中银证券汇兴定期开放债券(008863)_规模评级

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.28	3.28	3.28	3.28	9.91	20.64	20.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-61733.57	-100000.00	0.00	0.00
总份额	30566.63	30566.63	30566.63	30566.63	92300.20	192300.20	192300.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	30566.43	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	92300.00	100000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平

3000	中银双利债券B	3.32	21450.57	12285.51	20766.01	8480.50
3001	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.31	29624.85	-2738.48	4543.15	7281.63
3002	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3003	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.29	29050.28	-6544.16	4738.29	11282.44
3004	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.29	30555.54	925.10	1146.71	221.61
3005	长城悦享回报债券A	3.28	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
3006	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.28	30033.99	-1255.66	54291.52	55547.18
3007	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
3008	农银双利回报债券A	3.27	30467.42	-96.48	40.23	136.71
3009	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3010	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.25	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
3011	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
3012	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.25	29191.11	394.99	6222.12	5827.13
3013	西部利得合享C	3.25	30575.53	28146.95	28290.00	143.05
3014	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.24	29237.09	-1689.46	1102.95	2792.42

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平

2964	中金安盈90天持有中短债C	3.35	30809.00	-8741.51	2305.78	11047.29
2965	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
2966	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
2967	富安达增强收益债券A	4.46	30727.50	-1416.90	4497.17	5914.07
2968	金元顺安沣泉债券	3.56	30684.93	340.65	2367.05	2026.40
2969	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
2970	西部利得合享C	3.25	30575.53	28146.95	28290.00	143.05
2971	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
2972	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.29	30555.54	925.10	1146.71	221.61
2973	永赢双利债券A	3.95	30508.88	12925.62	28832.75	15907.13
2974	农银双利回报债券A	3.27	30467.42	-96.48	40.23	136.71
2975	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2976	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2977	大成景乐纯债债券A	3.56	30415.59	-6203.32	16.40	6219.72
2978	中信建投稳祥C	3.11	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平

4923	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4924	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.38	239823.37	-	0.00	-
4925	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4926	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.24	84319.90	-	-	-
4927	博时富洋一年定开债发起式	9.96	99000.04	-	-	-
4928	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
4929	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
4930	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
4931	国联安增盛一年定开债发起式	8.38	79113.17	-	-	-
4932	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	0.00	-
4933	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	49694.33	-	-	-
4934	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.51	269801.10	-	-	-
4935	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4936	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.57	216541.64	-	-	-
4937	大成惠兴一年定开债券	30.89	288378.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平

5014	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5015	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5016	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5017	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.24	84319.90	-	-	-
5018	博时富洋一年定开债发起式	9.96	99000.04	-	-	-
5019	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
5020	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
5021	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
5022	国联安增盛一年定开债发起式	8.38	79113.17	-	-	-
5023	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	49694.33	-	-	-
5024	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.51	269801.10	-	-	-
5025	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5026	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.57	216541.64	-	-	-
5027	大成惠兴一年定开债券	30.89	288378.28	-	-	-
5028	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	鹏扬淳悦一年定开债券	19.46	193442.44	-	0.00	-
5120	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5121	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.38	239823.37	-	0.00	-
5122	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.24	84319.90	-	-	-
5123	博时富洋一年定开债发起式	9.96	99000.04	-	-	-
5124	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
5125	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
5126	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
5127	国联安增盛一年定开债发起式	8.38	79113.17	-	-	-
5128	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	0.00	-
5129	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	49694.33	-	-	-
5130	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.51	269801.10	-	-	-
5131	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.57	216541.64	-	-	-
5132	大成惠兴一年定开债券	30.89	288378.28	-	-	-
5133	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9567174.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9567173.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

1466275676.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-12-31	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-06-30	201	9567174.1200	192300.20	100.00
2023-12-31	201	9567173.7600	192300.19	100.00
2023-06-30	2	1466275676.8600	293255.14	100.00

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