中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1110

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张楠

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.46亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.40	0.64	0.31
债券型名次	1085	2353	2441	3076	2600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.45	4.15	10.23	11.43
债券型名次	3691	5271	4872	3105	4053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	中加瑞合纯债债券	0.06	0.29	0.38	0.57	0.29
1084	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.26	0.39	0.63	0.25
1085	中加优享纯债债券A	0.06	0.30	0.40	0.64	0.31
1086	中金金元C	0.06	0.39	0.32	0.51	0.43
1087	中欧安悦一年定开债券发起	0.06	0.36	0.47	-1.35	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	中航瑞明纯债C	0.04	0.30	0.46	0.82	0.34
2352	中加博裕纯债债券	0.05	0.30	0.45	0.72	0.34
2353	中加优享纯债债券A	0.06	0.30	0.40	0.64	0.31
2354	中欧兴华债券	0.04	0.30	0.26	1.08	0.35
2355	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.40	0.50	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.39	0.40	0.50	0.40
2440	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.24	0.40	0.66	0.23
2441	中加优享纯债债券A	0.06	0.30	0.40	0.64	0.31
2442	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.40	0.50	0.28
2443	中融益海30天滚动持有短债A	0.00	0.19	0.40	0.67	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	浙商惠裕纯债C	0.06	0.27	0.36	0.64	0.27
3075	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.48	0.64	0.32
3076	中加优享纯债债券A	0.06	0.30	0.40	0.64	0.31
3077	中信保诚稳益债券C	0.02	0.23	0.37	0.64	0.26
3078	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.20	0.37	0.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.29	0.06	-0.07	0.31
2599	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.27	0.43	0.67	0.31
2600	中加优享纯债债券A	0.06	0.30	0.40	0.64	0.31
2601	中加优选中高等级债券A	0.02	0.27	0.44	0.88	0.31
2602	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.28	0.41	0.37	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	招商招惠3个月定开债发起式A	1.16	4.95	8.65	17.18	36.14
3690	浙商丰裕纯债A	1.16	5.46	8.19	14.57	16.85
3691	中加优享纯债债券A	1.16	2.45	4.15	10.23	11.43
3692	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
3693	安信恒利增强债券C	1.15	7.87	1.50	1.97	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	汇安短债债券A	1.06	2.45	4.63	10.40	19.76
5270	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.45	4.90	-	10.17
5271	中加优享纯债债券A	1.16	2.45	4.15	10.23	11.43
5272	兴合锦安利率债C	-0.75	2.44	0.00	-	1.68
5273	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.43	0.00	-	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	银华信用双利债券C	5.62	13.05	4.16	4.99	85.52
4871	万家稳健增利债券C	2.76	3.51	4.15	11.05	96.41
4872	中加优享纯债债券A	1.16	2.45	4.15	10.23	11.43
4873	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.36	4.13	7.85	9.77
4874	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.36	4.13	7.85	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	新华纯债添利债券C	0.95	3.69	7.28	10.27	65.70
3104	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.23	10.51
3105	中加优享纯债债券A	1.16	2.45	4.15	10.23	11.43
3106	南方初元中短债E	0.34	2.29	4.54	10.20	14.10
3107	英大安惠纯债C	-0.67	2.18	4.65	10.20	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	鹏华永宁3个月定开债券	1.49	6.37	9.58	-	11.44
4052	浦银安盛稳健丰利债券A	4.46	9.89	8.93	11.43	11.44
4053	中加优享纯债债券A	1.16	2.45	4.15	10.23	11.43
4054	汇添富双享增利债券C	6.73	12.99	0.00	-	11.42
4055	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.49	3.72	6.60	-	11.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	560.00	56267.60	13.26%
25国开15	250.00	24585.14	5.79%
25进出61	240.00	23992.04	5.65%
25国开20	240.00	23871.49	5.62%
25国开05	240.00	23517.94	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308315.46	72.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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标题：中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0141	1.0141	1.0142	1.0140	1.0141
累计净值(元)	1.1105	1.1105	1.1106	1.1104	1.1105

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