资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308315.46 99.98%
银行存款和结算备付金 55.37 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:308370.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 560.00 56267.60 13.26%
25国开15 250.00 24585.14 5.79%
25进出61 240.00 23992.04 5.65%
25国开20 240.00 23871.49 5.62%
25国开05 240.00 23517.94 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308315.46 72.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%