中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0171 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1135

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张楠

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.46亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
债券型名次	1081	1872	2794	3373	2399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	2.46	4.45	10.21	11.70
债券型名次	4262	5259	4911	2641	4047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57
1080	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
1081	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
1082	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
1083	中欧稳宁9个月债券A	0.09	1.03	2.51	2.83	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
1871	招商招悦纯债C	0.08	0.29	0.83	1.19	0.70
1872	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
1873	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53
1874	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52
2793	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49
2794	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
2795	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.99	0.44
2796	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
3372	中海中短债债券	0.03	0.15	0.39	0.81	0.30
3373	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
3374	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
3375	中信保诚稳利债券C	0.04	0.19	0.58	0.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
2398	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2399	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
2400	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
2401	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	信诚稳泰C	1.48	5.80	9.75	19.36	26.64
4261	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4262	中加优享纯债债券A	1.48	2.46	4.45	10.21	11.70
4263	中银丰庆定期开放债券	1.48	4.40	8.49	-	36.25
4264	博时富泽金融债	1.47	6.09	10.72	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	前海联合润盈短债C	0.86	2.47	4.76	9.38	12.86
5258	新沃通利纯债A	0.19	2.47	4.63	7.77	18.14
5259	中加优享纯债债券A	1.48	2.46	4.45	10.21	11.70
5260	汇安裕泰纯债债券A	1.60	2.45	5.07	-	5.10
5261	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.44	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
4910	汇添富理财60天债券B	1.08	2.44	4.47	-	12.33
4911	中加优享纯债债券A	1.48	2.46	4.45	10.21	11.70
4912	工银瑞信7天理财债券C	1.23	2.51	4.44	9.89	9.62
4913	长城恒利纯债C	-1.01	1.26	4.43	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	华夏鼎明债券C	1.31	2.85	5.40	10.26	11.23
2640	广发集瑞债券A	7.03	9.90	9.22	10.23	30.02
2641	中加优享纯债债券A	1.48	2.46	4.45	10.21	11.70
2642	天弘弘择短债C	1.31	2.85	5.14	10.20	16.22
2643	汇安短债债券A	1.13	2.26	4.52	10.19	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.61	8.34	-	11.70
4046	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.23	5.04	9.76	-	11.70
4047	中加优享纯债债券A	1.48	2.46	4.45	10.21	11.70
4048	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69
4049	鹏华永宁3个月定开债券	1.69	6.29	9.95	-	11.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	560.00	56267.60	13.26%
25国开15	250.00	24585.14	5.79%
25进出61	240.00	23992.04	5.65%
25国开20	240.00	23871.49	5.62%
25国开05	240.00	23517.94	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308315.46	72.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0162	1.0156	1.0169	1.0177	1.0173
累计净值(元)	1.1126	1.1120	1.1133	1.1141	1.1137

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