中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王玉玺

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.00亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.02	2.53	4.39	3.14
债券型名次	5281	480	750	211	228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	8.48	14.17	-	17.74
债券型名次	488	449	311	2564	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	中银证券安业债券A	-0.15	0.39	0.99	2.18	1.39
5280	中银证券安业债券C	-0.15	0.38	0.87	2.05	1.25
5281	中银证券汇兴定期开放债券	-0.15	1.02	2.53	4.39	3.14
5282	鑫元增利定期开放	-0.15	0.22	1.13	2.51	1.83
5283	北信瑞丰稳定收益A	-0.16	0.63	1.52	4.34	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	汇添富双利增强债券C	-0.20	1.02	3.31	1.72	2.35
479	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	1.02	2.25	3.13	2.16
480	中银证券汇兴定期开放债券	-0.15	1.02	2.53	4.39	3.14
481	安信资管瑞鑫一年持有B	0.57	1.01	3.10	-0.39	0.39
482	长江尊利债券型A	0.18	1.01	3.10	2.50	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	太平丰和一年定开债券发起式	0.19	0.83	2.53	-0.70	0.51
749	中海增强收益债券A	0.27	0.35	2.53	1.16	1.43
750	中银证券汇兴定期开放债券	-0.15	1.02	2.53	4.39	3.14
751	华创证券创享一年持有期B	0.24	0.97	2.51	1.11	0.90
752	平安惠泰纯债	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	汇添富中债7-10年国开债A	-0.06	0.61	2.06	4.40	2.89
210	安信永宁一年定开债券发起式	-0.36	0.78	1.65	4.39	2.58
211	中银证券汇兴定期开放债券	-0.15	1.02	2.53	4.39	3.14
212	海富通稳健添利债券C	0.04	0.30	0.98	4.38	0.72
213	招商享诚增强债券C	0.33	1.28	4.33	4.38	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	鹏华可转债债券C	0.45	3.36	12.33	0.51	3.15
227	天弘永利优享债券C	0.42	2.35	4.68	3.18	3.14
228	中银证券汇兴定期开放债券	-0.15	1.02	2.53	4.39	3.14
229	华夏鼎华一年定开债券	-0.17	0.77	2.17	5.43	3.13
230	平安惠泰纯债	0.08	0.49	2.51	3.88	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	银华信用精选18个月定期开放债券	5.06	8.20	12.17	-	8.75
487	招商安阳债券C	5.06	13.53	17.74	-	21.24
488	中银证券汇兴定期开放债券	5.06	8.48	14.17	-	17.74
489	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.05	8.89	14.60	-	42.33
490	华安安和债券C	5.05	9.14	14.34	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	鹏华丰融定期开放债券	4.78	8.48	13.57	-	105.77
448	信达丰睿	4.51	8.48	0.00	-	14.39
449	中银证券汇兴定期开放债券	5.06	8.48	14.17	-	17.74
450	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.94	8.48	13.28	-	16.94
451	财通纯债债券C	5.76	8.47	9.48	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	诺德安鸿	4.64	9.04	14.17	-	14.74
310	天弘永利债券E	1.71	5.94	14.17	-	43.92
311	中银证券汇兴定期开放债券	5.06	8.48	14.17	-	17.74
312	国泰合融纯债债券A	4.66	8.31	14.16	-	18.85
313	建信睿信三个月定期开放债券	4.58	8.43	14.16	-	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	人保安和定开	3.65	0.00	0.00	-	4.50
2563	中银证券汇远定期开放债券	1.79	3.60	6.24	-	7.41
2564	中银证券汇兴定期开放债券	5.06	8.48	14.17	-	17.74
2565	鑫元中短债A	3.93	6.74	11.93	-	15.27
2566	鑫元中短债C	3.66	6.20	11.08	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	万家1-3年政策性金融债C	3.79	6.63	10.57	-	17.76
2033	金信民达纯债C	1.08	6.24	14.04	-	17.74
2034	中银证券汇兴定期开放债券	5.06	8.48	14.17	-	17.74
2035	国投瑞银顺臻纯债债券A	3.93	7.25	10.73	-	17.72
2036	长城稳健增利债券C	5.78	8.46	12.79	-	17.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集MTN005	100.00	10668.93	5.33%
21宁投01	100.00	10497.26	5.25%
22九江债	100.00	10439.76	5.22%
22汇丰银行03	100.00	10198.96	5.10%
23杭水01	100.00	10155.53	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123489.39	61.74%
金融债券	10198.96	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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03-18中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第一次...
01-19中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.050	1.052	1.053	1.054	1.054
累计净值(元)	1.168	1.169	1.170	1.171	1.171

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