中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

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最新净值：1.1514 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1738

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.50亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.71	0.90	0.52
债券型名次	3052	3655	2687	2852	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	7.96	12.43	21.21	17.71
债券型名次	1440	1142	902	614	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3051	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3052	中银恒优12个月持有期债券C	0.06	0.17	0.71	0.90	0.52
3053	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.21	0.86	1.04	0.60
3054	中银稳汇短债债券A	0.06	0.18	0.50	0.88	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	中泰安睿债券C	0.07	0.17	0.52	0.70	0.34
3654	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.85	0.88	0.51
3655	中银恒优12个月持有期债券C	0.06	0.17	0.71	0.90	0.52
3656	中银稳汇短债债券C	0.05	0.17	0.47	0.82	0.33
3657	中银证券安弘债券A	-0.28	0.17	2.24	1.98	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中加瑞合纯债债券	0.13	0.27	0.71	0.89	0.56
2686	中信保诚稳利债券C	0.10	0.24	0.71	0.84	0.48
2687	中银恒优12个月持有期债券C	0.06	0.17	0.71	0.90	0.52
2688	中银信享定期开放债券	0.10	0.25	0.71	0.95	0.49
2689	鑫元金融债3个月定开	0.16	0.27	0.71	0.96	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	中信保诚稳达A	0.21	0.55	1.32	0.90	1.12
2851	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.66	0.90	0.46
2852	中银恒优12个月持有期债券C	0.06	0.17	0.71	0.90	0.52
2853	中银证券安进债券A	0.10	0.21	0.62	0.90	0.44
2854	中银中短债债券A	0.09	0.26	0.69	0.90	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	中泰安悦6个月定开债C	0.17	0.28	0.76	1.11	0.52
2890	中信保诚稳丰债券A	0.10	0.26	0.77	0.91	0.52
2891	中银恒优12个月持有期债券C	0.06	0.17	0.71	0.90	0.52
2892	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.15	0.27	0.77	1.03	0.52
2893	中银同享一年定期开放债券	0.11	0.26	0.76	0.99	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	圆信永丰兴利A	2.87	6.99	10.47	15.53	31.08
1439	中海纯债债券A	2.87	5.73	8.90	11.54	45.15
1440	中银恒优12个月持有期债券C	2.87	7.96	12.43	21.21	17.71
1441	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1442	富荣富乾债券C	2.86	5.31	-4.02	-11.38	-13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1141	中信保诚惠泽	5.10	7.96	11.53	18.56	45.41
1142	中银恒优12个月持有期债券C	2.87	7.96	12.43	21.21	17.71
1143	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.86	7.95	10.03	14.14	14.21
1144	泓德裕泰债券C	3.31	7.95	14.14	27.82	57.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	中泰安益利率债A	1.73	8.15	12.44	-	13.62
901	前海联合泳辉纯债A	1.98	5.61	12.43	19.11	22.92
902	中银恒优12个月持有期债券C	2.87	7.96	12.43	21.21	17.71
903	诺安联创顺鑫债券A	0.69	6.40	12.42	18.84	47.24
904	汇安裕华纯债定期开放	1.62	6.26	12.41	19.81	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	嘉实信用债券C	3.58	6.97	11.25	21.21	84.43
613	农银金益债券	2.48	7.07	12.59	21.21	27.62
614	中银恒优12个月持有期债券C	2.87	7.96	12.43	21.21	17.71
615	5年地债	2.40	7.40	12.48	21.20	27.60
616	长江乐鑫定开债	2.34	5.91	13.06	21.20	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	鑫元中短债C	1.70	3.66	8.05	15.78	17.76
2935	中信保诚景华C	0.83	5.49	10.43	15.89	17.74
2936	中银恒优12个月持有期债券C	2.87	7.96	12.43	21.21	17.71
2937	平安合润定开债	-0.38	2.53	6.09	17.68	17.70
2938	中泰蓝月短债A	1.78	3.76	5.99	11.44	17.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5092.19	3.45%
22工行二级资本债03A	40.00	4122.55	2.80%
24中泰02	40.00	4111.24	2.79%
24东吴01	40.00	4104.36	2.78%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	63263.08	42.90%
金融债券	40036.89	27.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1513	1.1511	1.1511	1.1507	1.1504
累计净值(元)	1.1737	1.1735	1.1735	1.1731	1.1728

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