中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0778 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2161

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.01亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
债券型名次	1782	2660	2717	1964	3506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23
债券型名次	4570	1875	1258	544	2175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44
1781	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
1782	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
1783	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
1784	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51
2659	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51
2660	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
2661	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
2662	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	中银乐享债券	0.09	0.30	0.58	0.68	0.70
2716	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55
2717	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
2718	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.58	0.95	0.47
2719	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
1963	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
1964	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
1965	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.34	0.80	1.11	0.74
1966	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.05	0.93	1.28	1.11	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41
3505	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41
3506	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.24	0.58	1.12	0.41
3507	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
3508	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
4569	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	3.16	5.67	8.18	21.50
4570	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23
4571	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.29	5.41	10.10	10.66
4572	博时安祺6个月定开债C	1.30	3.83	8.31	-	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	上银慧鼎利债券	2.70	6.22	9.44	-	13.71
1874	万家鑫融纯债债券C	1.08	6.22	9.93	-	11.18
1875	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23
1876	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.83	6.21	10.79	-	15.46
1877	海富通恒益一年定开债券发起式	1.32	6.21	11.03	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
1257	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22
1258	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23
1259	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.50	5.90	11.59	-	15.64
1260	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	富国宝利增强债券	8.57	17.98	16.11	20.87	48.89
543	易方达恒久1年定期债券A	2.41	5.43	11.10	20.87	62.95
544	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23
545	国金惠盈纯债债券C	-1.58	3.19	11.98	20.86	28.73
546	南方旭元A	2.37	6.28	10.69	20.86	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.37	6.39	12.11	-	23.23
2174	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.73	3.61	6.26	12.73	23.23
2175	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23
2176	国联安恒利63个月定开债券C	1.52	4.79	8.78	-	23.22
2177	鑫元承利定期开放	1.80	4.96	9.30	-	23.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	60.00	6029.90	30.07%
25国开08	60.00	5998.94	29.91%
23国开08	40.00	4143.03	20.66%
24国开02	20.00	2062.09	10.28%
25进出61	20.00	1999.34	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21259.21	106.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0771	1.0768	1.0772	1.0775	1.0770
累计净值(元)	1.2154	1.2151	1.2155	1.2158	1.2153

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