中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1474 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.49亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
债券型名次	1244	1384	2565	1388	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	8.82	12.62	17.69	17.30
债券型名次	1226	1050	840	968	2921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1243	中融益泓90天滚动持有债券A	0.17	0.36	0.61	0.88	0.17
1244	中银恒优12个月持有期债券C	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
1245	富国稳健双盈债券发起式A	0.16	0.44	1.31	5.11	0.16
1246	富国稳健双盈债券发起式C	0.16	0.43	1.29	5.09	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中融睿享86个月定开债券C	0.09	0.37	1.08	2.04	0.09
1383	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.37	1.10	2.09	0.09
1384	中银恒优12个月持有期债券C	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
1385	泓德裕和纯债债券A	0.16	0.37	0.76	0.93	0.16
1386	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.36	1.04	1.97	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中信保诚稳利债券A	-0.01	0.21	0.53	0.27	-0.01
2564	中信保诚稳益债券C	0.00	0.20	0.53	0.31	0.00
2565	中银恒优12个月持有期债券C	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
2566	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.21	0.53	0.08	-0.03
2567	中银中短债债券C	-0.01	0.15	0.53	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	南方稳鑫6个月持有债券C	0.45	0.77	0.28	1.24	0.45
1387	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.51	1.24	0.04
1388	中银恒优12个月持有期债券C	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
1389	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
1390	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.06	0.20	0.62	1.23	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.48	0.95	0.74	0.17
1438	中融益泓90天滚动持有债券A	0.17	0.36	0.61	0.88	0.17
1439	中银恒优12个月持有期债券C	0.17	0.37	0.53	1.24	0.17
1440	富国稳健双盈债券发起式A	0.16	0.44	1.31	5.11	0.16
1441	富国稳健双盈债券发起式C	0.16	0.43	1.29	5.09	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	创金合信益久9个月持有期债券C	3.11	12.48	0.00	-	11.13
1225	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.11	8.92	13.56	28.37
1226	中银恒优12个月持有期债券C	3.11	8.82	12.62	17.69	17.30
1227	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.10	7.35	10.03	-	11.34
1228	平安惠信3个月定开债A	3.10	8.94	13.19	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	浙商汇金中高等级三个月A	3.91	8.82	13.89	-	26.74
1049	中信保诚惠泽	4.65	8.82	12.07	18.64	45.46
1050	中银恒优12个月持有期债券C	3.11	8.82	12.62	17.69	17.30
1051	华安中债7-10年国开债C	-1.23	8.81	14.11	26.72	26.50
1052	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.41	8.81	13.33	-	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
839	南方润元纯债债券A/B	2.18	7.66	12.62	22.02	71.46
840	中银恒优12个月持有期债券C	3.11	8.82	12.62	17.69	17.30
841	华夏鼎泓债券C	3.82	9.38	12.60	19.11	33.87
842	鹏扬淳盈6个月定开C	1.28	7.28	12.60	-	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.69	22.67
967	银华添润定期开放债券	1.46	6.18	9.91	17.69	38.74
968	中银恒优12个月持有期债券C	3.11	8.82	12.62	17.69	17.30
969	富国绿色纯债一年定开债券	1.29	6.46	10.04	17.68	37.53
970	交银裕通纯债债券C	0.94	5.60	12.25	17.68	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.98	17.32
2920	万家鑫盛纯债A	1.30	3.87	6.38	12.83	17.30
2921	中银恒优12个月持有期债券C	3.11	8.82	12.62	17.69	17.30
2922	广发中债1-5年国开债指数C	0.32	6.04	9.47	-	17.29
2923	中加瑞利纯债债券C	0.34	2.61	5.29	11.20	17.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5064.53	3.59%
24工行二级资本债02BC	40.00	4111.43	2.91%
22工行二级资本债03A	40.00	4093.39	2.90%
24中泰02	40.00	4091.06	2.90%
25国开01	40.00	4028.31	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58975.60	41.75%
金融债券	39683.33	28.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1470	1.1466	1.1467	1.1463	1.1454
累计净值(元)	1.1694	1.1690	1.1691	1.1687	1.1678

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