中加优享纯债债券A(007480)_最新动态

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1150

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张楠

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.46亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中加优享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
债券型名次	2594	3411	2330	3843	1863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87
债券型名次	4380	5185	4910	2652	3987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
2593	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66
2594	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
2595	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	0.47	0.36	0.56
2596	中加优选中高等级债券A	0.02	0.14	0.66	1.41	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	中加颐合纯债债券C	0.03	0.09	0.58	0.94	0.62
3410	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.49	1.16	0.21
3411	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
3412	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.56	0.25
3413	中融恒润纯债C	-0.01	0.09	0.33	0.61	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67
2329	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2330	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
2331	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61
2332	中金浙金	0.08	0.19	0.61	0.87	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50
3842	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.12	0.50	0.91	0.49
3843	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
3844	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.18	0.51	0.91	0.47
3845	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1862	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
1863	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
1864	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1865	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	招商招旭纯债C	1.53	4.89	9.83	18.76	41.44
4379	中航瑞发3个月定开债C	1.53	4.52	9.93	-	10.54
4380	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87
4381	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
4382	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.90
5184	同泰泰和三个月定开债C	0.80	2.64	5.87	-	3.57
5185	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87
5186	安信华享纯债C	-0.65	2.63	5.84	-	6.74
5187	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.63	0.00	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	同泰中短债C	1.28	3.41	4.38	-	7.24
4909	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.01	1.11	4.37	11.46	11.74
4910	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87
4911	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.72	4.36	-	7.97
4912	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.14	4.75	4.36	3.87	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	交银强化回报C类	11.52	19.51	18.01	10.28	52.74
2651	信诚三得益债券B	7.74	9.70	9.70	10.26	113.30
2652	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87
2653	宏利溢利债券C	0.23	1.87	4.94	10.22	29.02
2654	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.20	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加优享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	嘉实超短债债券A	1.72	3.93	7.30	-	11.88
3986	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
3987	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87
3988	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.50	3.63	8.21	-	11.86
3989	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	560.00	56267.60	13.26%
25国开15	250.00	24585.14	5.79%
25进出61	240.00	23992.04	5.65%
25国开20	240.00	23871.49	5.62%
25国开05	240.00	23517.94	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308315.46	72.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0184	1.0184	1.0184	1.0186	1.0176
累计净值(元)	1.1148	1.1148	1.1148	1.1150	1.1140

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