我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1717.76 |
9849.94 |
3716.55 |
4500.29 |
2421.53 |
| 本期利润(万元) |
4190.49 |
14677.97 |
1603.30 |
11402.61 |
7444.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6364.64 |
0.00 |
3174.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200030.01 |
199224.00 |
197551.94 |
300352.74 |
301204.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
111.82 |
115.38 |
204.63 |
324.97 |
168.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
257988.79 |
436853.35 |
477655.20 |
501333.84 |
453350.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253692.62 |
432400.09 |
472723.40 |
476769.58 |
413435.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.50 |
74.79 |
74.72 |
74.63 |
76.99 |
| 应付托管费(万元) |
16.83 |
24.93 |
24.91 |
24.88 |
25.66 |
| 资产总计(万元) |
262759.34 |
449680.21 |
485160.20 |
504570.82 |
467653.46 |
| 负债合计(万元) |
63535.34 |
149327.47 |
191400.68 |
204317.37 |
168089.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
199224.00 |
300352.74 |
293759.52 |
300253.45 |
299563.99 |
| 未分配利润(万元) |
6923.81 |
7097.60 |
504.38 |
6998.32 |
6308.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
124.27 |
64.75 |
90.00 |
41.94 |
9299.60 |
| 投资收益(万元) |
13600.26 |
6998.25 |
17385.52 |
8729.19 |
308.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4828.03 |
6902.32 |
-7947.18 |
166.35 |
1910.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
18552.56 |
13965.32 |
9528.33 |
8937.48 |
11519.95 |
| 管理人报酬(万元) |
796.30 |
446.79 |
902.61 |
448.54 |
527.58 |
| 托管费(万元) |
265.43 |
148.93 |
300.87 |
149.51 |
175.86 |
| 其它费用(万元) |
23.27 |
10.78 |
27.52 |
13.60 |
25.74 |
| 费用合计(万元) |
3874.59 |
2562.71 |
5186.18 |
2676.16 |
3217.13 |
| 利润总额(万元) |
14677.97 |
11402.61 |
4342.16 |
6261.31 |
8302.82 |
| 净利润(万元) |
14677.97 |
11402.61 |
4342.16 |
6261.31 |
8302.82 |
