中银证券汇兴定期开放债券(008863)_规模评级

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.01	3.29	3.29	3.29	3.29	9.95	20.73
季度净申购	-11882.91	0.00	0.00	0.00	-61733.57	-100000.00	0.00
总份额	18683.72	30566.63	30566.63	30566.63	30566.63	92300.20	192300.20
季度总申购份额	18683.52	0.00	0.00	0.00	30566.43	0.00	0.00
季度总赎回份额	30566.43	0.00	0.00	0.00	92300.00	100000.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	融通收益增强债券A	2.02	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
3340	浙商聚盈纯债债券C	2.02	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3341	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
3342	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
3343	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
3344	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3345	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
3346	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3347	格林泓泰三个月定开债A	1.99	19665.71	-	-	0.10
3348	建信鑫和30天持有期债券A	1.99	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3349	鹏华普利债券A	1.99	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
3350	工银尊利中短债债券A	1.98	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
3351	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3352	蜂巢添盈纯债C	1.97	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
3353	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	诺安双利债券发起	5.49	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97
3303	鑫元聚鑫收益增强A	2.12	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3304	鹏华丰收债券	2.17	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3305	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
3306	浦银安盛稳健丰利债券A	2.10	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51
3307	中银证券安沛债券A	2.06	18736.34	0.20	0.23	0.02
3308	鹏华丰润债券(LOF)	2.10	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3309	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3310	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	18496.73	-1339.89	5720.78	7060.66
3311	博时稳定价值债券B	2.62	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
3312	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
3313	泰康信用精选债券A	2.15	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
3314	长盛盛康纯债A	2.26	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
3315	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3316	建信稳定鑫利债券A	2.05	18352.02	15.71	30.87	15.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	国金中债1-5年政策性金融债A	2.52	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3479	大成债券A/B	2.76	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
3480	华夏希望债券C	9.05	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
3481	大成景悦中短债债券C	2.47	21384.31	-11704.70	11473.77	23178.47
3482	中融恒鑫纯债C	0.33	3227.91	-11768.66	2139.81	13908.46
3483	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.90	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
3484	财通资管中债1-3年国开债C	3.84	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
3485	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3486	招商安泰债券B	3.22	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
3487	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.35	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
3488	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3489	安信臻享三个月定开债券	1.80	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
3490	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.67	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
3491	鹏华丰泽债券(LOF)	26.56	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
3492	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.27	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	蜂巢恒利债券C	4.19	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1236	华夏鼎融债券A	7.26	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84
1237	兴业裕恒债券	85.89	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32
1238	万家恒A	18.29	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1239	鹏华丰达债券	13.66	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1240	广发景源纯债A	25.98	240798.45	11496.52	18777.39	7280.87
1241	鹏华可转债债券C	16.79	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21
1242	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
1243	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.98	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
1244	中银纯债债券C	13.15	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1245	汇添富多元收益债券A	6.05	43948.56	6155.74	18627.40	12471.66
1246	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.04	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
1247	汇添富彭博政金债1-3年A	13.42	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1248	汇添富中高等级信用债A	2.97	25623.53	8855.15	18460.82	9605.67
1249	汇添富多元收益债券C	2.79	20493.20	1055.71	18420.88	17365.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	招商安华债券A	45.50	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
1142	嘉实多利收益债券A	42.42	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
1143	华润元大润鑫债券C	16.13	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1144	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.24	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
1145	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1146	华安安盛定开	15.09	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1147	银河久泰债券	9.44	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
1148	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
1149	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
1150	博时中债1-3政金债指数A	78.94	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
1151	财通资管鸿达纯债债券E	42.35	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
1152	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12
1153	蜂巢添汇纯债C	6.64	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
1154	华安添锦债券	22.59	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1155	银河领先债券A	18.96	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9567174.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9567173.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

1466275676.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-12-31	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-06-30	201	9567174.1200	192300.20	100.00
2023-12-31	201	9567173.7600	192300.19	100.00
2023-06-30	2	1466275676.8600	293255.14	100.00

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