我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270682.00 98.57%
银行存款和结算备付金 3138.51 1.14%
其他资产 784.61 0.29%
资产总值:274605.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23河钢集MTN005 100.00 10668.93 5.33%
21宁投01 100.00 10497.26 5.25%
22九江债 100.00 10439.76 5.22%
22汇丰银行03 100.00 10198.96 5.10%
23杭水01 100.00 10155.53 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 123489.39 61.74%
金融债券 10198.96 5.10%
国家债券 2014.65 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%