中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0135 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张楠

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.46亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	0.32	0.57	0.20
债券型名次	1935	3622	4515	3004	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.44	4.14	9.89	11.31
债券型名次	3858	5289	4880	3093	4065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.23	0.28	-0.25	0.21
1934	中加丰泽纯债	0.11	0.27	0.63	0.34	0.24
1935	中加优享纯债债券A	0.11	0.16	0.32	0.57	0.20
1936	中金纯债A类	0.11	0.36	0.59	0.28	0.29
1937	中泰安益利率债A	0.11	0.21	0.45	0.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.16	0.56	0.98	0.13
3621	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.16	0.83	0.38	0.07
3622	中加优享纯债债券A	0.11	0.16	0.32	0.57	0.20
3623	中信建投景泰债券C	0.05	0.16	0.31	-0.86	0.10
3624	中银稳汇短债债券C	0.05	0.16	0.41	0.69	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.15	0.32	0.04	0.20
4514	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.65	0.08
4515	中加优享纯债债券A	0.11	0.16	0.32	0.57	0.20
4516	中金新盛1年	0.19	0.30	0.32	-0.26	0.31
4517	中融恒惠纯债A	0.06	0.13	0.32	0.21	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24
3003	中加纯债定开债券A	0.01	0.15	0.53	0.57	0.00
3004	中加优享纯债债券A	0.11	0.16	0.32	0.57	0.20
3005	中信保诚稳益债券C	0.06	0.23	0.56	0.57	0.19
3006	中银证券安进债券A	0.06	0.15	0.52	0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.20	2.44	0.20
2694	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.15	0.32	0.04	0.20
2695	中加优享纯债债券A	0.11	0.16	0.32	0.57	0.20
2696	中融泓安3个月定开债券A	0.10	0.26	0.56	-0.07	0.20
2697	中融泓安3个月定开债券C	0.10	0.25	0.54	-0.10	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.98	9.75	17.43	21.47
3857	招商招坤纯债A	1.10	5.82	11.27	20.13	40.23
3858	中加优享纯债债券A	1.10	2.44	4.14	9.89	11.31
3859	长城聚利债券C	1.09	4.70	8.70	-	8.93
3860	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	富荣富乾债券A	3.21	2.44	-2.75	-8.28	-5.69
5288	诺德安鸿	0.39	2.44	7.76	16.18	16.19
5289	中加优享纯债债券A	1.10	2.44	4.14	9.89	11.31
5290	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.43	4.68	-	5.16
5291	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.43	4.38	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	天弘通享债券发起C	1.17	3.38	4.18	-	4.11
4879	宝盈安盛中短债债券C	0.66	2.70	4.14	-	4.94
4880	中加优享纯债债券A	1.10	2.44	4.14	9.89	11.31
4881	创金合信聚鑫债券C	7.51	8.46	4.13	-	-3.85
4882	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.37	4.13	7.78	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	中银证券汇远定期开放债券	0.84	3.42	5.29	9.90	10.46
3092	宏利溢利债券C	-1.39	1.96	4.79	9.89	28.35
3093	中加优享纯债债券A	1.10	2.44	4.14	9.89	11.31
3094	华润元大润泽债券A	0.59	3.69	5.12	9.88	18.71
3095	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.84	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.69	3.00	5.87	-	11.32
4064	平安惠韵纯债C	1.38	6.81	10.16	-	11.31
4065	中加优享纯债债券A	1.10	2.44	4.14	9.89	11.31
4066	中银证券安添3个月定开债券C	2.12	8.49	11.41	-	11.31
4067	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.54	4.43	9.03	-	11.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	560.00	56267.60	13.26%
25国开15	250.00	24585.14	5.79%
25进出61	240.00	23992.04	5.65%
25国开20	240.00	23871.49	5.62%
25国开05	240.00	23517.94	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308315.46	72.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0138	1.0132	1.0125	1.0124	1.0119
累计净值(元)	1.1102	1.1096	1.1089	1.1088	1.1083

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