最新净值:1.042 0.000(0.03%) 累计净值:1.180 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来,共分红 11 次 | |
基金经理:王玉玺 | 2024-06-19 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:20.00亿元 | 2024-03-18 每10份派现金 0.2 元 |
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中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.25 | 1.17 | 4.05 | 4.33 |
债券型名次 | 1314 | 2962 | 1048 | 264 | 203 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.28 | 8.39 | 13.43 | - | 19.10 |
债券型名次 | 407 | 521 | 334 | 2992 | 1990 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1312 | 中银证券安进债券C | 0.07 | 0.39 | 0.95 | 2.37 | 2.38 |
1313 | 中银证券安沛债券A | 0.07 | 0.34 | 0.43 | 1.82 | 1.95 |
1314 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 0.07 | 0.25 | 1.17 | 4.05 | 4.33 |
1315 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 0.07 | 0.53 | 1.10 | 2.71 | 2.66 |
1316 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 0.07 | 0.38 | 1.06 | 2.42 | 2.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2962 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2960 | 中信证券增益十八个月A | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 2.14 | 1.47 |
2961 | 中银证券安弘债券A | 0.13 | 0.25 | 1.58 | 2.37 | 2.51 |
2962 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 0.07 | 0.25 | 1.17 | 4.05 | 4.33 |
2963 | 安信尊享添益债券A | -0.03 | 0.24 | 0.94 | 1.10 | 0.26 |
2964 | 安信鑫日享中短债A | 0.04 | 0.24 | 0.76 | 1.78 | 1.94 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1046 | 中欧安财债券 | 0.06 | 0.28 | 1.17 | 2.95 | 3.02 |
1047 | 中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 0.07 | 0.34 | 1.17 | 2.31 | 2.46 |
1048 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 0.07 | 0.25 | 1.17 | 4.05 | 4.33 |
1049 | 长信利鑫债券(LOF)C | -0.05 | -0.31 | 1.16 | 2.67 | 2.84 |
1050 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 0.08 | 0.41 | 1.16 | 2.77 | 2.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
262 | 长城中债3-5年国开债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.39 | 4.06 | 3.92 |
263 | 浙商智多盈债券A | 0.00 | -0.23 | 0.92 | 4.06 | 4.31 |
264 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 0.07 | 0.25 | 1.17 | 4.05 | 4.33 |
265 | 长城中债3-5年国开债指数C | 0.07 | 0.54 | 1.38 | 4.03 | 3.88 |
266 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 0.09 | 0.49 | 1.67 | 4.03 | 4.52 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 203 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
201 | 长信利发债券 | 0.21 | 0.53 | 1.51 | 4.13 | 4.33 |
202 | 天弘季季兴三个月定开A | 0.12 | 0.58 | 1.71 | 4.03 | 4.33 |
203 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 0.07 | 0.25 | 1.17 | 4.05 | 4.33 |
204 | 鑫元常利定期开放 | 0.05 | 0.40 | 1.43 | 4.00 | 4.33 |
205 | 国泰嘉睿纯债债券C | 0.05 | 0.57 | 1.42 | 4.21 | 4.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 407 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
405 | 汇添富增强收益债券C | 5.28 | 6.82 | 8.46 | 13.39 | 74.83 |
406 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 5.28 | 8.73 | 0.00 | - | 12.50 |
407 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 5.28 | 8.39 | 13.43 | - | 19.10 |
408 | 东吴鼎泰纯债A | 5.27 | 6.26 | 9.49 | 16.60 | 19.40 |
409 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 5.27 | 8.55 | 15.09 | - | 39.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 521 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
519 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 5.62 | 8.39 | 0.00 | - | 9.09 |
520 | 银河铭忆3个月定开债券 | 4.84 | 8.39 | 12.80 | 21.11 | 31.08 |
521 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 5.28 | 8.39 | 13.43 | - | 19.10 |
522 | 长城短债债券C | 5.05 | 8.38 | 11.50 | - | 17.76 |
523 | 交银裕通纯债债券A | 5.62 | 8.38 | 14.05 | 21.53 | 34.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 334 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
332 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 4.28 | 8.86 | 13.43 | - | 16.42 |
333 | 中信建投3-5年政金债C | 5.81 | 9.47 | 13.43 | - | 12.90 |
334 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 5.28 | 8.39 | 13.43 | - | 19.10 |
335 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 4.84 | 9.15 | 13.42 | - | 39.15 |
336 | 财通恒利债券 | 5.93 | 10.58 | 13.41 | - | 15.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2992 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2990 | 人保安和定开 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | - | 5.24 |
2991 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.48 | 3.39 | 5.79 | - | 7.69 |
2992 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 5.28 | 8.39 | 13.43 | - | 19.10 |
2993 | 鑫元中短债A | 3.75 | 6.53 | 11.16 | - | 16.03 |
2994 | 鑫元中短债C | 3.49 | 5.99 | 10.31 | - | 14.80 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1988 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 4.36 | 8.01 | 12.02 | - | 19.10 |
1989 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 4.35 | 8.34 | 13.53 | - | 19.10 |
1990 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 5.28 | 8.39 | 13.43 | - | 19.10 |
1991 | 德邦锐泓债券C | 3.59 | 6.91 | 11.67 | - | 19.06 |
1992 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 3.72 | 7.22 | 12.18 | - | 19.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)