我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25039.46 98.73%
银行存款和结算备付金 299.64 1.18%
其他资产 21.60 0.09%
资产总值:25360.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债24 10.00 1116.85 5.49%
23津投16 10.00 1059.39 5.21%
20广发银行二级01 10.00 1045.57 5.14%
21邮储银行二级01 10.00 1042.79 5.13%
21建设银行二级03 10.00 1041.53 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9127.94 44.88%
金融债券 6206.90 30.51%
可转债 2359.38 11.60%
国家债券 1223.59 6.02%
央行票据 0.00 0.00%