加1-3年政金债指数	1.77	5.44	7.43	14.11	15.52
3315	南方梦元短债C	1.55	3.32	6.04	11.61	15.51
3316	博时稳健增利债券A	8.58	14.94	0.00	-	15.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	700.00	70572.48	19.40%
25农发23	500.00	50249.21	13.81%
23国开08	300.00	31072.74	8.54%
25国开清发02	300.00	30276.84	8.32%
23国开03	200.00	20969.04	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344016.80	94.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0924	1.0921	1.0915	1.0912	1.0915
累计净值(元)	1.1511	1.1508	1.1502	1.1499	1.1502

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