中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.098

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.19亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.50	1.65	3.04	2.14
债券型名次	4317	1243	1240	861	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	7.41	13.29	-	9.93
债券型名次	2003	935	455	2744	3274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	中信证券增利一年A	-0.18	0.61	2.36	7.29	3.89
4316	中银恒优12个月持有期债券A	-0.18	0.53	1.73	3.20	2.24
4317	中银恒优12个月持有期债券C	-0.18	0.50	1.65	3.04	2.14
4318	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.18	-1.32	-1.32	2.69	-1.67
4319	中银欣享利率债	-0.18	0.13	1.06	2.17	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中加聚享增盈债券C	0.12	0.50	2.11	2.84	2.14
1242	中加瑞享纯债债券A	-0.10	0.50	1.32	3.15	1.95
1243	中银恒优12个月持有期债券C	-0.18	0.50	1.65	3.04	2.14
1244	中银互利半年定期开放债券	-0.13	0.50	1.39	2.80	1.88
1245	中银证券安弘债券A	0.30	0.50	2.00	1.52	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.24	0.44	1.65	3.08	2.01
1239	中信建投双鑫债券A	-0.04	0.58	1.65	2.37	1.59
1240	中银恒优12个月持有期债券C	-0.18	0.50	1.65	3.04	2.14
1241	中邮定期开放债券A	0.00	0.91	1.65	3.45	2.21
1242	鑫元裕丰债	-0.21	0.25	1.65	3.27	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	天风六个月滚动债A	-0.06	0.28	1.04	3.04	1.64
860	易方达恒安定开债券发起式	-0.22	0.58	1.52	3.04	1.98
861	中银恒优12个月持有期债券C	-0.18	0.50	1.65	3.04	2.14
862	大成惠兴一年定开债券	-0.17	0.45	1.33	3.03	1.90
863	宏利汇利债券C	-0.28	0.25	1.29	3.03	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	浙商惠睿纯债	-0.14	0.61	1.45	3.50	2.14
693	中加聚享增盈债券C	0.12	0.50	2.11	2.84	2.14
694	中银恒优12个月持有期债券C	-0.18	0.50	1.65	3.04	2.14
695	5年地债	-0.20	0.42	1.57	3.47	2.13
696	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.67	1.56	3.12	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	中加瑞合纯债债券	3.72	6.62	10.31	-	11.82
2002	中融恒泰纯债A	3.72	6.43	11.32	19.06	31.63
2003	中银恒优12个月持有期债券C	3.72	7.41	13.29	-	9.93
2004	中银添利债券发起A	3.72	6.11	9.80	21.34	93.21
2005	博时富诚纯债债券	3.71	6.70	11.35	10.35	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	太平洋证券30天滚动持有债券A	3.94	7.41	0.00	-	7.88
934	招商招旭纯债C	4.36	7.41	12.92	24.16	35.41
935	中银恒优12个月持有期债券C	3.72	7.41	13.29	-	9.93
936	华安安业债券A	4.26	7.40	13.45	-	23.64
937	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.02	7.40	15.28	24.05	70.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.49	8.05	13.29	25.34	75.62
454	鹏扬淳开债券C	5.00	7.48	13.29	-	17.03
455	中银恒优12个月持有期债券C	3.72	7.41	13.29	-	9.93
456	交银增利增强债券A	0.16	3.94	13.28	43.02	61.04
457	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	4.51	8.49	13.28	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	海富通裕通30个月定开债券	2.36	4.72	7.82	-	11.87
2743	中银恒优12个月持有期债券A	4.04	8.06	14.32	-	11.26
2744	中银恒优12个月持有期债券C	3.72	7.41	13.29	-	9.93
2745	英大通盈纯债债券A	2.82	5.12	7.67	-	10.51
2746	英大通盈纯债债券C	2.52	4.50	6.71	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	汇添富理财60天债券B	1.89	6.39	6.39	9.81	9.93
3273	南方昭元债券C	0.48	4.41	6.93	-	9.93
3274	中银恒优12个月持有期债券C	3.72	7.41	13.29	-	9.93
3275	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.14	5.31	8.67	-	9.92
3276	中金鑫裕A	2.29	2.64	5.10	-	9.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债24	10.00	1116.85	5.49%
23津投16	10.00	1059.39	5.21%
20广发银行二级01	10.00	1045.57	5.14%
21邮储银行二级01	10.00	1042.79	5.13%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9127.94	44.88%
金融债券	6206.90	30.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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标题：中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖...

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01-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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12-14中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金(中银恒优12个月持有期债券C...
12-14中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.077	1.078	1.079	1.080	1.079
累计净值(元)	1.100	1.101	1.101	1.102	1.101

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