中银恒优12个月持有期债券C(008233)_最新动态

中银恒优12个月持有期债券C008233BOC HENGYOU 12–MONTH HOLDING PERIOD BOND FUND C

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最新净值：1.1454 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1678

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银恒优12个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：武苇杭

2022-05-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.49亿元

中银恒优12个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
债券型名次	952	1567	3405	1292	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	8.80	12.94	-	17.09
债券型名次	1164	944	765	2294	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.18	0.61	0.66	1.19
951	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
952	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
953	中银稳汇短债债券A	0.03	0.14	0.47	0.75	1.45
954	中银稳汇短债债券C	0.03	0.13	0.45	0.70	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	中银丰进定期开放债券	0.01	0.18	0.55	0.57	1.28
1566	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.18	0.61	0.66	1.19
1567	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
1568	中银证券安沛债券A	0.02	0.18	0.90	0.35	1.10
1569	中银证券安沛债券C	0.01	0.18	0.89	0.34	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	中泰安睿债券A	0.00	-0.02	0.44	-0.05	0.59
3404	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56
3405	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
3406	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
3407	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.15	0.31	1.30	1.92
1291	银河领先债券A	-0.05	0.13	0.23	1.30	3.70
1292	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
1293	财通资管丰和两年定开债券A	0.00	0.18	0.66	1.29	2.38
1294	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.57	0.29	1.01	2.97
1106	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
1107	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
1108	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1109	工银全球美元债A人民币	0.08	-1.36	-0.49	-0.18	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.97	9.92	0.00	-	9.48
1163	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
1164	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	-	17.09
1165	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1166	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	-	42.75
943	圆信永丰瑞丰	4.37	8.80	13.27	-	21.73
944	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	-	17.09
945	博时裕荣纯债债券	1.79	8.79	12.75	-	44.48
946	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	鹏华丰享债券	1.64	7.35	12.94	-	48.76
764	泰康丰盈债券	6.91	11.68	12.94	-	45.63
765	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	-	17.09
766	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
767	广发双债添利债券C	0.74	6.54	12.93	-	69.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
2293	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	-	19.10
2294	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	-	17.09
2295	英大通盈纯债债券A	-0.30	3.92	6.69	-	13.71
2296	英大通盈纯债债券C	-0.60	3.32	5.77	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银恒优12个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
2936	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
2937	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	-	17.09
2938	上银慧永利中短期债券A	1.63	5.40	9.68	-	17.08
2939	银华安鑫短债债券C	1.05	3.68	6.12	-	17.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G3	50.00	5064.53	3.59%
24工行二级资本债02BC	40.00	4111.43	2.91%
22工行二级资本债03A	40.00	4093.39	2.90%
24中泰02	40.00	4091.06	2.90%
25国开01	40.00	4028.31	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58975.60	41.75%
金融债券	39683.33	28.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-26]
标题：中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1451	1.1449	1.1450	1.1450	1.1448
累计净值(元)	1.1675	1.1673	1.1674	1.1674	1.1672

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