中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1531 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.50亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
债券型名次	3467	1094	1618	2289	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88
债券型名次	1099	1059	827	463	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3466	中银淳享一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	1.09	0.55
3467	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
3468	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.19	0.86	1.61	0.82
3469	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.26	1.00	2.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.21	0.50	0.95	0.49
1093	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.21	0.52	0.98	0.50
1094	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
1095	中银汇享债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.74
1096	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.02	0.21	0.67	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55
1617	中信建投稳硕债券C	0.01	0.15	0.72	1.47	0.76
1618	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
1619	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
1620	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.41	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
2288	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.52	0.70	1.24	0.71
2289	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
2290	博时富汇3个月定开债发起式	-0.01	0.08	0.65	1.23	0.64
2291	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.23	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
2058	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.24	0.56	1.37	0.67
2059	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67
2060	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.16	0.57	1.29	0.67
2061	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	亚洲美元债C(美元现汇)	3.37	6.49	3.37	-16.36	-6.14
1098	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.37	10.32	12.00	-	11.31
1099	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88
1100	创金尊隆纯债A	3.36	6.79	11.60	21.19	39.67
1101	工银添利债券B	3.36	7.52	9.29	22.57	143.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	万家集利债券发起式A	5.01	7.80	0.00	-	6.87
1058	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.28	7.80	8.81	-	9.04
1059	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88
1060	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1061	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	中银汇享债券	2.21	6.20	12.24	19.54	25.43
826	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
827	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88
828	安信恒鑫增强债券A	5.68	10.57	12.22	-	12.05
829	国金惠诚A	6.97	9.35	12.22	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10
462	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	7.57	12.44	21.16	46.33
463	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88
464	汇安裕和纯债债券A	2.49	5.48	10.27	21.15	23.69
465	华宝宝康债券A	3.46	8.58	11.22	21.14	239.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	鹏华稳利短债A	1.47	3.38	6.37	12.23	17.91
2903	南方吉元短债A	1.77	4.20	7.80	9.49	17.90
2904	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88
2905	鑫元中短债C	1.66	3.68	7.64	15.47	17.88
2906	泓德裕丰中短债债券C	1.25	3.20	5.63	10.11	17.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5092.19	3.45%
22工行二级资本债03A	40.00	4122.55	2.80%
24中泰02	40.00	4111.24	2.79%
24东吴01	40.00	4104.36	2.78%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63263.08	42.90%
金融债券	40036.89	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1528	1.1530	1.1529	1.1527	1.1524
累计净值(元)	1.1752	1.1754	1.1753	1.1751	1.1748

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