中银证券汇兴定期开放债券(008863)_最新动态

中银证券汇兴定期开放债券008863BANK OF CHINA SECURITIES HUIXING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0728 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2111

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇兴定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘灿

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.25亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.2 元

中银证券汇兴定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.13	0.87	-0.11	-0.09
债券型名次	5038	3745	1194	4389	5005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	7.29	12.31	20.77	22.61
债券型名次	4835	1505	914	565	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中泰安悦6个月定开债A	-0.09	0.17	0.51	-0.34	-0.09
5037	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
5038	中银证券汇兴定期开放债券	-0.09	0.13	0.87	-0.11	-0.09
5039	鑫元合享纯债A	-0.09	0.04	0.34	-0.17	-0.09
5040	鑫元鸿利A	-0.09	0.08	0.53	0.14	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中银荣享债券	0.01	0.13	0.25	0.30	0.01
3744	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.44	0.29	-0.03
3745	中银证券汇兴定期开放债券	-0.09	0.13	0.87	-0.11	-0.09
3746	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
3747	中银证券中高等级债券C	0.04	0.13	0.42	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.27	0.87	-2.18	0.01
1193	中欧增强回报债券(LOF)A	0.39	0.71	0.87	2.11	0.39
1194	中银证券汇兴定期开放债券	-0.09	0.13	0.87	-0.11	-0.09
1195	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
1196	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.27	0.86	1.52	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	永赢添益债券	-0.14	0.30	0.65	-0.11	-0.14
4388	中融恒惠纯债C	-0.03	0.10	0.34	-0.11	-0.03
4389	中银证券汇兴定期开放债券	-0.09	0.13	0.87	-0.11	-0.09
4390	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14
4391	丰鑫债券	0.05	0.21	0.43	-0.12	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券汇兴定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	中欧瑾泰债券C	-0.09	-0.17	0.20	-0.71	-0.09
5004	中泰安悦6个月定开债A	-0.09	0.17	0.51	-0.34	-0.09
5005	中银证券汇兴定期开放债券	-0.09	0.13	0.87	-0.11	-0.09
5006	鑫元合享纯债A	-0.09	0.04	0.34	-0.17	-0.09
5007	鑫元鸿利A	-0.09	0.08	0.53	0.14	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	英大安益中短债C	0.04	3.21	12.55	-	13.28
4834	招商添浩纯债C	0.04	4.55	7.30	13.42	12.93
4835	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	7.29	12.31	20.77	22.61
4836	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	6.06	0.00	-	9.05
4837	创金合信尊泓债券A	0.03	3.16	6.93	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	银华美元债精选债券(QDII)C	3.80	7.29	6.49	7.47	14.20
1504	永赢邦利债券A	0.07	7.29	11.09	19.41	21.85
1505	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	7.29	12.31	20.77	22.61
1506	国寿安保泰安纯债债券	0.71	7.28	11.44	18.09	18.41
1507	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.04	7.28	12.62	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	泰康裕泰债券C	3.61	10.36	12.31	9.43	26.37
913	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
914	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	7.29	12.31	20.77	22.61
915	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	23.37	98.70
916	国泰惠丰纯债债券	-5.14	7.10	12.30	17.37	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	博时裕通3个月定开债发起式A	4.50	9.33	13.16	20.77	38.70
564	长安泓源纯债债券A	2.54	8.32	11.82	20.77	38.52
565	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	7.29	12.31	20.77	22.61
566	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	20.76	97.24
567	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.38	24.17	18.22	20.76	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银证券汇兴定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	天弘兴益一年定开	1.26	12.06	15.99	-	22.62
2155	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.79	5.76	10.43	18.03	22.61
2156	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	7.29	12.31	20.77	22.61
2157	天弘中债3-5年政策性金融债	0.61	8.26	12.40	21.90	22.60
2158	南方恒新39个月C	2.50	5.01	7.30	15.38	22.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	30.00	3374.02	10.38%
24国开03	20.00	2062.85	6.35%
25国开06	20.00	2015.76	6.20%
25国开03	20.00	1975.85	6.08%
25国开15	20.00	1954.09	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26810.22	82.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0724	1.0726	1.0732	1.0734	1.0733
累计净值(元)	1.2107	1.2109	1.2115	1.2117	1.2116

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