中银证券汇兴定期开放债券(008863)_规模评级

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.28	20.28	20.28	30.92	30.92	30.92	30.92
季度净申购	0.00	0.00	-100954.94	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	192300.20	192300.19	192300.19	293255.14	293255.14	293255.14	293255.14
季度总申购份额	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	100955.14	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平

1318	博时富泽金融债	20.31	198026.67	21.05	28.35	7.30
1319	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.01	0.01
1320	华泰柏瑞锦合债券	20.30	199796.42	-0.93	0.00	0.93
1321	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.29	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
1322	华夏鼎琪三个月定开债券	20.29	196186.67	-0.01	0.00	0.02
1323	天弘庆享A	20.29	200138.83	-497.65	13.14	510.78
1324	中航瑞发3个月定开债A	20.29	198494.41	-136.19	1.53	137.71
1325	中银证券汇兴定期开放债券	20.28	192300.20	-	0.00	-
1326	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.92	-0.61	0.00	0.61
1327	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.26	184759.79	-	183755.70	-
1328	博时富益纯债债券	20.24	198863.99	-0.02	0.10	0.12
1329	银河嘉裕债券	20.23	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1330	圆信永丰兴利A	20.23	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1331	中加颐瑾定开债券A	20.23	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
1332	鑫元富利定期开放	20.23	194528.85	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	中邮纯债丰利债券A	20.79	192881.75	11.24	11.24	0.00
1314	信诚稳泰A	20.05	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
1315	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.54	192782.25	-	0.00	-
1316	圆信永丰兴利A	20.23	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1317	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
1318	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
1319	天弘睿选利率债发起式A	20.20	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1320	中银证券汇兴定期开放债券	20.28	192300.20	-	0.00	-
1321	华安添锦债券	19.96	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1322	浙商丰利增强债券	33.37	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
1323	申万菱信合利纯债A	20.18	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1324	博时裕丰3个月定开债发起式	19.43	191873.83	-	0.00	-
1325	中银证券安业债券A	20.41	191867.33	-0.01	2.16	2.17
1326	中加穗盈纯债债券	20.89	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
1327	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.74	191404.50	11.67	18.85	7.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4855	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.25	241736.60	-	-	-
4856	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4857	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	-	-
4858	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
4859	人保安和定开	5.33	50999.80	-	-	-
4860	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
4861	中银证券汇兴定期开放债券	20.28	192300.20	-	0.00	-
4862	国寿安保尊诚纯债债券A	20.73	183769.62	-	-	164.07
4863	国联安增盛一年定开债发起式	8.42	79113.17	-	-	-
4864	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.10	483760.28	-	0.00	-
4865	国联安增泰一年定开债发起式	5.08	48160.20	-	-	-
4866	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
4867	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
4868	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4455	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.07	199570.64	-	0.00	-
4456	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.71	900005.43	-	0.00	-
4457	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
4458	中银丰实定期开放债券	30.83	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4459	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4460	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4461	中银证券汇兴定期开放债券	20.28	192300.20	-	0.00	-
4462	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.89	165669.97	-	0.00	-
4463	鑫元承利定期开放	63.42	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4464	鑫元得利	10.55	91807.32	-10.60	0.00	10.60
4465	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4466	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4467	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4468	鑫元添利三个月定期开放债券	17.14	168062.26	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	鹏扬淳悦一年定开债券	19.60	193442.43	-	0.02	-
5030	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5031	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.25	241736.60	-	-	-
5032	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	-	-
5033	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
5034	人保安和定开	5.33	50999.80	-	-	-
5035	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
5036	中银证券汇兴定期开放债券	20.28	192300.20	-	0.00	-
5037	国联安增盛一年定开债发起式	8.42	79113.17	-	-	-
5038	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.10	483760.28	-	0.00	-
5039	国联安增泰一年定开债发起式	5.08	48160.20	-	-	-
5040	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
5041	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5042	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.38	216541.83	-	-	-
5043	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

9567173.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

1466275676.8600

100.00%

0.00%

2022-12-31

1466275676.8600

100.00%

0.00%

2022-06-30

1466275676.8600

100.00%

0.00%

2021-12-31

1466275676.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	9567173.7600	192300.19	100.00
2023-06-30	2	1466275676.8600	293255.14	100.00
2022-12-31	2	1466275676.8600	293255.14	100.00
2022-06-30	2	1466275676.8600	293255.14	100.00
2021-12-31	2	1466275676.8600	293255.14	100.00

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