资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31283.08 99.73%
银行存款和结算备付金 84.71 0.27%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:31367.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 30.00 3374.02 10.38%
24国开03 20.00 2062.85 6.35%
25国开06 20.00 2015.76 6.20%
25国开03 20.00 1975.85 6.08%
25国开15 20.00 1954.09 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26810.22 82.51%
国家债券 2474.13 7.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%