财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.88 |
168.68 |
114.76 |
99.29 |
8.50 |
| 本期利润(万元) |
122.69 |
185.39 |
6.09 |
151.61 |
5.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1443.78 |
0.00 |
588.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14935.25 |
14139.14 |
13353.36 |
6571.53 |
3457.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.10 |
257.48 |
24.73 |
127.45 |
48.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
155115.70 |
55747.36 |
28578.86 |
23719.24 |
22799.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155115.70 |
55747.36 |
28578.86 |
23719.24 |
22799.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.88 |
11.19 |
5.59 |
5.19 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
7.97 |
2.98 |
1.49 |
1.39 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
156749.30 |
57499.36 |
29199.03 |
23926.83 |
23019.10 |
| 负债合计(万元) |
33693.51 |
6482.28 |
6687.29 |
3615.85 |
1017.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
123055.78 |
51017.08 |
22511.75 |
20310.98 |
22001.51 |
| 未分配利润(万元) |
15130.18 |
5475.25 |
1931.59 |
1107.36 |
1004.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
7.31 |
2.80 |
7.06 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
2000.12 |
1217.95 |
576.42 |
821.02 |
450.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.55 |
559.88 |
239.47 |
77.71 |
155.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2173.63 |
1785.14 |
818.69 |
905.79 |
609.61 |
| 管理人报酬(万元) |
151.29 |
75.14 |
31.51 |
57.90 |
25.63 |
| 托管费(万元) |
40.34 |
20.04 |
8.40 |
15.44 |
6.84 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
20.66 |
10.24 |
20.13 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
445.77 |
243.41 |
113.29 |
201.36 |
93.93 |
| 利润总额(万元) |
1727.86 |
1541.73 |
705.41 |
704.44 |
515.67 |
| 净利润(万元) |
1727.86 |
1541.73 |
705.41 |
704.44 |
515.67 |
