中加优享纯债债券A(007480)_规模评级

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	22.51	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	220951.26	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.01
总份额	222016.62	1065.36	1065.36	1065.36	1065.37	1065.37	1065.38
季度总申购份额	220952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
季度总赎回份额	1.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	兴业天禧债券	22.66	212809.86	0.22	0.22	0.00
1139	国金及第中短债A	22.64	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
1140	国泰聚盈三年定期开放债券	22.61	223911.46	-	-	-
1141	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.61	216541.64	-	-	-
1142	鑫元永利债券	22.60	194592.55	-	-	0.02
1143	国富美元债定期债券(QDII)人民币	22.58	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
1144	华夏鼎略债券A	22.57	199256.40	-	-	0.00
1145	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1146	广发汇达3个月定期开放债券	22.48	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
1147	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.47	219151.85	-	28352.71	-
1148	招商招诚半年定开债发起式	22.40	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1149	长城聚利债券A	22.39	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1150	国寿安保安瑞纯债债券	22.39	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1151	创金合信尊智纯债A	22.35	212301.22	28618.94	28650.31	31.37
1152	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.35	199869.61	-338.35	96.72	435.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	兴证全球恒信债券A	25.04	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
1044	兴全稳益定开债券	23.36	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1045	工银四季收益债券A	24.69	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1046	新华利率债E	31.01	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
1047	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.81	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30
1048	广发汇达3个月定期开放债券	22.48	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
1049	兴业定开债券A	29.62	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
1050	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1051	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.71	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1052	华安添锦债券	23.58	221870.73	51171.48	89795.64	38624.16
1053	景顺长城90天持有期短债债券C	24.00	220657.49	-46901.52	12576.98	59478.50
1054	博时季季乐持有期债券C	24.63	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1055	交银施罗德安心收益债券	24.64	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
1056	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.47	219151.85	-	28352.71	-
1057	长城中债5-10年国开行债券A	25.63	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平

64	建信短债债券A	72.49	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
65	建信鑫享短债债券A	39.41	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
66	国寿安保尊恒利率债债券A	35.00	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
67	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
68	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.29	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
69	工银瑞诚一年定开债券A	26.22	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
70	嘉实多利收益债券A	42.24	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
71	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
72	易方达增强回报债券B	119.65	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
73	广发集源债券E	30.40	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
74	广发集轩债券A	45.72	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
75	华商信用增强债券A	96.11	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
76	景顺长城景颐尊利债券A	59.07	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
77	景顺长城景颐双利债券C类	56.98	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17
78	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.12	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	交银稳益短债债券A	40.39	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
192	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.07	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
193	东方红汇利债券A	55.32	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
194	富国国有企业债债券C	113.22	1125062.60	-9807.50	223567.06	233374.56
195	华夏稳享增利6个月债券C	51.94	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
196	景顺景瑞收益债券A	58.21	529369.16	-168287.42	222116.47	390403.89
197	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.54	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
198	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
199	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.33	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
200	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.39	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
201	华泰保兴尊合债券A	77.08	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
202	长信利保债券C	13.97	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
203	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.25	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
204	招商安本增利债券A	77.40	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
205	广发集轩债券C	20.91	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
中加优享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	华安锦灏金融债定开债	14.24	136418.67	-	-	1.01
4216	农银金耀定开债券	8.70	83082.13	-	-	1.01
4217	工银瑞宏6个月定开债券A	9.98	99200.63	-0.71	0.30	1.00
4218	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.30	48412.60	-0.88	0.12	1.00
4219	南华瑞鑫定期开放债券	20.24	194937.40	-	-	1.00
4220	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.54	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4221	融通通灿债券	8.44	77683.32	-	-	1.00
4222	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
4223	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4224	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
4225	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.62	-	-	0.96
4226	华夏鼎明债券A	10.98	103593.24	-0.29	0.66	0.95
4227	鹏华稳健增利债券A	7.42	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
4228	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4229	兴业优债增利债券C	0.00	11.52	1.45	2.38	0.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

48869.8700

99.49%

0.51%

2024-12-31

220

48425.7800

99.49%

0.51%

2024-06-30

229

46523.0600

99.49%

0.51%

2023-12-31

242

44024.3200

99.49%

0.51%

2023-06-30

206

291523.1000

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	48869.8700	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-12-31	220	48425.7800	1059.95	99.49	5.42	0.51
2024-06-30	229	46523.0600	1059.95	99.49	5.43	0.51
2023-12-31	242	44024.3200	1059.95	99.49	5.44	0.51
2023-06-30	206	291523.1000	5999.90	99.91	5.47	0.09

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