中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0796 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2179

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
债券型名次	4062	1526	2878	1096	2745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.98	10.95	20.55	23.44
债券型名次	4054	1930	1342	526	2138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	中银证券安灏债券A	0.00	0.17	0.41	0.83	0.41
4061	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
4062	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
4063	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
4064	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.00	0.21	0.51	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中银证券安进债券A	0.00	0.19	0.54	1.11	0.55
1525	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
1526	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
1527	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
1528	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中银证券安进债券A	0.00	0.19	0.54	1.11	0.55
2877	中银证券安业债券C	0.05	0.20	0.54	0.88	0.51
2878	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
2879	中银中短债债券C	0.04	0.17	0.54	1.14	0.54
2880	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.19	0.54	0.98	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.63	0.85
1095	中信建投稳硕债券A	0.02	0.18	0.80	1.63	0.83
1096	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
1097	安信臻享三个月定开债券	0.03	0.15	0.77	1.62	0.77
1098	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.22	0.63	1.40	0.58
2744	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58
2745	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.19	0.54	1.63	0.58
2746	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58
2747	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中银添瑞6个月定开债券A	1.65	2.07	4.30	7.61	10.69
4053	中银证券安灏债券C	1.65	3.75	5.98	-	9.12
4054	中银证券汇兴定期开放债券	1.65	5.98	10.95	20.55	23.44
4055	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69
4056	博时中债1-3政金债指数C	1.64	5.10	8.64	14.94	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.06	5.98	10.66	17.28	25.50
1929	永赢盛益债券A	1.15	5.98	10.83	19.27	29.98
1930	中银证券汇兴定期开放债券	1.65	5.98	10.95	20.55	23.44
1931	长盛安逸纯债债券A	2.64	5.97	11.42	28.27	28.35
1932	长盛安逸纯债债券D	2.64	5.97	11.42	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	易方达稳健收益债券C	3.13	10.33	10.95	18.72	32.45
1341	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.74	5.77	10.95	-	13.42
1342	中银证券汇兴定期开放债券	1.65	5.98	10.95	20.55	23.44
1343	泓德裕荣纯债债券C	4.07	7.99	10.95	14.33	34.82
1344	博时裕康纯债	1.64	5.45	10.94	17.12	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	鑫元常利定期开放	1.59	4.47	11.49	20.56	38.23
525	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
526	中银证券汇兴定期开放债券	1.65	5.98	10.95	20.55	23.44
527	博时中债3-5年国开行A	2.00	6.72	11.50	20.54	26.03
528	南方涪利定开债券发起	2.43	5.87	10.29	20.54	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	-	23.44
2137	永赢盈益债券A	2.24	5.20	10.02	16.31	23.44
2138	中银证券汇兴定期开放债券	1.65	5.98	10.95	20.55	23.44
2139	添富AAA级信用纯债C	1.79	4.46	8.90	15.40	23.42
2140	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	60.00	6029.90	30.07%
25国开08	60.00	5998.94	29.91%
23国开08	40.00	4143.03	20.66%
24国开02	20.00	2062.09	10.28%
25进出61	20.00	1999.34	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21259.21	106.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0795	1.0796	1.0795	1.0793	1.0788
累计净值(元)	1.2178	1.2179	1.2178	1.2176	1.2171

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