权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 0.22元 | 2022-05-16 | 2.18% |
中银恒优12个月持有期债券C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.18%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 0.22元 | 2022-05-16 | 2.18% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
恒生前海恒源丰利债券C | 5 | 1年7个月 | 2.57元 | 4.93% |
恒生前海恒悦纯债A | 1 | 1年11个月 | 0.44元 | 4.19% |
恒生前海恒悦纯债C | 1 | 1年11个月 | 0.37元 | 3.58% |
恒生前海恒祥纯债债券A | 2 | 2年10个月 | 0.57元 | 2.75% |
恒生前海恒扬纯债债券C | 5 | 4年6个月 | 1.36元 | 2.46% |
恒生前海恒扬纯债债券A | 5 | 4年6个月 | 1.36元 | 2.43% |
恒生前海恒利纯债A | 2 | 2年2个月 | 0.41元 | 2.00% |
恒生前海恒祥纯债债券C | 2 | 2年10个月 | 0.35元 | 1.68% |
恒生前海恒裕债券A | 6 | 2年5个月 | 0.89元 | 1.43% |
恒生前海恒裕债券C | 6 | 2年5个月 | 0.68元 | 1.07% |
恒生前海恒利纯债C | 2 | 2年2个月 | 0.20元 | 0.95% |
恒生前海恒颐五年定开债券A | 14 | 3年7个月 | 1.28元 | 0.90% |
恒生前海恒颐五年定开债券C | 14 | 3年7个月 | 1.25元 | 0.88% |
恒生前海恒源丰利债券A | 5 | 1年7个月 | 0.50元 | 0.81% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 10.47 | 10.39 | 12.15 | 13.86 | - |
2 | 上银慧鑫利债券 | 7.76 | 7.75 | 9.31 | 10.82 | 10.13 |
3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
中银恒优12个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2021 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2019 | 中银丰和定期开放债券 | 0.11 | 0.21 | 1.20 | 2.42 | 1.77 |
2020 | 中银丰庆定期开放债券 | 0.11 | 0.24 | 1.17 | 2.18 | 1.58 |
2021 | 中银恒优12个月持有期债券C | 0.11 | 0.54 | 2.00 | 3.49 | 2.81 |
2022 | 中银季季红定期开放债券 | 0.11 | 0.17 | 1.31 | 2.46 | 2.01 |
2023 | 中银宁享债券 | 0.11 | 0.25 | 1.12 | 2.13 | 1.59 |