中加优享纯债债券A(007480)_分红排行

中加优享纯债债券A007480CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-20	1.02%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	1.02%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	1.01%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.01元	2023-09-20	0.11%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.01元	2023-06-20	0.11%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.01元	2023-03-23	0.11%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.01元	2022-12-21	0.06%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.10元	2022-09-16	0.96%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.10元	2022-06-24	0.96%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-25	0.96%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.10元	2021-12-10	0.96%

中加优享纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	10年9个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	10年9个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	11年10个月	3.97元	5.05%
安信宝利	6	8年12个月	3.34元	5.02%
安信永盈一年定开债券	1	3年4个月	0.52元	4.91%
安信永顺一年定开债券	1	3年11个月	0.57元	4.85%
安信鑫日享中短债C	1	5年2个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	5年2个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	11年10个月	3.68元	4.72%
安信永盛定开债券	2	6年4个月	0.99元	4.68%
安信中债1-3年政金债C	4	3年8个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	3	3年11个月	1.08元	3.48%
安信尊享添利利率债A	3	3年11个月	1.08元	3.46%
安信尊享纯债	7	7年10个月	2.22元	3.03%
安信华享纯债A	1	1年8个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	1年8个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	3年8个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	5	4年5个月	1.01元	1.97%
安信永宁一年定开债券发起式	7	2年8个月	0.92元	1.26%
安信永鑫增强债券A	20	7年7个月	2.51元	1.19%
安信永鑫增强债券C	20	7年7个月	2.38元	1.13%
安信臻享三个月定开债券	2	1年8个月	0.20元	0.98%
安信恒利增强债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
安信中短利率债(LOF)C	16	5年1个月	1.44元	0.00%
安信中短利率债(LOF)A	16	5年1个月	1.89元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平

4771	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	-0.02	1.44	2.45	2.45
4772	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4773	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4774	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.10	0.10	0.20
4775	中加颐合纯债债券C	0.00	-0.05	0.54	1.65	1.70
4776	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4777	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4778	中加优享纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.64	0.60
4779	中金金利A	0.00	-0.07	-0.12	1.29	1.24
4780	中金金利C	0.00	-0.05	-0.22	1.10	1.02
4781	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4782	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.01	0.11	0.32	0.34
4783	中银增利债券	0.00	-0.22	0.91	2.71	2.14
4784	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4785	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.19	0.50	1.25	1.30

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	0.06	1.35	2.46	2.42
4441	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.06	0.25	0.73	0.83
4442	江信祺福A	0.00	0.06	0.31	9.36	8.51
4443	农银双利回报债券A	0.02	0.06	0.61	0.38	0.16
4444	鹏华创兴增利债券C	0.08	0.06	0.95	0.64	-0.45
4445	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.06	0.21	0.57	0.58
4446	招商招财通理财债券A	0.01	0.06	0.47	0.95	1.01
4447	中加优享纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.64	0.60
4448	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4449	东兴兴源债券C	0.06	0.05	1.04	1.48	1.49
4450	方正富邦鸿远债券A	0.18	0.05	2.69	3.47	3.33
4451	格林聚享增强债券A	0.02	0.05	0.13	0.36	0.39
4452	格林聚鑫增强债券A	-0.01	0.05	-0.12	-0.38	-0.74
4453	广发恒祥债券A	0.20	0.05	0.48	1.65	1.69
4454	华安双债添利债券C	0.01	0.05	0.98	2.47	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平

5059	华宝安融六个月持有期债券C	0.25	-0.55	0.20	0.98	0.15
5060	农银增强收益债券A	0.03	-0.99	0.20	-0.24	-0.99
5061	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.05	0.20	1.06	1.09
5062	嘉实同舟债券C	0.11	-0.44	0.19	0.52	-
5063	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.01	0.19	0.57	0.64
5064	建信稳定增利债券A	-0.33	-1.01	0.19	1.20	0.70
5065	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.19	0.47	0.52
5066	中加优享纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.64	0.60
5067	中欧稳宁9个月债券A	-0.16	-0.85	0.19	1.89	1.21
5068	中信建投双鑫债券A	-0.03	-0.38	0.19	1.61	1.55
5069	建信润利增强债券A	0.07	-0.34	0.18	2.67	0.77
5070	前海开源丰和债券C	0.00	-0.07	0.18	0.83	0.90
5071	招商理财7天债券A	0.02	0.08	0.18	0.49	0.49
5072	工银添慧债券A	0.44	0.91	0.17	3.75	2.33
5073	华安添利6个月债券A	-0.61	-1.70	0.17	3.00	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	安信永鑫增强债券C	-0.10	-0.77	0.75	0.66	0.19
5128	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.27	0.66	0.68
5129	新华利率债C	-0.09	-0.28	-0.03	0.66	0.59
5130	富国稳健添利债券A	-0.18	-1.17	0.88	0.65	-0.17
5131	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.29	0.65	0.71
5132	富国稳健添利债券E	-0.18	-1.17	0.88	0.64	-0.18
5133	鹏华创兴增利债券C	0.08	0.06	0.95	0.64	-0.45
5134	中加优享纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.64	0.60
5135	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	0.21	1.28	0.64	0.42
5136	海通安悦A	-0.03	-0.01	0.49	0.63	0.42
5137	万家鑫丰纯债A	0.01	0.11	-0.19	0.63	0.92
5138	万家鑫丰纯债E	0.02	0.12	-0.19	0.63	0.92
5139	弘毅远方中短债C	0.02	0.19	-0.27	0.62	0.86
5140	汇添富理财14天债券A	0.02	0.08	0.23	0.62	0.65
5141	南方多利增强债券C	-0.35	-1.41	-0.95	0.62	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中加优享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平

4944	大成元合双利债券发起式A	-0.09	-0.34	0.68	2.21	0.63
4945	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.02	0.90	1.71	-0.04	0.63
4946	人保鑫裕增强债券C	0.06	-0.77	-0.85	1.47	0.61
4947	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.87	0.07	1.51	0.61
4948	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.00	-0.07	0.29	0.68	0.60
4949	广发集嘉债券A	0.09	-0.94	0.65	2.31	0.60
4950	交银强化回报A/B	-0.29	-1.28	0.55	1.37	0.60
4951	中加优享纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.64	0.60
4952	摩根安享回报一年持有期债券C	0.15	0.33	1.04	1.71	0.59
4953	新华利率债C	-0.09	-0.28	-0.03	0.66	0.59
4954	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.10	-0.36	-0.29	0.55	0.59
4955	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4956	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4957	鹏华畅享债券C	-0.03	-0.43	0.63	1.18	0.58
4958	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.06	0.21	0.57	0.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。