中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0723 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2106

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王玉玺

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.25亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
债券型名次	1373	109	434	4375	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
债券型名次	4723	1256	661	513	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	中银聚享债券B	0.12	-0.48	-0.18	-1.14	-0.89
1372	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1373	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
1374	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46
1375	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	鹏华纯债债券	0.40	0.47	1.06	3.00	3.55
108	上银慧兴盈债券	0.02	0.47	0.61	0.21	0.82
109	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
110	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.19	2.46	4.29
111	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.18	2.45	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
433	圆信永丰强化收益A	-0.11	-0.44	0.89	4.83	5.99
434	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
435	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.31	0.88	1.99	3.65
436	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
4374	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40
4375	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
4376	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
4377	博时富添纯债债券A	0.10	0.06	0.62	0.07	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
4863	诺安联创顺鑫债券C	0.22	-0.37	0.16	-1.05	0.10
4864	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
4865	博时双季享持有期债券A	0.27	-0.52	0.15	-0.83	0.09
4866	财通资管睿盈债券A	0.24	-0.29	0.37	-0.42	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
4722	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
4723	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
4724	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
4725	广发景荣纯债	0.86	5.27	9.49	18.03	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	山西证券裕辰债券发起式	1.88	8.15	12.34	-	12.69
1255	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
1256	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
1257	长信先优债券A	3.72	8.14	6.14	13.60	44.46
1258	景顺长城政策性金融债C	1.34	8.14	0.00	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.37	22.50
660	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
661	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
662	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
663	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12
512	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.93	6.64	12.63	21.77	22.48
513	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
514	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
515	招商安华债券C	2.42	9.19	11.83	21.76	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	西部利得汇逸债券A	4.13	6.85	9.04	12.91	22.60
2118	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
2119	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
2120	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
2121	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	30.00	3374.02	10.38%
24国开03	20.00	2062.85	6.35%
25国开06	20.00	2015.76	6.20%
25国开03	20.00	1975.85	6.08%
25国开15	20.00	1954.09	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26810.22	82.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
06-19中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二四年第二次...
04-19中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0719	1.0717	1.0712	1.0710	1.0705
累计净值(元)	1.2102	1.2100	1.2095	1.2093	1.2088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。