中加优享纯债债券A(007480)_规模评级

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
季度净申购	-0.00	-4939.96	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
总份额	1065.39	1065.39	6005.35	6005.38	6005.38	6005.38	6005.39
季度总申购份额	0.00	1059.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	5999.90	0.03	0.01	0.00	0.01	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
4507	易方达裕富债券C	0.11	1039.37	-17428.06	4328.65	21756.71
4508	银河丰利	0.11	1110.18	564.09	666.68	102.58
4509	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4510	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4511	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48
4512	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
4513	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4514	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
4515	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4516	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
4517	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4518	安信尊享添益债券C	0.10	844.42	-683.38	1880.22	2563.60
4519	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58
4520	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平

4481	光大保德信睿阳纯债债券A	0.11	1084.77	-403.21	1274.76	1677.97
4482	红土创新丰源中短债B	0.11	1080.76	35.40	9299.45	9264.06
4483	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
4484	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.12	1070.65	-	-	40.57
4485	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
4486	华夏鼎隆债券C	0.11	1068.25	613.75	1126.99	513.24
4487	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
4488	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4489	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
4490	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
4491	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
4492	工银添慧债券C	0.11	1059.50	-55.84	15.42	71.27
4493	兴银稳益30天持有期债券C	0.11	1048.03	-299.86	14.18	314.04
4494	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
4495	易方达裕富债券C	0.11	1039.37	-17428.06	4328.65	21756.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平

2043	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
2044	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00
2045	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
2046	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
2047	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
2048	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2049	中加瑞享纯债债券A	20.55	195925.20	-0.00	0.00	0.00
2050	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
2051	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
2052	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
2053	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2054	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
2055	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2056	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.05	0.00	90724.69	90724.69
2057	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	中加恒泰定开债券A	10.19	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4441	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4442	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞享纯债债券A	20.55	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4444	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4445	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4446	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
4447	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4448	中加优悦一年定开债券	60.86	600000.98	-	0.00	-
4449	中金新辉1年	40.25	385998.95	-	0.00	-
4450	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
4451	中欧润逸债券	80.55	799998.33	-	0.00	-
4452	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4453	中融睿嘉39个月定开债券A	81.14	790509.79	-	0.00	-
4454	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	中加博裕纯债债券	10.45	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	61.98	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.55	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
4563	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4564	中融聚汇定期开放债券	26.80	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
4565	中融聚商定期开放债券	17.69	167843.23	-	-	0.00
4566	中融聚通定期开放债券	7.53	68700.84	-	-	0.00
4567	中融聚业定期开放债券	21.08	199096.53	5.02	5.02	0.00
4568	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

242

44024.3200

99.49%

0.51%

2023-06-30

206

291523.1000

99.91%

0.09%

2022-12-31

208

288720.3300

99.91%

0.09%

2022-06-30

214

280626.1600

99.91%

0.09%

2021-12-31

217

368908.0000

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	242	44024.3200	1059.95	99.49	5.44	0.51
2023-06-30	206	291523.1000	5999.90	99.91	5.47	0.09
2022-12-31	208	288720.3300	5999.90	99.91	5.48	0.09
2022-06-30	214	280626.1600	5999.90	99.91	5.50	0.09
2021-12-31	217	368908.0000	7999.80	99.93	5.50	0.07

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