中银证券汇兴定期开放债券(008863)_规模评级

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.02	3.30	3.30	3.30	3.30	9.96	20.76
季度净申购	-11882.91	0.00	0.00	0.00	-61733.57	-100000.00	0.00
总份额	18683.72	30566.63	30566.63	30566.63	30566.63	92300.20	192300.20
季度总申购份额	18683.52	0.00	0.00	0.00	30566.43	0.00	0.00
季度总赎回份额	30566.43	0.00	0.00	0.00	92300.00	100000.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.04	19267.93	-18.59	7.41	25.99
3328	工银瑞宁3个月定开债券A	2.03	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
3329	金鹰添盈纯债债券A	2.03	19634.96	-5231.30	911.33	6142.63
3330	招商民安增益债券C	2.03	15846.82	14226.62	14790.68	564.06
3331	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
3332	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
3333	浙商聚盈纯债债券C	2.02	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3334	中银证券汇兴定期开放债券	2.02	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3335	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
3336	长信利丰债券C	2.01	14511.87	-202.25	37.37	239.63
3337	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
3338	华富可转债债券	2.01	12206.98	-1608.47	1904.71	3513.18
3339	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
3340	上银慧恒收益增强债券C	2.01	22382.87	20020.93	21928.11	1907.17
3341	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	诺安双利债券发起	5.41	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97
3303	鑫元聚鑫收益增强A	2.11	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3304	鹏华丰收债券	2.15	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3305	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
3306	浦银安盛稳健丰利债券A	2.08	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51
3307	中银证券安沛债券A	2.06	18736.34	0.20	0.23	0.02
3308	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3309	中银证券汇兴定期开放债券	2.02	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3310	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	18496.73	-1339.89	5720.78	7060.66
3311	博时稳定价值债券B	2.56	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
3312	平安如意中短债E	2.01	18435.52	-906.22	303.43	1209.65
3313	泰康信用精选债券A	2.15	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
3314	长盛盛康纯债A	2.26	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
3315	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3316	建信稳定鑫利债券A	2.06	18352.02	15.71	30.87	15.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平

3483	国金中债1-5年政策性金融债A	2.52	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
3484	大成债券A/B	2.73	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
3485	华夏希望债券C	9.00	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
3486	大成景悦中短债债券C	2.47	21384.31	-11704.70	11473.77	23178.47
3487	中融恒鑫纯债C	0.33	3227.91	-11768.66	2139.81	13908.46
3488	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.91	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
3489	财通资管中债1-3年国开债C	3.84	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
3490	中银证券汇兴定期开放债券	2.02	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
3491	招商安泰债券B	3.17	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
3492	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.37	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
3493	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3494	安信臻享三个月定开债券	1.81	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
3495	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.66	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
3496	鹏华丰泽债券(LOF)	26.53	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
3497	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.29	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	蜂巢恒利债券C	4.18	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1240	华夏鼎融债券A	7.14	66259.73	-34651.77	18864.06	53515.84
1241	兴业裕恒债券	85.96	800018.62	-25831.42	18863.91	44695.32
1242	万家恒A	18.31	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1243	鹏华丰达债券	13.68	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1244	广发景源纯债A	26.02	240798.45	11496.52	18777.39	7280.87
1245	鹏华可转债债券C	15.34	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21
1246	中银证券汇兴定期开放债券	2.02	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
1247	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.99	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
1248	中银纯债债券C	13.17	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1249	汇添富多元收益债券A	5.92	43948.56	6155.74	18627.40	12471.66
1250	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.05	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
1251	汇添富彭博政金债1-3年A	13.44	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1252	汇添富中高等级信用债A	2.98	25623.53	8855.15	18460.82	9605.67
1253	汇添富多元收益债券C	2.73	20493.20	1055.71	18420.88	17365.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中银证券汇兴定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	招商安华债券A	43.84	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
1143	嘉实多利收益债券A	41.46	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
1144	华润元大润鑫债券C	16.14	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1145	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.26	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
1146	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1147	华安安盛定开	15.12	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1148	银河久泰债券	9.45	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
1149	中银证券汇兴定期开放债券	2.02	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
1150	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
1151	博时中债1-3政金债指数A	79.09	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
1152	财通资管鸿达纯债债券E	42.40	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
1153	平安元福短债发起式C	1.72	15881.46	4714.67	35129.80	30415.12
1154	蜂巢添汇纯债C	6.64	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
1155	华安添锦债券	22.63	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1156	银河领先债券A	18.94	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

1513199.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9567174.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9567173.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

1466275676.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-12-31	202	1513199.2900	30566.63	100.00
2024-06-30	201	9567174.1200	192300.20	100.00
2023-12-31	201	9567173.7600	192300.19	100.00
2023-06-30	2	1466275676.8600	293255.14	100.00

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