中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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最新净值：1.025 0.000(0.00%)

累计净值：1.089

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.39	0.85	0.43
债券型名次	2381	5187	5265	5089	4926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.08	7.15	-	9.09
债券型名次	4480	3805	2749	2434	3469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.01	0.29	0.70	1.30	0.84
2380	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.53	1.28	2.88	1.71
2381	中加优享纯债债券A	-0.01	0.10	0.39	0.85	0.43
2382	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.48	1.20	2.73	1.66
2383	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.26	0.70	1.55	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.10	0.10	2.58	11.57	3.22
5186	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.74	0.31
5187	中加优享纯债债券A	-0.01	0.10	0.39	0.85	0.43
5188	泓德裕祥债券C	0.10	0.10	-0.61	-2.85	-2.92
5189	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.09	0.35	1.55	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	万家鑫悦纯债C	-0.47	0.02	0.39	1.78	0.71
5264	新沃通利纯债A	-0.06	0.03	0.39	0.86	0.47
5265	中加优享纯债债券A	-0.01	0.10	0.39	0.85	0.43
5266	安信中债1-3年政金债C	-0.09	-0.21	0.38	1.25	0.45
5267	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
5088	兴全磐稳增利债券C	0.35	0.81	1.40	0.85	0.41
5089	中加优享纯债债券A	-0.01	0.10	0.39	0.85	0.43
5090	长江安享纯债18个月定开C	0.03	0.16	0.45	0.84	0.48
5091	东兴兴源债券C	-0.08	0.33	0.60	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.14	0.34	1.32	0.44
4925	招商添华纯债A	0.03	0.07	0.32	0.83	0.43
4926	中加优享纯债债券A	-0.01	0.10	0.39	0.85	0.43
4927	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.09	0.31	0.73	1.13	0.42
4928	华安可转债债券B	0.78	2.26	4.10	0.48	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	新沃通利纯债A	1.58	2.90	4.77	9.84	15.37
4479	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
4480	中加优享纯债债券A	1.57	3.08	7.15	-	9.09
4481	华富安业一年持有期债券A	1.56	0.00	0.00	-	0.10
4482	银华远兴一年持有期债券	1.56	3.47	5.28	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	中欧稳宁9个月债券C	2.37	3.10	0.00	-	2.47
3804	工银双盈债券A	0.34	3.09	0.88	-	2.37
3805	中加优享纯债债券A	1.57	3.08	7.15	-	9.09
3806	嘉实6个月理财债券E	2.70	3.07	3.92	-	4.38
3807	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.64	3.07	0.00	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	浦银安盛双债增强债券C	0.45	2.32	7.16	-	16.99
2748	天弘增强回报E	0.14	3.16	7.16	-	19.49
2749	中加优享纯债债券A	1.57	3.08	7.15	-	9.09
2750	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
2751	太平恒利纯债	2.05	4.10	7.14	13.48	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	德邦锐泓债券C	3.87	7.10	12.42	-	18.07
2433	中加恒泰定开债券A	6.63	7.48	11.82	-	16.50
2434	中加优享纯债债券A	1.57	3.08	7.15	-	9.09
2435	永赢智益纯债三个月	4.42	6.60	11.12	-	19.16
2436	博时中债3-5年国开行A	4.67	7.77	13.16	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	信达添利三个月债券	4.11	6.67	0.00	-	9.09
3468	中加穗盈纯债债券	3.38	5.30	8.77	-	9.09
3469	中加优享纯债债券A	1.57	3.08	7.15	-	9.09
3470	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.13	6.27	0.00	-	9.08
3471	泰康安泽中短债A	3.14	6.48	0.00	-	9.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	10.00	1016.19	93.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1016.19	93.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.089	1.090	1.090	1.090	1.090

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