中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0116 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1080

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张楠

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
债券型名次	4129	1104	4285	2998	3936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
债券型名次	4442	5287	4753	3026	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.04	0.53	0.63	1.78
4128	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.22	0.84	1.80
4129	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
4130	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
4131	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1103	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
1104	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
1105	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46
1106	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.08	0.32	0.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
4284	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
4285	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
4286	中金金利C	0.06	-0.24	0.25	1.14	1.48
4287	中欧稳宁9个月债券C	0.02	-0.65	0.25	1.85	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
2997	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
2998	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
2999	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
3000	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.00	0.54	0.51	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.44	0.71
3935	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
3936	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71
3937	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.08	0.27	0.48	0.71
3938	中融恒惠纯债A	0.09	-0.04	0.32	0.20	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	招商安泰债券B	1.03	6.29	10.10	20.08	167.63
4441	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
4442	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
4443	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35
4444	中银弘享债券	1.03	5.89	8.89	16.02	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	万家民安增利12个月定开债C	0.77	2.60	4.43	9.23	11.89
5286	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
5287	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
5288	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
5289	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	银河银信添利债券B	2.43	4.92	4.33	10.11	129.81
4752	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
4753	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
4754	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.29	9.20	9.20
4755	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	长城久悦债券A	15.32	13.87	11.06	10.39	20.59
3025	国联安增顺纯债债券C	0.12	3.66	5.75	10.39	10.57
3026	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
3027	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
3028	泓德裕和纯债债券C	2.15	7.36	10.82	10.37	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.67	4.85	8.30	-	11.10
3997	招商资管智远增利债券C	5.19	11.37	11.30	-	11.10
3998	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
3999	创金合信尊泓债券A	0.43	3.77	7.72	-	11.09
4000	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出12	10.00	1022.27	95.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.27	95.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年06月20日 1公告基本信息基金名称中加优享纯债债券型证券投资基金基金简称...

查看全文[06-20]
06-20中加优享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	1.0112
累计净值(元)	1.1080	1.1080	1.1078	1.1078	1.1076

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