权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 0.10元 | 2021-05-21 | 0.99% |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.10元 | 2021-01-19 | 0.99% |
中加1-3年政金债指数自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.99%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 0.10元 | 2021-05-21 | 0.99% |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.10元 | 2021-01-19 | 0.99% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
鑫元臻利债券A | 2 | 5年6个月 | 1.78元 | 7.79% |
鑫元恒鑫收益增强C | 1 | 10年4个月 | 0.80元 | 7.39% |
鑫元恒鑫收益增强A | 1 | 10年4个月 | 0.80元 | 7.36% |
鑫元臻利债券C | 2 | 5年6个月 | 1.55元 | 6.91% |
鑫元鸿利D | 6 | 2年9个月 | 3.45元 | 5.34% |
鑫元聚鑫收益增强C | 1 | 9年8个月 | 0.60元 | 5.30% |
鑫元聚鑫收益增强A | 1 | 9年8个月 | 0.60元 | 5.29% |
鑫元鸿利A | 7 | 10年1个月 | 3.95元 | 5.24% |
鑫元承利定期开放 | 3 | 5年5个月 | 1.49元 | 4.68% |
鑫元稳利债券 | 8 | 10年2个月 | 3.86元 | 4.55% |
鑫元荣利三个月定开债发起式 | 3 | 5年6个月 | 1.42元 | 4.46% |
鑫元汇利 | 7 | 8年5个月 | 2.73元 | 3.82% |
鑫元裕利 | 4 | 8年1个月 | 1.75元 | 3.69% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 1 | 2年5个月 | 0.38元 | 3.67% |
鑫元恒利三个月定期开放债券 | 4 | 5年1个月 | 1.44元 | 3.45% |
鑫元兴利定期开放债券 | 8 | 8年7个月 | 2.81元 | 3.33% |
鑫元得利 | 5 | 7年12个月 | 1.92元 | 3.32% |
鑫元常利定期开放 | 6 | 6年4个月 | 2.25元 | 3.29% |
鑫元乾利债券 | 2 | 3年8个月 | 0.67元 | 3.25% |
鑫元悦利定期开放 | 5 | 5年3个月 | 1.71元 | 3.14% |
鑫元泽利 | 5 | 4年11个月 | 1.67元 | 3.05% |
鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 5 | 5年9个月 | 1.61元 | 3.02% |
鑫元招利 | 9 | 7年7个月 | 2.71元 | 2.90% |
鑫元合利定期开放 | 7 | 6年3个月 | 1.90元 | 2.67% |
鑫元双债增强债券A | 8 | 8年3个月 | 1.99元 | 2.47% |
鑫元增利定期开放 | 10 | 6年2个月 | 2.53元 | 2.43% |
鑫元安硕两年定期开放债券 | 3 | 3年12个月 | 0.73元 | 2.38% |
鑫元添利三个月定期开放债券 | 8 | 7年5个月 | 1.92元 | 2.33% |
鑫元瑞利定开债券 | 10 | 7年5个月 | 2.37元 | 2.24% |
鑫元聚利 | 10 | 7年9个月 | 2.19元 | 2.16% |
鑫元双债增强债券C | 8 | 8年3个月 | 1.71元 | 2.12% |
鑫元广利定期开放 | 17 | 6年8个月 | 3.63元 | 2.04% |
鑫元永利债券 | 1 | 5年3个月 | 0.20元 | 1.94% |
鑫元富利定期开放 | 8 | 4年9个月 | 1.60元 | 1.93% |
鑫元锦利定期开放 | 6 | 4年7个月 | 1.19元 | 1.91% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 3 | 4年9个月 | 0.66元 | 1.90% |
鑫元合丰纯债A | 12 | 7年7个月 | 2.35元 | 1.86% |
鑫元合丰纯债C | 12 | 7年7个月 | 2.31元 | 1.83% |
鑫元合享纯债C | 4 | 9年10个月 | 0.78元 | 1.79% |
鑫元合享纯债A | 4 | 9年10个月 | 0.78元 | 1.78% |
鑫元安睿三年定期开放债券 | 8 | 4年11个月 | 1.27元 | 1.56% |
鑫元一年定开中高等级 | 5 | 4年5个月 | 0.80元 | 1.49% |
鑫元璟丰债券 | 1 | 1年8个月 | 0.15元 | 1.47% |
鑫元淳利定期开放 | 13 | 6年1个月 | 1.88元 | 1.43% |
鑫元金融债3个月定开 | 5 | 2年11个月 | 0.70元 | 1.36% |
鑫元裕丰债 | 1 | 2年1个月 | 0.10元 | 0.97% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2 | 4年9个月 | 0.21元 | 0.93% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2 | 4年9个月 | 0.21元 | 0.93% |
鑫元嘉利一年定开债发起式 | 5 | 1年9个月 | 0.44元 | 0.87% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 3 | 4年9个月 | 0.26元 | 0.74% |
鑫元中短债C | 1 | 4年3个月 | 0.04元 | 0.42% |
鑫元中短债A | 1 | 4年3个月 | 0.04元 | 0.41% |
鑫元全利一年定期开放债券发起式C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
鑫元享利债券 | 0 | 54年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
中加1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3140 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3138 | 中航瑞景3个月定开C | 0.04 | 0.32 | 0.85 | 2.13 | 2.09 |
3139 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 0.04 | 0.51 | 1.17 | 1.92 | - |
3140 | 中加1-3年政金债指数 | 0.04 | 0.33 | 0.99 | 2.38 | 2.40 |
3141 | 中加1-5年国开债指数 | 0.04 | 0.36 | 0.92 | 2.48 | 2.48 |
3142 | 中加丰享纯债债券 | 0.04 | 0.39 | 1.07 | 2.27 | 2.42 |